قائمة التدفقات النقدية لـ CoreWeave, Inc. (CRWV)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 2,189 موظف · الرئيس التنفيذي Michael N. Intrator
- السعر
- 54.87 US$ -9.66%
- القيمة السوقية
- 30.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 75.5 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع -1.28 US$
في Q2 '26 حققت CoreWeave, Inc. (CRWV) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 679 مليون US$، واستثمرت 6.42 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -5.74 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -13.7 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||||
| صافي الدخل | -171 مليون US$ | -129 مليون US$ | -323 مليون US$ | -360 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -315 مليون US$ | -291 مليون US$ | -110 مليون US$ | -452 مليون US$ | -740 مليون US$ | -626 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 53.3 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | 164 مليون US$ | 254 مليون US$ | 365 مليون US$ | 443 مليون US$ | 559 مليون US$ | 630 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.1 مليون US$ | 8.19 مليون US$ | 7.66 مليون US$ | 7.62 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 184 مليون US$ | 145 مليون US$ | 144 مليون US$ | 157 مليون US$ | 153 مليون US$ | 165 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 16.1 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 37 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | -128 مليون US$ | -16 مليون US$ | 79 مليون US$ | 61 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -22.5 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | -337 مليون US$ | 300 مليون US$ | -231 مليون US$ | -397 مليون US$ | -835 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 846 مليون US$ | 14 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 159 مليون US$ | 120 مليون US$ | 342 مليون US$ | 403 مليون US$ | 62.9 مليون US$ | 100 مليون US$ | 124 مليون US$ | 135 مليون US$ | 203 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | -872 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 43.6 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | -118 مليون US$ | 641 مليون US$ | 187 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | -251 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 679 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.18 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.39 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -7.7 مليار US$ | -6.42 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -45.7 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -52 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -47.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -688 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 48.7 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 12 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -74.4 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -4.75 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -55 مليون US$ | 56.5 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | 172 مليون US$ | -25 مليون US$ | -62 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.25 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -2.44 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | -7.71 مليار US$ | -7.17 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.25 مليار US$ | 927 مليون US$ | 817 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 514 مليون US$ | 2.31 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 9.57 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -32.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.59 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.29 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | -56.5 مليون US$ | -1.57 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -26 مليون US$ | -499 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.21 مليار US$ | 919 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -140 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -137 مليون US$ | 293 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.69 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -427 مليون US$ | 682 مليون US$ | -26.3 مليون US$ | 482 مليون US$ | -464 مليون US$ | 778 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | -810 مليون US$ | 3.58 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.14 مليار US$ | 297 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | -574 مليون US$ | -3.31 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -700 مليون US$ | -2.5 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -5.74 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | -39 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 30.7 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 0 US$ | 142 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -30.9 مليون US$ | -594 مليون US$ | -863 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11.7 مليون US$ | 103 مليون US$ | 863 مليون US$ | 2.45 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.49 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 630 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.28 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 113 مليون US$ | -53 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 7.91 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 632 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 12 مليون US$ | 572 مليون US$ | 927 مليون US$ | 562 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 910 ألف US$ | 1.83 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -72.4 مليون US$ | -2.94 مليار US$ | -8.7 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -108 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -33 مليون US$ | -50 مليون US$ | -47 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | 188 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13.8 مليون US$ | -177 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | 150 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -79.2 مليون US$ | -3.15 مليار US$ | -8.66 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 86.9 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -32.1 مليون US$ | -1.47 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5.49 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -264 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 81.5 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 9.31 مليار US$ | |
| الملخص | |||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 453 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.18 مليون US$ | 473 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -71.5 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -5.95 مليار US$ | -7.25 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 255 ألف US$ | 214 ألف US$ | 14.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 5.12 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 184 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-02