قائمة التدفقات النقدية لـ Credo Technology Group (CRDO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 807 موظف · الرئيس التنفيذي William J. Brennan
- السعر
- 150.99 US$ -8.65%
- القيمة السوقية
- 28.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 27.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-02
- التقرير القادم
- 2026-12-02 EPS المتوقع 1.29 US$
في Q1 '27 حققت Credo Technology Group (CRDO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 90.2 مليون US$، واستثمرت 7.28 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 82.9 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 439 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -6.62 مليون US$ | 428 ألف US$ | -10.5 مليون US$ | -9.54 مليون US$ | -4.23 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 157 مليون US$ | 169 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.7 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 3.69 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 4.99 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 7.66 مليون US$ | 5.46 مليون US$ | 6.57 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 8.14 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 88 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.09 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -21.5 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -162 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 883 ألف US$ | 990 ألف US$ | 6.55 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | -125 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 109 مليون US$ | 3.91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.01 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 166 مليون US$ | 182 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.05 مليون US$ | -5.1 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -5.86 مليون US$ | -21.9 مليون US$ | -4.6 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -2.82 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -82.6 مليون US$ | 0 US$ | -30.3 مليون US$ | -736 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -51 مليون US$ | -262 مليون US$ | -30 مليون US$ | -114 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -145 مليون US$ | -115 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -278 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 50 مليون US$ | 60.5 مليون US$ | 0 US$ | 162 مليون US$ | 151 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 30 مليون US$ | 50 مليون US$ | 14 مليون US$ | 165 مليون US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.05 مليون US$ | -207 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | 129 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | -119 مليون US$ | -67.8 مليون US$ | -91.7 مليون US$ | 138 مليون US$ | -232 مليون US$ | -762 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19.2 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 130 ألف US$ | 175 مليون US$ | 212 ألف US$ | 1.6 مليون US$ | -4.03 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -1.97 مليون US$ | -7.62 مليون US$ | 383 مليون US$ | 348 مليون US$ | -730 مليون US$ | -5.17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 130 ألف US$ | 175 مليون US$ | 7 آلاف US$ | 1.6 مليون US$ | -4.03 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -1.97 مليون US$ | -2.97 مليون US$ | 378 مليون US$ | 348 مليون US$ | -5.33 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -152 ألف US$ | 153 ألف US$ | -100 ألف US$ | 108 ألف US$ | 26 ألف US$ | -28 ألف US$ | -65 ألف US$ | -69 ألف US$ | 122 ألف US$ | 152 ألف US$ | 26 ألف US$ | 300 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.94 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | 37 مليون US$ | 135 مليون US$ | 60 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 348 مليون US$ | 653 مليون US$ | -55.5 مليون US$ | -698 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.96 مليون US$ | -6.14 مليون US$ | 962 ألف US$ | -13.1 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -383 ألف US$ | 54.2 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 140 مليون US$ | 177 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | 1.33 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | 52.2 مليون US$ | 472 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.81 مليون US$ | 2.22 مليون US$ | 4.79 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.25 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 39 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -76 ألف US$ | 1.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -14.8 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -731 ألف US$ | -108 مليون US$ | -195 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 229 ألف US$ | -1.37 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 22 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -10.3 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | -30.8 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 464 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -8.83 مليون US$ | -6.06 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -113 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -159 مليون US$ | -404 مليون US$ | -259 مليون US$ | -393 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | 170 مليون US$ | 407 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.83 مليون US$ | -6.06 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -131 مليون US$ | -249 مليون US$ | 112 مليون US$ | -254 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -22.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19.2 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 721 ألف US$ | 1.45 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | -7.73 مليون US$ | -6.62 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 61.2 مليون US$ | 77.9 مليون US$ | 204 مليون US$ | 4.89 مليون US$ | 175 مليون US$ | -7.73 مليون US$ | 718 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 30 ألف US$ | 378 ألف US$ | -204 ألف US$ | -68 ألف US$ | -169 ألف US$ | 41 ألف US$ | 231 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 42.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 156 مليون US$ | -151 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | 169 مليون US$ | 929 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -19.1 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 29 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 595 ألف US$ | 1.22 مليون US$ | 427 ألف US$ | 1.2 مليون US$ | 1.05 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
البيانات حتى 2026-11-02