قائمة التدفقات النقدية لـ Cisco Systems, Inc. (CSCO)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 82,400 موظف · الرئيس التنفيذي Charles H. Robbins
- السعر
- 104.51 US$ -3.76%
- القيمة السوقية
- 412 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 434 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-09-02
- التقرير القادم
- 2026-11-11 EPS المتوقع 1.32 US$
في Q4 '26 حققت Cisco Systems, Inc. (CSCO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.39 مليار US$، واستثمرت 390 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 13.6 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.64 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 401 مليون US$ | 422 مليون US$ | 861 مليون US$ | 823 مليون US$ | 789 مليون US$ | 761 مليون US$ | 626 مليون US$ | 635 مليون US$ | 606 مليون US$ | 659 مليون US$ | 628 مليون US$ | 638 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 661 مليون US$ | 802 مليون US$ | 811 مليون US$ | 800 مليون US$ | 827 مليون US$ | 921 مليون US$ | 945 مليون US$ | 948 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 934 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 927 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -513 مليون US$ | -303 مليون US$ | 571 مليون US$ | -727 مليون US$ | -281 مليون US$ | -101 مليون US$ | -410 مليون US$ | -341 مليون US$ | 25 مليون US$ | -89 مليون US$ | 89 مليون US$ | 443 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.91 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -184 مليون US$ | 666 مليون US$ | -324 مليون US$ | -1.83 مليار US$ | 338 مليون US$ | 525 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 93 مليون US$ | 124 مليون US$ | 26 مليون US$ | 6 مليون US$ | -61 مليون US$ | 63 مليون US$ | 67 مليون US$ | -83 مليون US$ | -181 مليون US$ | -47 مليون US$ | 743 مليون US$ | -3.38 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.37 مليار US$ | 808 مليون US$ | 3.97 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -134 مليون US$ | -170 مليون US$ | -168 مليون US$ | -198 مليون US$ | -217 مليون US$ | -210 مليون US$ | -261 مليون US$ | -217 مليون US$ | -323 مليون US$ | 323 مليون US$ | -192 مليون US$ | -390 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -876 مليون US$ | -2 مليون US$ | -25 مليار US$ | -120 مليون US$ | -217 مليون US$ | -40 مليون US$ | -34 مليون US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | -39 مليون US$ | -46 مليون US$ | -470 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.86 مليار US$ | -440 مليون US$ | -823 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | -581 مليون US$ | -933 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.82 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 881 مليون US$ | 2.73 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | -3 مليون US$ | -556 مليون US$ | -2.3 مليار US$ | -20 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 952 مليون US$ | 2.21 مليار US$ | -22.8 مليار US$ | -828 مليون US$ | 479 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 505 مليون US$ | -273 مليون US$ | 156 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -264 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -750 مليون US$ | 3.94 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 979 مليون US$ | -943 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.45 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.58 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -17 مليون US$ | 10 مليون US$ | 536 مليون US$ | 15 مليون US$ | -3 مليون US$ | -654 مليون US$ | 577 مليون US$ | 0 US$ | 2.52 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | -512 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.8 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | -3.95 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -45 مليون US$ | 13 مليون US$ | -7 مليون US$ | 8 مليون US$ | 10 مليون US$ | -18 مليون US$ | -15 مليون US$ | -20 مليون US$ | -14 مليون US$ | -19 مليون US$ | -24 مليون US$ | 28 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -522 مليون US$ | 4.11 مليار US$ | -4.78 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | -700 مليون US$ | -590 مليون US$ | -8 مليون US$ | -509 مليون US$ | -942 مليون US$ | -376 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.24 مليار US$ | 638 مليون US$ | 3.8 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 5 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 3.09 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 346 مليون US$ | 276 مليون US$ | 643 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 583 مليون US$ | 627 مليون US$ | 634 مليون US$ | 2.94 مليار US$ | -507 مليون US$ | 593 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 128 مليون US$ | 75 مليون US$ | 147 مليون US$ | 233 مليون US$ | 545 مليون US$ | 224 مليون US$ | 601 مليون US$ | 130 مليون US$ | 616 مليون US$ | 85 مليون US$ | -39 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 9.61 مليار US$ | 110 مليون US$ | 11.6 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.29 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.53 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -124 مليون US$ | 900 مليون US$ | -350 مليون US$ | -38 مليون US$ | -384 مليون US$ | -309 مليون US$ | -2.09 مليار US$ | -972 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | 226 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 586 مليون US$ | 9.34 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 918 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | -1.72 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | -4.3 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7 مليون US$ | -456 مليون US$ | 16 مليون US$ | -45 مليون US$ | -360 مليون US$ | -398 مليون US$ | 237 مليون US$ | 249 مليون US$ | -14 مليون US$ | -3.87 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13.9 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -964 مليون US$ | -834 مليون US$ | -909 مليون US$ | -770 مليون US$ | -692 مليون US$ | -477 مليون US$ | -849 مليون US$ | -670 مليون US$ | -905 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.32 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -327 مليون US$ | -7.04 مليار US$ | -373 مليون US$ | -301 مليون US$ | -26 مليار US$ | -291 مليون US$ | -516 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -42.9 مليار US$ | -14.6 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -9.4 مليار US$ | -9.5 مليار US$ | -6.26 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -4.51 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -9.92 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 41.2 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 12 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | 7.12 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 46 مليون US$ | 46 مليون US$ | 10 مليون US$ | 169 مليون US$ | -28 مليون US$ | 76 مليون US$ | -23 مليون US$ | -5 مليون US$ | 9 مليون US$ | -26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.99 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | -5.29 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | -20.5 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | -3.48 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.33 مليار US$ | -8 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.3 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | -21.6 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -8.38 مليار US$ | -4.89 مليار US$ | -6.78 مليار US$ | -7.22 مليار US$ | -6.11 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -5.51 مليار US$ | -5.97 مليار US$ | -5.98 مليار US$ | -6.02 مليار US$ | -6.16 مليار US$ | -6.22 مليار US$ | -6.3 مليار US$ | -6.38 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | -6.55 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 683 مليون US$ | -169 مليون US$ | 113 مليون US$ | 81 مليون US$ | -59 مليون US$ | -122 مليون US$ | -32 مليون US$ | -37 مليون US$ | -80 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.81 مليار US$ | -31.8 مليار US$ | -27.9 مليار US$ | -18.9 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -16 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | -15.8 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | 58 مليون US$ | -180 مليون US$ | -105 مليون US$ | -31 مليون US$ | -788 مليون US$ | -29 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.08 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 40 مليون US$ | -1.87 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -677 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12.9 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 19 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.74 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 897 مليون US$ | 911 مليون US$ | 892 مليون US$ | 603 مليون US$ | 438 مليون US$ | 355 مليون US$ | 376 مليون US$ | 583 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
البيانات حتى 2026-11-01