قائمة التدفقات النقدية لـ Coupang, Inc. (CPNG)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 108,000 موظف · الرئيس التنفيذي Bom Kim
- السعر
- 14.37 US$ -1.37%
- القيمة السوقية
- 25.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 25.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع -0.09 US$
في Q2 '26 حققت Coupang, Inc. (CPNG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 367 مليون US$، واستثمرت 317 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 50 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 108 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 91 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -24 مليون US$ | -105 مليون US$ | 64 مليون US$ | 131 مليون US$ | 114 مليون US$ | 31 مليون US$ | 95 مليون US$ | -26 مليون US$ | -266 مليون US$ | -570 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 68 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | 95 مليون US$ | 106 مليون US$ | 112 مليون US$ | 120 مليون US$ | 122 مليون US$ | 126 مليون US$ | 133 مليون US$ | 136 مليون US$ | 143 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 84 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 88 مليون US$ | 109 مليون US$ | 114 مليون US$ | 122 مليون US$ | 121 مليون US$ | 113 مليون US$ | 118 مليون US$ | 123 مليون US$ | 122 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 47 مليون US$ | 56 مليون US$ | 39 مليون US$ | 83 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12 مليون US$ | -27 مليون US$ | 41 مليون US$ | -28 مليون US$ | -42 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 338 مليون US$ | 125 مليون US$ | -184 مليون US$ | 269 مليون US$ | -214 مليون US$ | 164 مليون US$ | -187 مليون US$ | -8.48 مليون US$ | 190 مليون US$ | -430 مليون US$ | -95 مليون US$ | 425 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 141 مليون US$ | -712 مليون US$ | 190 مليون US$ | 229 مليون US$ | 219 مليون US$ | 56 مليون US$ | 173 مليون US$ | 271 مليون US$ | 299 مليون US$ | 238 مليون US$ | 308 مليون US$ | 248 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 722 مليون US$ | 609 مليون US$ | 212 مليون US$ | 664 مليون US$ | 334 مليون US$ | 676 مليون US$ | 354 مليون US$ | 545 مليون US$ | 808 مليون US$ | 82 مليون US$ | 184 مليون US$ | 367 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -190 مليون US$ | -234 مليون US$ | -107 مليون US$ | -178 مليون US$ | -380 مليون US$ | -214 مليون US$ | -239 مليون US$ | -299 مليون US$ | -360 مليون US$ | -360 مليون US$ | -296 مليون US$ | -317 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 68 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.06 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -78 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 73 مليون US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | -16.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -6 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -152 مليون US$ | -263 مليون US$ | -117 مليون US$ | -178 مليون US$ | -383 مليون US$ | -141 مليون US$ | -213 مليون US$ | -299 مليون US$ | -373 مليون US$ | -376 مليون US$ | -302 مليون US$ | -326 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 71 مليون US$ | -164 مليون US$ | -3 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 63 مليون US$ | 28 مليون US$ | 104 مليون US$ | 233 مليون US$ | -346 مليون US$ | 738 مليون US$ | 325 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -81 مليون US$ | -162 مليون US$ | -391 مليون US$ | -459 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -38 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 55 مليون US$ | -177 مليون US$ | -11 مليون US$ | -43 مليون US$ | -12 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 33 مليون US$ | -163 مليون US$ | 52 مليون US$ | -132 مليون US$ | -9 مليون US$ | 20 مليون US$ | 16 مليون US$ | 92 مليون US$ | 155 مليون US$ | -507 مليون US$ | 348 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -86 مليون US$ | 154 مليون US$ | -170 مليون US$ | -134 مليون US$ | 226 مليون US$ | -486 مليون US$ | 12 مليون US$ | 351 مليون US$ | -154 مليون US$ | -111 مليون US$ | -251 مليون US$ | -94 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 517 مليون US$ | 336 مليون US$ | -23 مليون US$ | 220 مليون US$ | 168 مليون US$ | 69 مليون US$ | 169 مليون US$ | 689 مليون US$ | 435 مليون US$ | -912 مليون US$ | -21 مليون US$ | -187 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 532 مليون US$ | 376 مليون US$ | 105 مليون US$ | 486 مليون US$ | -46 مليون US$ | 462 مليون US$ | 115 مليون US$ | 246 مليون US$ | 448 مليون US$ | -278 مليون US$ | -112 مليون US$ | 50 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 9.86 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 7.68 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -1.1 مليار US$ | -697 مليون US$ | -463 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -92 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 66 مليون US$ | 214 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 53.6 مليون US$ | 70.9 مليون US$ | 128 مليون US$ | 201 مليون US$ | 231 مليون US$ | 275 مليون US$ | 433 مليون US$ | 517 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 27.3 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 249 مليون US$ | 262 مليون US$ | 326 مليون US$ | 433 مليون US$ | 475 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -41 مليون US$ | -884 مليون US$ | 225 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 226 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 383 مليون US$ | -68 مليون US$ | -378 مليون US$ | 938 مليون US$ | 35 مليون US$ | -432 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 96.4 مليون US$ | 236 مليون US$ | 222 مليون US$ | 750 مليون US$ | 583 مليون US$ | 637 مليون US$ | 694 مليون US$ | 962 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -694 مليون US$ | -312 مليون US$ | 302 مليون US$ | -411 مليون US$ | 565 مليون US$ | 2.65 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -93.4 مليون US$ | -218 مليون US$ | -485 مليون US$ | -674 مليون US$ | -824 مليون US$ | -896 مليون US$ | -879 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 68 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.57 مليون US$ | -401 ألف US$ | -36 مليون US$ | -2 مليون US$ | -24 مليون US$ | -31 مليون US$ | -8 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -91.8 مليون US$ | -218 مليون US$ | -521 مليون US$ | -676 مليون US$ | -848 مليون US$ | -927 مليون US$ | -819 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 695 مليون US$ | -216 مليون US$ | 247 مليون US$ | 96 مليون US$ | 229 مليون US$ | 190 مليون US$ | 105 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -115 مليون US$ | -97 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -178 مليون US$ | -243 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 1.51 مليار US$ | 28.6 مليون US$ | 50 مليون US$ | 18 مليون US$ | 9 مليون US$ | 4 مليون US$ | -28 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.24 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 179 مليون US$ | 3.58 مليار US$ | 247 مليون US$ | 199 مليون US$ | -69 مليون US$ | -247 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -17.1 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | 70.4 مليون US$ | -81 مليون US$ | -87 مليون US$ | -14 مليون US$ | -564 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 440 مليون US$ | 632 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | -123 مليون US$ | 1.91 مليار US$ | 434 مليون US$ | 381 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -788 مليون US$ | -530 مليون US$ | -183 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -259 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 522 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 644 ألف US$ | 2.54 مليون US$ | 857 ألف US$ | 3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 110 مليون US$ | 138 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 18.1 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 21 مليون US$ | 19 مليون US$ | 31 مليون US$ | 85 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02