قائمة التدفقات النقدية لـ Salesforce, Inc. (CRM)
NYSE · Technology · Software - Application · 83,334 موظف · الرئيس التنفيذي Marc R. Benioff
- السعر
- 229.17 US$ -0.75%
- القيمة السوقية
- 189 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 222 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '27 قُدّم في 2026-08-27
- التقرير القادم
- 2026-12-02 EPS المتوقع 3.43 US$
في Q2 '27 حققت Salesforce, Inc. (CRM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.27 مليار US$، واستثمرت 171 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.1 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 15.2 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.22 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 862 مليون US$ | 953 مليون US$ | 879 مليون US$ | 907 مليون US$ | 814 مليون US$ | 877 مليون US$ | 843 مليون US$ | 817 مليون US$ | 851 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 985 مليون US$ | 966 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 693 مليون US$ | 674 مليون US$ | 750 مليون US$ | 810 مليون US$ | 820 مليون US$ | 803 مليون US$ | 814 مليون US$ | 793 مليون US$ | 819 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 857 مليون US$ | 906 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -722 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.8 مليار US$ | -202 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | 151 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.28 مليار US$ | 532 مليون US$ | 480 مليون US$ | 563 مليون US$ | 742 مليون US$ | 431 مليون US$ | 608 مليون US$ | 260 مليون US$ | 285 مليون US$ | -251 مليون US$ | -285 مليون US$ | -2.02 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.53 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 892 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 3.97 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 740 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -166 مليون US$ | -147 مليون US$ | -163 مليون US$ | -137 مليون US$ | -204 مليون US$ | -154 مليون US$ | -179 مليون US$ | -135 مليون US$ | -139 مليون US$ | -141 مليون US$ | -145 مليون US$ | -171 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -82 مليون US$ | 0 US$ | -338 مليون US$ | 0 US$ | -179 مليون US$ | -2.22 مليار US$ | 0 US$ | -54 مليون US$ | -978 مليون US$ | -8.24 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -52 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -764 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -654 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -2 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -705 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 958 مليون US$ | 719 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 847 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 375 مليون US$ | 822 مليون US$ | 696 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -319 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -54 مليون US$ | -468 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | -217 مليون US$ | -2.94 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 519 مليون US$ | -8.71 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -114 مليون US$ | -123 مليون US$ | -120 مليون US$ | -1.29 مليار US$ | -100 مليون US$ | -98 مليون US$ | -179 مليون US$ | -377 مليون US$ | -160 مليون US$ | 5.85 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | -176 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.93 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -2.13 مليار US$ | -4.34 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -76 مليون US$ | -2.63 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | -3.94 مليار US$ | -27.2 مليار US$ | -84 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -388 مليون US$ | -384 مليون US$ | -382 مليون US$ | -383 مليون US$ | -402 مليون US$ | -399 مليون US$ | -395 مليون US$ | -391 مليون US$ | -365 مليون US$ | -364 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 274 مليون US$ | 869 مليون US$ | 533 مليون US$ | 202 مليون US$ | 321 مليون US$ | 484 مليون US$ | 294 مليون US$ | 266 مليون US$ | 112 مليون US$ | -212 مليون US$ | -250 مليون US$ | -77 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.77 مليار US$ | -946 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -73 مليون US$ | -2.92 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | -4.24 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -622 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -32 مليون US$ | 30 مليون US$ | -2 مليون US$ | -7 مليون US$ | -5 مليون US$ | -110 مليون US$ | 91 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 22 مليون US$ | 391 مليون US$ | 11 مليون US$ | -75 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -319 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | 315 مليون US$ | 851 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | -625 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.37 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 755 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 605 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 458 مليون US$ | 318 مليون US$ | 99 مليون US$ | 823 مليون US$ | 471 مليون US$ | 673 مليون US$ | 99 مليون US$ | 891 مليون US$ | 133 مليون US$ | 0 US$ | 239 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 28 مليون US$ | 90 مليون US$ | 28 مليون US$ | 90 مليون US$ | 28 مليون US$ | 87 مليون US$ | 28 مليون US$ | 87 مليون US$ | 28 مليون US$ | 133 مليون US$ | 87 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 180 مليون US$ | 127 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 126 مليون US$ | 4.07 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 208 مليون US$ | 4.14 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 632 مليون US$ | 784 مليون US$ | 982 مليون US$ | 2.14 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 820 مليون US$ | 997 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -13.7 مليون US$ | 0 US$ | -542 مليون US$ | -261 مليون US$ | -2 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 142 مليون US$ | 365 مليون US$ | -172 مليون US$ | -330 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -2.07 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -503 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 402 مليون US$ | 465 مليون US$ | 737 مليون US$ | 876 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 137 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 902 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.16 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 6 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 15 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -464 مليون US$ | -534 مليون US$ | -595 مليون US$ | -643 مليون US$ | -710 مليون US$ | -717 مليون US$ | -798 مليون US$ | -736 مليون US$ | -658 مليون US$ | -594 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.19 مليار US$ | -25.4 مليون US$ | -5.12 مليار US$ | -369 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -439 مليون US$ | -82 مليون US$ | -2.73 مليار US$ | -9.27 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.1 مليار US$ | -2.22 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -5.9 مليار US$ | -7.39 مليار US$ | -5.33 مليار US$ | -4.26 مليار US$ | -7.42 مليار US$ | -5.72 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.07 مليار US$ | 768 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.68 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -5.31 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | -3.97 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -8.59 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 597 مليون US$ | -429 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -676 مليون US$ | -107 مليون US$ | 6.55 مليار US$ | -423 مليون US$ | -1.81 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليار US$ | -7.62 مليار US$ | -7.83 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.54 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 401 مليون US$ | 650 مليون US$ | 704 مليون US$ | 840 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 861 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | -351 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 998 مليون US$ | 221 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | 164 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | -3.56 مليار US$ | -7.48 مليار US$ | -9.43 مليار US$ | -8.08 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -27.4 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | 26 مليون US$ | -39 مليون US$ | 26 مليون US$ | -33 مليون US$ | -8 مليون US$ | 26 مليون US$ | -124 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 448 مليون US$ | 937 مليون US$ | 126 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | -731 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 376 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.7 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 9.5 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 36 مليون US$ | 53 مليون US$ | 83 مليون US$ | 129 مليون US$ | 216 مليون US$ | 196 مليون US$ | 510 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 55 مليون US$ | 40 مليون US$ | 94 مليون US$ | 106 مليون US$ | 96 مليون US$ | 187 مليون US$ | 275 مليون US$ | 254 مليون US$ | 233 مليون US$ | 276 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-01