قائمة التدفقات النقدية لـ CleanSpark, Inc. (CLSK)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 312 موظف · الرئيس التنفيذي S. Matthew Schultz
- السعر
- 7.67 US$ -6.46%
- القيمة السوقية
- 1.97 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.55 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-24 EPS المتوقع -0.36 US$
في Q3 '26 حققت CleanSpark, Inc. (CLSK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -112 مليون US$، واستثمرت 113 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -225 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.15 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -69.4 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 127 مليون US$ | -236 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | 247 مليون US$ | -139 مليون US$ | 257 مليون US$ | -925 ألف US$ | -379 مليون US$ | -378 مليون US$ | -997 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 58.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 108 مليون US$ | 106 مليون US$ | 116 مليون US$ | 111 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.57 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 1.4 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | 0 US$ | 9.22 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -9.89 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 61.5 مليون US$ | -6.86 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | -30.9 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -101 مليون US$ | -108 مليون US$ | -228 مليون US$ | 129 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | -427 مليون US$ | -60.2 مليون US$ | -492 مليون US$ | -299 مليون US$ | 161 مليون US$ | 142 مليون US$ | 818 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -43.9 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -44.8 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -119 مليون US$ | -112 مليون US$ | -110 مليون US$ | -119 مليون US$ | -161 مليون US$ | -136 مليون US$ | -112 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -258 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -753 مليون US$ | -57.4 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -429 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -22.8 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | -98.4 مليون US$ | -8.11 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -21.6 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -78 مليون US$ | -872 ألف US$ | -179 مليون US$ | -303 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 43 مليون US$ | 68 ألف US$ | -300 ألف US$ | 323 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 128 مليون US$ | 260 مليون US$ | 189 مليون US$ | 187 مليون US$ | 521 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 165 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -161 مليون US$ | -285 مليون US$ | 435 مليون US$ | -190 مليون US$ | -63.3 مليون US$ | -209 مليون US$ | 417 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -92.9 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -199 مليون US$ | -272 مليون US$ | -417 مليون US$ | -256 مليون US$ | -59.9 مليون US$ | -125 مليون US$ | 135 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.18 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 584 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | 172 مليون US$ | -458 ألف US$ | 958 مليون US$ | -669 ألف US$ | -683 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -145 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -460 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 150 ألف US$ | -7.44 مليون US$ | -9.74 مليون US$ | 13 ألف US$ | -5.35 مليون US$ | -94.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.01 مليون US$ | -2.11 مليون US$ | -741 ألف US$ | -2 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 144 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 518 مليون US$ | 137 مليون US$ | 494 مليون US$ | 531 مليون US$ | -7.38 مليون US$ | 173 مليون US$ | -7.65 مليون US$ | 496 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -296 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 7.38 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 275 مليون US$ | -194 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | 156 مليون US$ | -180 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | 8.44 مليون US$ | 415 مليون US$ | -198 مليون US$ | -57.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -302 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | -60.3 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -836 مليون US$ | -177 مليون US$ | -146 مليون US$ | -152 مليون US$ | -548 مليون US$ | -198 مليون US$ | -173 مليون US$ | -225 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 628 ألف US$ | 519 ألف US$ | 500 ألف US$ | 454 ألف US$ | 653 ألف US$ | 1.4 مليون US$ | 490 ألف US$ | 2.69 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | 352 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -2.54 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -47 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -8.23 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | -134 مليون US$ | -146 مليون US$ | 364 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 578 ألف US$ | 3.32 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 3.36 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 9.34 مليون US$ | 49 مليون US$ | 121 مليون US$ | 155 مليون US$ | 348 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.54 مليون US$ | 136 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.42 مليون US$ | 3.34 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -40.4 ألف US$ | 1.22 ألف US$ | 250 ألف US$ | -1.09 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | 146 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 19.4 ألف US$ | 8.68 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 8.91 مليون US$ | -8.72 مليون US$ | -113 مليون US$ | -43.6 مليون US$ | -289 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -438 ألف US$ | -1.36 مليون US$ | -1.26 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | -6.64 مليون US$ | -24 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -234 مليون US$ | -461 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.67 ألف US$ | -10.7 ألف US$ | -15.2 ألف US$ | -103 ألف US$ | -34.9 ألف US$ | -229 مليون US$ | -190 مليون US$ | -301 مليون US$ | -806 مليون US$ | -563 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.51 مليون US$ | 45.8 ألف US$ | -23.8 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -6.69 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -750 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -160 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 373 ألف US$ | 10 ألف US$ | 0 US$ | 43.1 مليون US$ | 388 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -11.2 ألف US$ | -116 ألف US$ | -404 ألف US$ | -571 ألف US$ | -84.9 ألف US$ | -1 مليون US$ | 3.27 مليون US$ | -8.54 مليون US$ | -139 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -20.9 ألف US$ | -126 ألف US$ | -419 ألف US$ | -674 ألف US$ | -2.38 مليون US$ | -229 مليون US$ | -211 مليون US$ | -332 مليون US$ | -920 مليون US$ | -306 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.78 ألف US$ | 229 ألف US$ | 1.72 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 314 ألف US$ | -6.17 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 753 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -145 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 44.9 ألف US$ | 4.36 ألف US$ | 0 US$ | 3.75 مليون US$ | 0 US$ | -5.42 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | -96.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 807 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 268 مليون US$ | 140 مليون US$ | 358 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 689 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 348 ألف US$ | -379 ألف US$ | 356 ألف US$ | 7.43 مليون US$ | -4.71 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 8.75 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -459 ألف US$ | -1.5 مليون US$ | -1.68 مليون US$ | -6.37 مليون US$ | -6.76 مليون US$ | -253 مليون US$ | -117 مليون US$ | -318 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 1.63 ألف US$ | 107 ألف US$ | 55.5 ألف US$ | 14.2 ألف US$ | 156 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 2.13 مليون US$ | 8.88 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02