قائمة التدفقات النقدية لـ CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 12,354 موظف · الرئيس التنفيذي Xuhui Peng
- السعر
- 13.51 CN¥ -1.03%
- القيمة السوقية
- 289 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 296 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-19 EPS المتوقع 0.43 CN¥
في Q3 '26 حققت CMOC Group Limited (A shares) (CMOC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -2.48 مليار CN¥، واستثمرت 3.24 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -5.72 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 8.96 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 5.81 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | 3.35 مليار CN¥ | 2.86 مليار CN¥ | 5.26 مليار CN¥ | 3.95 مليار CN¥ | 4.73 مليار CN¥ | 5.61 مليار CN¥ | 6.06 مليار CN¥ | 7.76 مليار CN¥ | 8.39 مليار CN¥ | 7.87 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 614 مليون CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 1.37 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 1.77 مليار CN¥ | 1.77 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.96 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12.3 مليون CN¥ | -12.3 مليون CN¥ | 14.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.53 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.03 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.72 مليار CN¥ | 3.72 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.05 مليار CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | 4.29 مليار CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | 6.3 مليار CN¥ | -4.4 مليار CN¥ | 7.7 مليار CN¥ | -3.61 مليار CN¥ | -2.73 مليار CN¥ | 3.77 مليار CN¥ | -4.99 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.44 مليار CN¥ | 5.48 مليار CN¥ | 5.3 مليار CN¥ | 6.5 مليار CN¥ | 15.1 مليار CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | 3.88 مليار CN¥ | 5.21 مليار CN¥ | 11.5 مليار CN¥ | 5.36 مليار CN¥ | -2.48 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.1 مليار CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -2.31 مليار CN¥ | -907 مليون CN¥ | -28.9 مليون CN¥ | -426 مليون CN¥ | -3.72 مليار CN¥ | -876 مليون CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | -1.79 مليار CN¥ | -3.06 مليار CN¥ | -3.24 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.99 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 85 مليون CN¥ | 597 ألف CN¥ | -5.9 مليار CN¥ | -15.7 مليون CN¥ | 242 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -167 مليون CN¥ | -4.9 مليار CN¥ | -6.06 مليار CN¥ | -5 مليار CN¥ | -12.4 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 56 مليون CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | 4.46 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.13 مليار CN¥ | -1.29 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -690 مليون CN¥ | 7.47 مليار CN¥ | -329 مليون CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 362 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | 22.3 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 344 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 30.9 مليون CN¥ | -2.95 مليار CN¥ | -4.05 مليار CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | 7.44 مليار CN¥ | -755 مليون CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -540 مليون CN¥ | -5.79 مليار CN¥ | -11.1 مليار CN¥ | -3.45 مليار CN¥ | -4.64 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -10.7 مليار CN¥ | -335 مليون CN¥ | 4.24 مليار CN¥ | -3.3 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | 3.48 مليار CN¥ | -4.48 مليار CN¥ | 415 مليون CN¥ | 2.24 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -1.56 مليار CN¥ | -856 مليون CN¥ | -1.12 مليار CN¥ | -4.13 مليار CN¥ | -789 مليون CN¥ | -602 مليون CN¥ | -5.35 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.45 مليار CN¥ | -960 مليون CN¥ | 19.2 مليون CN¥ | -958 مليون CN¥ | -2.42 مليار CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | -2.25 مليار CN¥ | 4.43 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | -6.44 مليار CN¥ | -3.53 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.8 مليار CN¥ | -2.15 مليار CN¥ | 3.13 مليار CN¥ | -8.38 مليار CN¥ | -23.2 مليار CN¥ | 829 مليون CN¥ | -8.71 مليار CN¥ | -1.84 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | -4.02 مليار CN¥ | 10.1 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 317 مليون CN¥ | 30.3 مليون CN¥ | 12.9 مليون CN¥ | -319 مليون CN¥ | 783 مليون CN¥ | 44.9 مليون CN¥ | 37.6 مليون CN¥ | -807 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | 823 مليون CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | 520 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -5 مليار CN¥ | 404 مليون CN¥ | 4.39 