قائمة التدفقات النقدية لـ Comcast Corporation (CMCSA)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 179,000 موظف · الرئيس التنفيذي Brian L. Roberts
- السعر
- 23.22 US$ +4.27%
- القيمة السوقية
- 82.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 162 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-22
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.65 US$
في Q3 '26 حققت Comcast Corporation (CMCSA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 7.9 مليار US$، واستثمرت 3.69 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.21 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 17.1 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.15 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 11 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.53 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.15 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 286 مليون US$ | 373 مليون US$ | 316 مليون US$ | 294 مليون US$ | 305 مليون US$ | 382 مليون US$ | 321 مليون US$ | 311 مليون US$ | 274 مليون US$ | 427 مليون US$ | 359 مليون US$ | 348 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.13 مليار US$ | -17 مليون US$ | 257 مليون US$ | -117 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -43 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | 694 مليون US$ | -576 مليون US$ | 730 مليون US$ | 697 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.51 مليار US$ | 224 مليون US$ | -3.9 مليار US$ | -951 مليون US$ | -319 مليون US$ | 450 مليون US$ | -807 مليون US$ | 204 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | -555 مليون US$ | 157 مليون US$ | 261 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -421 مليون US$ | -60 مليون US$ | 580 مليون US$ | 430 مليون US$ | 601 مليون US$ | 360 مليون US$ | -9.5 مليار US$ | 214 مليون US$ | 556 مليون US$ | 397 مليون US$ | -227 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.92 مليار US$ | 7.85 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 8.08 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 8.84 مليار US$ | 6.89 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | 7.9 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.21 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -3.31 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.49 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 233 مليون US$ | 166 مليون US$ | 283 مليون US$ | 130 مليون US$ | 77 مليون US$ | 41 مليون US$ | -664 مليون US$ | -15 مليون US$ | -9 مليون US$ | 32 مليون US$ | 74 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -364 مليون US$ | -404 مليون US$ | -303 مليون US$ | -227 مليون US$ | -148 مليون US$ | -145 مليون US$ | -987 مليون US$ | -94 مليون US$ | -76 مليون US$ | -237 مليون US$ | -248 مليون US$ | -183 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 8.61 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 415 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 291 مليون US$ | 36 مليون US$ | 38 مليون US$ | -383 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 20 مليون US$ | 19 مليون US$ | 40 مليون US$ | 121 مليون US$ | 276 مليون US$ | 91 مليون US$ | 94 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 4.56 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -5.11 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -4.44 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -3.57 مليار US$ | -3.76 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.14 مليار US$ | -263 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -636 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | -2.51 مليار US$ | -374 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -4.16 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.52 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -10 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.18 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 130 مليون US$ | 97 مليون US$ | 79 مليون US$ | 74 مليون US$ | 89 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 436 مليون US$ | 46 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -10.7 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -642 مليون US$ | -4.42 مليار US$ | -4.08 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -5.24 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | -6.31 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 27 مليون US$ | -10 مليون US$ | -7 مليون US$ | 38 مليون US$ | -47 مليون US$ | 14 مليون US$ | 32 مليون US$ | -11 مليون US$ | 7 مليون US$ | -6 مليون US$ | 2 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -207 مليون US$ | 304 مليون US$ | -445 مليون US$ | 2.74 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -377 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | -1.78 مليار US$ | -55 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.71 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.95 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 349 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.11 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.62 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 938 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 731 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.15 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.19 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 810 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 9.05 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.56 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 13 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 640 مليون US$ | 751 مليون US$ | 826 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.44 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | 290 مليون US$ | 563 مليون US$ | -550 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | -834 مليون US$ | -2.74 مليار US$ | -902 مليون US$ | 2.67 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.7 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -297 مليون US$ | -2.56 مليار US$ | 566 مليون US$ | -868 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 250 مليون US$ | 215 مليون US$ | 940 مليون US$ | 397 مليون US$ | -273 مليون US$ | -830 مليون US$ | 10.1 مليار US$ | -452 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | -8.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 19.2 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.8 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | -13.8 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -14.4 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.71 مليار US$ | -532 مليون US$ | -38.7 مليار US$ | -600 مليون US$ | 608 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 524 مليون US$ | 652 مليون US$ | -647 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.7 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | -812 مليون US$ | -174 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.8 مليار US$ | 150 مليون US$ | 141 مليون US$ | 12.4 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 0 US$ | 8.61 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13 مليار US$ | 267 مليون US$ | 650 مليون US$ | -12.3 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | 258 مليون US$ | 558 مليون US$ | 6 مليون US$ | 200 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -18.4 مليار US$ | -13.7 مليار US$ | -50.9 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -12 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -14.1 مليار US$ | -7.16 مليار US$ | -15.7 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 7.97 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -133 مليون US$ | -8.87 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -5 مليار US$ | -5.44 مليار US$ | -5.32 مليار US$ | -504 مليون US$ | -534 مليون US$ | -4.67 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -9.1 مليار US$ | -7.16 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.6 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | -3.74 مليار US$ | -4.14 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -4.77 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | -4.89 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -240 مليون US$ | -2.45 مليار US$ | -550 مليون US$ | -1.24 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | -544 مليون US$ | 787 مليون US$ | 5 مليون US$ | 339 مليون US$ | 7.1 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 151 مليون US$ | -7.57 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | -9.18 مليار US$ | -6.51 مليار US$ | -18.6 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -19.9 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -14.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -245 مليون US$ | 5 مليون US$ | 2 مليون US$ | -71 مليون US$ | -86 مليون US$ | 9 مليون US$ | -26 مليون US$ | 42 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.01 مليار US$ | 127 مليون US$ | 338 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -4 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 8.42 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 13 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 19.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.27 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 755 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.41 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01