قائمة التدفقات النقدية لـ ConocoPhillips (COP)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 9,600 موظف · الرئيس التنفيذي Andrew O'Brien
- السعر
- 154.03 US$ +2.67%
- القيمة السوقية
- 185 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 202 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 3.05 US$
في Q2 '26 حققت ConocoPhillips (COP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.43 مليار US$، واستثمرت 3.02 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.41 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 10.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.8 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.14 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 264 مليون US$ | 392 مليون US$ | 87 مليون US$ | 124 مليون US$ | 38 مليون US$ | 118 مليون US$ | -71 مليون US$ | 149 مليون US$ | 354 مليون US$ | 117 مليون US$ | 102 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -23 مليون US$ | -231 مليون US$ | -112 مليون US$ | -148 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -962 مليون US$ | 648 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | 512 مليون US$ | 0 US$ | -1.09 مليار US$ | 258 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 262 مليون US$ | -130 مليون US$ | 248 مليون US$ | 287 مليون US$ | 235 مليون US$ | 324 مليون US$ | -57 مليون US$ | -237 مليون US$ | 369 مليون US$ | -240 مليون US$ | 196 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.45 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.55 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | -3.38 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -3.02 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 187 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | 49 مليون US$ | 5 مليون US$ | 39 مليون US$ | -29 مليون US$ | 635 مليون US$ | 706 مليون US$ | -706 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 9 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -396 مليون US$ | -737 مليون US$ | 405 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -288 مليون US$ | -611 مليون US$ | -309 مليون US$ | 153 مليون US$ | -205 مليون US$ | -239 مليون US$ | -413 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 707 مليون US$ | 250 مليون US$ | 722 مليون US$ | 333 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 211 مليون US$ | 701 مليون US$ | -701 مليون US$ | 706 مليون US$ | 209 مليون US$ | -209 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -337 مليون US$ | 223 مليون US$ | -401 مليون US$ | 12 مليون US$ | 24 مليون US$ | 132 مليون US$ | 797 مليون US$ | -273 مليون US$ | 941 مليون US$ | 56 مليون US$ | 161 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.38 مليار US$ | -5.85 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -850 مليون US$ | -2.81 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.65 مليار US$ | -136 مليون US$ | -505 مليون US$ | -58 مليون US$ | -44 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | -547 مليون US$ | -259 مليون US$ | -45 مليون US$ | -62 مليون US$ | -114 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.3 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -2 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.34 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -924 مليون US$ | -915 مليون US$ | -910 مليون US$ | -897 مليون US$ | -998 مليون US$ | -984 مليون US$ | -975 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -23 مليون US$ | 5 مليون US$ | -10 مليون US$ | -53 مليون US$ | -68 مليون US$ | -127 مليون US$ | -40 مليون US$ | -15 مليون US$ | -20 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليون US$ | -80 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 29 مليون US$ | -2.64 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.04 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -3.14 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.16 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 12 مليون US$ | 51 مليون US$ | -73 مليون US$ | 4 مليون US$ | 41 مليون US$ | -105 مليون US$ | 83 مليون US$ | 65 مليون US$ | -2 مليون US$ | 7 مليون US$ | 29 مليون US$ | -34 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.1 مليار US$ | -3.18 مليار US$ | -54 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 948 مليون US$ | 383 مليون US$ | 715 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | 373 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -670 مليون US$ | 719 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.9 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 199 مليون US$ | 3.01 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 4.41 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 939 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.19 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 698 مليون US$ | 926 مليون US$ | 669 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 175 مليون US$ | 168 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 214 مليون US$ | 111 مليون US$ | 369 مليون US$ | 63 مليون US$ | 296 مليون US$ | 67 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -3.56 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | -772 مليون US$ | 8.08 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 9.25 مليار US$ | 7.99 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.2 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | 6.09 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 7.21 مليار US$ | 7.5 مليار US$ | 8.27 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 272 مليون US$ | 227 مليون US$ | 0 US$ | 274 مليون US$ | 159 مليون US$ | 304 مليون US$ | 377 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.22 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | 283 مليون US$ | -444 مليون US$ | -834 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 367 مليون US$ | 549 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -481 مليون US$ | 15 مليون US$ | 635 مليون US$ | -579 مليون US$ | -372 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | -234 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -181 مليون US$ | -76 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 146 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | -197 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | 17 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -99 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | -165 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.4 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 17 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.87 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -6.75 مليار US$ | -6.64 مليار US$ | -4.72 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -12.6 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 1.29 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | -8.29 مليار US$ | -60 مليون US$ | -2.72 مليار US$ | -24 مليون US$ | 3.25 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 253 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | -5.82 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 115 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 757 مليون US$ | 14.2 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | -211 مليون US$ | -3.46 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 599 مليون US$ | 577 مليون US$ | 524 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.86 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | -3.84 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | -8.54 مليار US$ | -8.74 مليار US$ | -12 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -8.84 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.34 مليار US$ | -7.88 مليار US$ | -5 مليار US$ | -80 مليون US$ | 46 مليون US$ | -505 مليون US$ | -3.37 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 610 مليون US$ | -913 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -126 مليون US$ | -3.06 مليار US$ | -3 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -897 مليون US$ | -3.62 مليار US$ | -9.27 مليار US$ | -5.4 مليار US$ | -5.46 مليار US$ | -5.12 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.25 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | -5.73 مليار US$ | -5.58 مليار US$ | -3.65 مليار US$ | -4 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -200 مليون US$ | -112 مليون US$ | -2 مليون US$ | -149 مليون US$ | -26 مليون US$ | 152 مليون US$ | -49 مليون US$ | -34 مليون US$ | -258 مليون US$ | -76 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 764 مليون US$ | -12.4 مليار US$ | -9.36 مليار US$ | -5.23 مليار US$ | -2.71 مليار US$ | -6.34 مليار US$ | -18.1 مليار US$ | -8.66 مليار US$ | -8.84 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -66 مليون US$ | 232 مليون US$ | -117 مليون US$ | -46 مليون US$ | -20 مليون US$ | -34 مليون US$ | -224 مليون US$ | -99 مليون US$ | -133 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.24 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | -385 مليون US$ | -789 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | -795 مليون US$ | 6 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -466 مليون US$ | 2.49 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 87 مليون US$ | 11.7 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 7.24 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1.17 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 905 مليون US$ | 856 مليون US$ | 7.37 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 4.82 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 1.16 مليار US$ | 772 مليون US$ | 810 مليون US$ | 0 US$ | 924 مليون US$ | 873 مليون US$ | 701 مليون US$ | 806 مليون US$ | 757 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01