مليار CN¥ | -3.8 مليار CN¥ | 161 مليون CN¥ | 1.43 مليار CN¥ | 477 مليون CN¥ | 699 مليون CN¥ | -445 مليون CN¥ | 13 مليار CN¥ | -3.42 مليار CN¥ | 3.49 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.34 مليار CN¥ | 3.82 مليار CN¥ | 3 مليار CN¥ | 5.59 مليار CN¥ | 15.1 مليار CN¥ | 888 مليون CN¥ | 6.98 مليار CN¥ | 3.01 مليار CN¥ | 2.64 مليار CN¥ | 9.74 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | -5.72 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 998 مليون CN¥ | 2.73 مليار CN¥ | 4.64 مليار CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | 5.11 مليار CN¥ | 6.07 مليار CN¥ | 8.25 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.16 مليار CN¥ | 4.63 مليار CN¥ | 3.94 مليار CN¥ | 3.71 مليار CN¥ | 4.3 مليار CN¥ | 4.2 مليار CN¥ | 4.49 مليار CN¥ | 2.81 مليار CN¥ | 6.1 مليار CN¥ | 7.3 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 14.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -777 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -594 مليون CN¥ | -1.65 مليار CN¥ | -306 مليون CN¥ | -3.98 مليار CN¥ | -5.39 مليار CN¥ | -6.73 مليار CN¥ | -2.53 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | -18.9 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.35 مليار CN¥ | 2.72 مليار CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 126 مليون CN¥ | 7.25 مليار CN¥ | 3.61 مليار CN¥ | 7.43 مليار CN¥ | 6.51 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | 13.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.91 مليار CN¥ | 8.43 مليار CN¥ | 9.43 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 8.49 مليار CN¥ | 6.19 مليار CN¥ | 15.5 مليار CN¥ | 15.5 مليار CN¥ | 32.4 مليار CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -854 مليون CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | -2.72 مليار CN¥ | -7.62 مليار CN¥ | -4.28 مليار CN¥ | -10.5 مليار CN¥ | -12.9 مليار CN¥ | -4.9 مليار CN¥ | -7.58 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -28.2 مليار CN¥ | -115 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -2.07 مليار CN¥ | -598 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.99 مليون CN¥ | 85.8 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9.27 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7.5 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.43 مليار CN¥ | -2.93 مليار CN¥ | 410 مليون CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | -1.19 مليار CN¥ | -610 مليون CN¥ | 3.15 مليار CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | 3.75 مليار CN¥ | 292 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -27.6 مليار CN¥ | -4.11 مليار CN¥ | -2.4 مليار CN¥ | -2.68 مليار CN¥ | -9.4 مليار CN¥ | -4.89 مليار CN¥ | -7.37 مليار CN¥ | -10.7 مليار CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -8.98 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 27.3 مليار CN¥ | -478 مليون CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | 3.62 مليار CN¥ | 251 مليون CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | -2.34 مليار CN¥ | -19.6 مليار CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -194 مليون CN¥ | -684 مليون CN¥ | -500 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -947 مليون CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -2.65 مليار CN¥ | -4.2 مليار CN¥ | -2.64 مليار CN¥ | -2.44 مليار CN¥ | -4.79 مليار CN¥ | -6.27 مليار CN¥ | -6.89 مليار CN¥ | -5.46 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2.33 مليار CN¥ | 9.65 مليار CN¥ | 227 مليون CN¥ | -4.3 مليار CN¥ | -371 مليون CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | 5.25 مليار CN¥ | 621 ألف CN¥ | -4.06 مليار CN¥ | -4.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 24 مليار CN¥ | 7.37 مليار CN¥ | -3.85 مليار CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | 422 مليون CN¥ | 7.89 مليار CN¥ | -2.1 مليار CN¥ | -8.61 مليار CN¥ | -30.6 مليار CN¥ | -8.5 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 181 مليون CN¥ | -330 مليون CN¥ | 268 مليون CN¥ | 373 مليون CN¥ | -453 مليون CN¥ | -244 مليون CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | 796 مليون CN¥ | 507 مليون CN¥ | -2.37 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -562 مليون CN¥ | 11.4 مليار CN¥ | 3.46 مليار CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | -943 مليون CN¥ | 8.94 مليار CN¥ | 8.65 مليار CN¥ | -2.93 مليار CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 1.6 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.06 مليار CN¥ | 7.36 مليار CN¥ | 6.63 مليار CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | 871 مليون CN¥ | 1.91 مليار CN¥ | 4.94 مليار CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | 27.5 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02