قائمة التدفقات النقدية لـ CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 11,706 موظف · الرئيس التنفيذي George R. Kurtz
- السعر
- 250.43 US$ -4.10%
- القيمة السوقية
- 256 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 252 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-01 EPS المتوقع 0.31 US$
في Q2 '27 حققت CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 530 مليون US$، واستثمرت 124 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 406 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.57 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 26.7 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 47 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | -111 مليون US$ | -77.6 مليون US$ | -34 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 46 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38.4 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 68 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 95.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 160 مليون US$ | 176 مليون US$ | 183 مليون US$ | 201 مليون US$ | 209 مليون US$ | 273 مليون US$ | 254 مليون US$ | 287 مليون US$ | 282 مليون US$ | 274 مليون US$ | 298 مليون US$ | 377 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2 مليون US$ | -1.03 مليون US$ | -255 ألف US$ | -1.67 مليون US$ | -193 ألف US$ | -7.78 مليون US$ | -1.68 مليون US$ | -639 ألف US$ | -3.04 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11.7 مليون US$ | 7.04 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | 19 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | 130 مليون US$ | 309 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 62.5 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 110 مليون US$ | 113 مليون US$ | 121 مليون US$ | 126 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | -260 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 274 مليون US$ | 347 مليون US$ | 383 مليون US$ | 327 مليون US$ | 326 مليون US$ | 346 مليون US$ | 384 مليون US$ | 333 مليون US$ | 398 مليون US$ | 498 مليون US$ | 591 مليون US$ | 530 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -33.9 مليون US$ | -74 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -87.2 مليون US$ | -85.8 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | -97.6 مليون US$ | -124 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -239 مليون US$ | -281 ألف US$ | -96.4 مليون US$ | -5 آلاف US$ | 0 US$ | -214 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -381 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | -881 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -196 مليون US$ | -5 مليون US$ | -2.27 مليون US$ | -1.64 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | -2.35 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -4.84 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 239 مليون US$ | 100 مليون US$ | 108 مليون US$ | 529 ألف US$ | 0 US$ | 1.68 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 522 ألف US$ | -138 ألف US$ | 18 مليون US$ | 7.31 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -239 مليون US$ | -569 ألف US$ | -10.5 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -469 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | -325 مليون US$ | -102 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -491 مليون US$ | -127 مليون US$ | -994 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -176 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -21 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -3.34 مليون US$ | 4.76 مليون US$ | 0 US$ | 2.19 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | -2.16 مليون US$ | 4.5 مليون US$ | 133 مليون US$ | 0 US$ | -3.65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.05 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 844 ألف US$ | 46.4 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | -196 مليون US$ | 84 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.49 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | -1.92 مليون US$ | 877 ألف US$ | 399 ألف US$ | -4.64 مليون US$ | 6.55 مليون US$ | 49 ألف US$ | 722 ألف US$ | 85.8 مليون US$ | 116 ألف US$ | -1.73 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -198 مليون US$ | 406 مليون US$ | 328 مليون US$ | 335 مليون US$ | 222 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 291 مليون US$ | 358 مليون US$ | -87.9 مليون US$ | 514 مليون US$ | -599 مليون US$ | 461 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 240 مليون US$ | 273 مليون US$ | 323 مليون US$ | 273 مليون US$ | 231 مليون US$ | 241 مليون US$ | 281 مليون US$ | 285 مليون US$ | 297 مليون US$ | 376 مليون US$ | 493 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 7.92 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 7.59 مليون US$ | 2.66 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 17 مليون US$ | 9.01 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | -26 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 11.3 مليون US$ | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -91.3 مليون US$ | -135 مليون US$ | -140 مليون US$ | -142 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -232 مليون US$ | -182 مليون US$ | 89.3 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.02 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 145 مليون US$ | 214 مليون US$ | 281 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.99 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 150 مليون US$ | 310 مليون US$ | 527 مليون US$ | 632 مليون US$ | 865 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 149 ألف US$ | 664 ألف US$ | 3.17 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -14 مليون US$ | 1.31 مليون US$ | -3.39 مليون US$ | -9.9 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 29.1 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 186 مليون US$ | 322 مليون US$ | 320 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | -6 مليون US$ | -59.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.1 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 121 مليون US$ | 181 مليون US$ | 252 مليون US$ | 335 مليون US$ | 469 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -52 مليون US$ | -58.8 مليون US$ | -23 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 357 مليون US$ | 575 مليون US$ | 941 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -12.6 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -134 مليون US$ | -266 مليون US$ | -177 مليون US$ | -255 مليون US$ | -302 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.06 مليون US$ | -6.47 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | 7.29 مليون US$ | -85.5 مليون US$ | -415 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -239 مليون US$ | -310 مليون US$ | -382 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -12.1 مليون US$ | -9.56 مليون US$ | -199 مليون US$ | -781 مليون US$ | -86.4 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -272 مليون US$ | -217 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 12.9 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 100 مليون US$ | 239 مليون US$ | 731 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 350 مليون US$ | 110 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6.06 مليون US$ | 0 US$ | -6.79 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -11 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -58.3 مليون US$ | -59 مليون US$ | -68.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.9 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -142 مليون US$ | -630 مليون US$ | 495 مليون US$ | -565 مليون US$ | -557 مليون US$ | -341 مليون US$ | -537 مليون US$ | -764 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 16.9 مليون US$ | -9.32 مليون US$ | -16.2 مليون US$ | 0 US$ | 740 مليون US$ | 0 US$ | -1.59 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -247 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | 11 مليون US$ | 8.09 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 17.5 مليون US$ | 127 مليون US$ | 190 مليون US$ | 706 مليون US$ | 800 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 618 ألف US$ | -162 ألف US$ | -66 ألف US$ | 1.68 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | -5.28 مليون US$ | 9.63 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -46.4 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 176 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 78 مليون US$ | 460 مليون US$ | 921 مليون US$ | 947 مليون US$ | 990 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -64.6 مليون US$ | -88.5 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 293 مليون US$ | 441 مليون US$ | 675 مليون US$ | 929 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 48 ألف US$ | 107 ألف US$ | 1.39 مليون US$ | 1.86 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 19 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 529 ألف US$ | 1.65 مليون US$ | 449 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 18 ألف US$ | 13.1 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-01