قائمة التدفقات النقدية لـ Coherent Corp. (COHR)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 51,478 موظف · الرئيس التنفيذي James Robert Anderson
- السعر
- 210.32 US$ -11.34%
- القيمة السوقية
- 41.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 43.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-14
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 1.98 US$
في Q4 '26 حققت Coherent Corp. (COHR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 69.5 مليون US$، واستثمرت 556 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -493 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.03 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -67.5 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -47 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 102 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 225 مليون US$ | 144 مليون US$ | 182 مليون US$ | 236 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 138 مليون US$ | 138 مليون US$ | 140 مليون US$ | 144 مليون US$ | 138 مليون US$ | 134 مليون US$ | 147 مليون US$ | 118 مليون US$ | 122 مليون US$ | 126 مليون US$ | 133 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 46 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 35 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 41 مليون US$ | 160 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -39.6 مليون US$ | -57.1 مليون US$ | -44 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | -17 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -95.3 مليون US$ | -83.7 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | -65 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 132 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | 7.28 مليون US$ | -2.62 مليون US$ | -46.8 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | -44 مليون US$ | 137 ألف US$ | -159 مليون US$ | -259 مليون US$ | -392 مليون US$ | -292 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -10.4 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 11 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | -82.4 مليون US$ | -104 مليون US$ | -5.93 مليون US$ | -231 ألف US$ | -5.14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 199 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 117 مليون US$ | 162 مليون US$ | 153 مليون US$ | 187 مليون US$ | 163 مليون US$ | 130 مليون US$ | 46 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | -93.8 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -62.2 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | -99.9 مليون US$ | -92 مليون US$ | -106 مليون US$ | -112 مليون US$ | -441 مليون US$ | -104 مليون US$ | -154 مليون US$ | -290 مليون US$ | -556 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -27 مليون US$ | 401 مليون US$ | -15 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | -294 ألف US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.03 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.3 مليون US$ | 272 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.98 مليون US$ | 0 US$ | -136 ألف US$ | -1.78 مليون US$ | -750 ألف US$ | -376 ألف US$ | 88 ألف US$ | 337 مليون US$ | -18 ألف US$ | 30 مليون US$ | -829 مليون US$ | 786 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -64.2 مليون US$ | -91.5 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | -102 مليون US$ | -65.7 مليون US$ | -106 مليون US$ | -112 مليون US$ | -131 مليون US$ | 297 مليون US$ | -139 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -523 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -18.7 مليون US$ | -88.8 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | -64.1 مليون US$ | -118 مليون US$ | -132 مليون US$ | -170 مليون US$ | -50.6 مليون US$ | -386 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | -161 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -13.9 مليون US$ | -3.69 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | -32 مليون US$ | -13.1 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -7.17 مليون US$ | 0 US$ | 44.6 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -11.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | 0 US$ | 11.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 14.7 مليون US$ | 969 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 4.59 مليون US$ | 53.8 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -17.9 مليون US$ | 877 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | -126 مليون US$ | -141 مليون US$ | -120 مليون US$ | -65.2 مليون US$ | -421 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 1.16 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -9.46 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -1.77 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | -54.3 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 107 مليون US$ | 876 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -2.77 مليون US$ | -7.23 مليون US$ | -114 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | 6.88 مليون US$ | -80 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | 697 مليون US$ | -457 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 137 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 61 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | -58 مليون US$ | -95.7 مليون US$ | -383 مليون US$ | -493 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 14.8 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | -108 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 67.3 مليون US$ | 92.2 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 41 مليون US$ | 62 مليون US$ | 32.3 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 95.3 مليون US$ | 88 مليون US$ | 108 مليون US$ | -67 مليون US$ | 298 مليون US$ | 235 مليون US$ | -259 مليون US$ | -156 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 787 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 63.6 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | 221 مليون US$ | 270 مليون US$ | 287 مليون US$ | 682 مليون US$ | 560 مليون US$ | 554 مليون US$ | 522 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.8 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 71 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 149 مليون US$ | 126 مليون US$ | 160 مليون US$ | 186 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.18 مليون US$ | 945 ألف US$ | -10.5 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -371 ألف US$ | -8.15 مليون US$ | -207 مليون US$ | -112 مليون US$ | -95.4 مليون US$ | -199 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -48.8 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | -103 مليون US$ | -192 مليون US$ | 125 مليون US$ | 104 مليون US$ | -208 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.02 مليون US$ | 7.31 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 145 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 193 مليون US$ | -115 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 119 مليون US$ | 161 مليون US$ | 178 مليون US$ | 297 مليون US$ | 574 مليون US$ | 413 مليون US$ | 634 مليون US$ | 546 مليون US$ | 634 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -139 مليون US$ | -153 مليون US$ | -137 مليون US$ | -137 مليون US$ | -146 مليون US$ | -314 مليون US$ | -436 مليون US$ | -347 مليون US$ | -441 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -40 مليون US$ | -132 مليون US$ | -83.1 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -34.4 مليون US$ | 0 US$ | -5.49 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 437 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.03 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 289 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.29 مليون US$ | 0 US$ | -3.79 مليون US$ | -5.8 مليون US$ | 7.77 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | -4.01 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -177 مليون US$ | -285 مليون US$ | -224 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -173 مليون US$ | -320 مليون US$ | -5.93 مليار US$ | -351 مليون US$ | -414 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 104 مليون US$ | 153 مليون US$ | 15 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -926 مليون US$ | 913 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | -229 مليون US$ | -435 مليون US$ | -478 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -4.14 مليون US$ | -49.9 مليون US$ | -1.62 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | 0 US$ | -21.2 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -54 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.3 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | 0 US$ | -11.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11.7 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | -8.51 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | 5.65 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 48.6 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 112 مليون US$ | 97 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 676 مليون US$ | 863 مليون US$ | 3.55 مليار US$ | 758 مليون US$ | -452 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 496 ألف US$ | 2.12 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -3.45 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | -4.22 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 53.4 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | 288 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 990 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | 952 مليون US$ | -157 مليون US$ | 135 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -19.9 مليون US$ | 7.58 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 160 مليون US$ | 428 مليون US$ | 99 مليون US$ | 198 مليون US$ | 199 مليون US$ | 193 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39.5 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | 50 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 167 مليون US$ | 208 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 6.56 مليون US$ | 8.68 مليون US$ | 62.2 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 283 مليون US$ | 313 مليون US$ | 257 مليون US$ | 189 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02