قائمة التدفقات النقدية لـ Coinbase Global, Inc. (COIN)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 4,951 موظف · الرئيس التنفيذي Brian Armstrong
- السعر
- 143.54 US$ -10.62%
- القيمة السوقية
- 38 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 36.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 0.04 US$
في Q3 '26 حققت Coinbase Global, Inc. (COIN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 405 مليون US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 405 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.85 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 273 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 36.2 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 65.6 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 433 مليون US$ | -667 مليون US$ | -394 مليون US$ | -359 مليون US$ | 719 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.5 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 33 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 68 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 61.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 164 مليون US$ | 225 مليون US$ | 218 مليون US$ | 248 مليون US$ | 222 مليون US$ | 191 مليون US$ | 196 مليون US$ | 222 مليون US$ | 230 مليون US$ | 248 مليون US$ | 238 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -166 مليون US$ | 214 مليون US$ | -130 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | 455 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | -248 مليون US$ | -77.2 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -188 مليون US$ | -474 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 263 مليون US$ | -155 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 1.86 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 57 مليون US$ | -156 مليون US$ | 156 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -118 مليون US$ | -759 مليون US$ | 227 مليون US$ | 102 مليون US$ | -516 مليون US$ | 709 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 494 مليون US$ | 131 مليون US$ | -741 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -5.19 مليون US$ | 411 مليون US$ | 484 مليون US$ | 697 مليون US$ | 965 مليون US$ | -183 مليون US$ | 328 مليون US$ | -785 مليون US$ | 3.07 مليار US$ | 183 مليون US$ | 197 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -688 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -130 مليون US$ | -135 ألف US$ | 135 ألف US$ | -18.5 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -148 مليون US$ | -311 مليون US$ | -221 مليون US$ | -485 مليون US$ | -300 مليون US$ | -118 مليون US$ | -101 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 193 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 766 ألف US$ | 161 ألف US$ | -52.6 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | 0 US$ | 148 مليون US$ | -148 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 38.4 مليون US$ | -177 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -94.2 مليون US$ | -426 مليون US$ | 236 مليون US$ | 143 مليون US$ | -64.4 مليون US$ | -18 مليون US$ | -434 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 90.5 مليون US$ | -126 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -88.7 مليون US$ | -49.4 مليون US$ | -232 مليون US$ | -685 مليون US$ | -736 مليون US$ | -397 مليون US$ | -239 مليون US$ | -261 مليون US$ | -525 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -80.9 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.25 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -224 مليون US$ | 3.23 مليار US$ | 291 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 66.6 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | -101 مليون US$ | -107 مليون US$ | -481 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -181 مليون US$ | -5.32 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 998 مليون US$ | 632 مليون US$ | -954 مليون US$ | -322 مليون US$ | 3.35 مليار US$ | -793 مليون US$ | -290 مليون US$ | 3.51 مليار US$ | -3.9 مليار US$ | -113 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | 77.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 923 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | -934 مليون US$ | -311 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | -894 مليون US$ | -391 مليون US$ | 3.18 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -865 مليون US$ | -2.71 مليار US$ | 156 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 36.1 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | -68 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 10 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | -38.2 مليون US$ | -9.09 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.04 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | -473 مليون US$ | 342 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -670 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | -959 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | 20.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -16.2 مليون US$ | 411 مليون US$ | 484 مليون US$ | 697 مليون US$ | 965 مليون US$ | -183 مليون US$ | 328 مليون US$ | -785 مليون US$ | 3.07 مليار US$ | 183 مليون US$ | 197 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 19.4 مليون US$ | 5.53 مليون US$ | 76 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | -113 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.7 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 33.2 مليون US$ | 0 US$ | 33.4 مليون US$ | 0 US$ | 35.1 مليون US$ | 0 US$ | 35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -30.4 مليون US$ | 322 مليون US$ | 3.62 مليار US$ | -2.62 مليار US$ | 94.9 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16.9 مليون US$ | 31 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | 154 مليون US$ | 140 مليون US$ | 128 مليون US$ | 188 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 31.1 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 821 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 781 مليون US$ | 913 مليون US$ | 839 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -20.9 مليون US$ | 474 ألف US$ | -558 مليون US$ | -468 مليون US$ | -216 مليون US$ | 151 مليون US$ | 238 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -100 مليون US$ | 2.62 مليار US$ | 141 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | 326 مليون US$ | -478 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 23 مليون US$ | -37.1 مليون US$ | -53.4 مليون US$ | 819 مليون US$ | -202 مليون US$ | -736 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -80.6 مليون US$ | 3 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | 923 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -33.5 مليون US$ | -9.91 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.7 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | -70.9 مليون US$ | -186 مليون US$ | -30.7 مليون US$ | 0 US$ | -742 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -279 مليون US$ | -538 مليون US$ | -3.34 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -277 مليون US$ | 0 US$ | -1.17 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 273 مليون US$ | 574 مليون US$ | 2.57 مليار US$ | 969 مليون US$ | 461 مليون US$ | 0 US$ | 757 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -60 مليون US$ | -8.89 مليون US$ | -289 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | -84.6 مليون US$ | -282 مليون US$ | -899 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -105 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -664 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | -282 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 3.4 مليار US$ | -117 ألف US$ | -324 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -790 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -16.6 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 6.58 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | -487 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -16.6 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 9.98 مليار US$ | -5.84 مليار US$ | -811 مليون US$ | 2.83 مليار US$ | 740 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -170 ألف US$ | -2.08 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -163 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -203 مليون US$ | 3.07 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | -8.25 مليار US$ | 126 مليون US$ | 5.06 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -121 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | 923 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.17 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 0 US$ | 165 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 3.79 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02