قائمة التدفقات النقدية لـ CITIC Limited (CITIC)
HKSE · Industrials · Conglomerates · 193,011 موظف · الرئيس التنفيذي Xi Guohua
- السعر
- 12.25 HK$ -0.41%
- القيمة السوقية
- 356 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 1.65 ترليون HK$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-03-26
في Q2 '26 حققت CITIC Limited (CITIC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 451 مليار HK$، واستثمرت 20.2 مليار HK$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 431 مليار HK$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 29.6 مليار HK$ | 44.2 مليار HK$ | 26 مليار HK$ | 50.1 مليار HK$ | 25.4 مليار HK$ | 36.2 مليار HK$ | 28.1 مليار HK$ | 34.5 مليار HK$ | 28.3 مليار HK$ | 33.5 مليار HK$ | 30.1 مليار HK$ | 39 مليار HK$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.67 مليار HK$ | 10.3 مليار HK$ | 10.9 مليار HK$ | 11.4 مليار HK$ | 12.2 مليار HK$ | 12.6 مليار HK$ | 12.9 مليار HK$ | 14.2 مليار HK$ | 15.5 مليار HK$ | 14.1 مليار HK$ | 14.9 مليار HK$ | 15.4 مليار HK$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 138 مليار HK$ | -362 مليار HK$ | 38.2 مليار HK$ | -234 مليار HK$ | -35.3 مليار HK$ | -115 مليار HK$ | 70.2 مليار HK$ | -423 مليار HK$ | -150 مليار HK$ | -161 مليار HK$ | 44.1 مليار HK$ | 347 مليار HK$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 71.6 مليار HK$ | 111 مليار HK$ | 46 مليار HK$ | 155 مليار HK$ | 40.5 مليار HK$ | 122 مليار HK$ | -301 مليار HK$ | 307 مليار HK$ | 61 مليار HK$ | 46.1 مليار HK$ | 43.7 مليار HK$ | 49.4 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 229 مليار HK$ | -259 مليار HK$ | 125 مليار HK$ | -141 مليار HK$ | 54.1 مليار HK$ | -48.4 مليار HK$ | -190 مليار HK$ | -67.6 مليار HK$ | -44.8 مليار HK$ | -66.8 مليار HK$ | 133 مليار HK$ | 451 مليار HK$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13 مليار HK$ | -10.1 مليار HK$ | -14.4 مليار HK$ | -5.72 مليار HK$ | -17.9 مليار HK$ | -10.2 مليار HK$ | -16.1 مليار HK$ | -12.2 مليار HK$ | -18.9 مليار HK$ | -32.3 مليار HK$ | -27.9 مليار HK$ | -20.2 مليار HK$ | |
| عمليات الاستحواذ | 6.89 مليار HK$ | -7.04 مليار HK$ | 55.4 مليار HK$ | 186 مليار HK$ | 13.9 مليار HK$ | 2.03 مليار HK$ | 7.02 مليار HK$ | -8.6 مليون HK$ | 12.5 مليار HK$ | 4.73 مليار HK$ | 7.21 مليار HK$ | 42.9 مليار HK$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.89 ترليون HK$ | -2.16 ترليون HK$ | -1.88 ترليون HK$ | -1.62 ترليون HK$ | -1.54 ترليون HK$ | -1.44 ترليون HK$ | -1.62 ترليون HK$ | -1.83 ترليون HK$ | -2.46 ترليون HK$ | -3.39 ترليون HK$ | -3.91 ترليون HK$ | -4.65 ترليون HK$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.76 ترليون HK$ | 2.03 ترليون HK$ | 1.76 ترليون HK$ | 1.64 ترليون HK$ | 1.39 ترليون HK$ | 1.49 ترليون HK$ | 1.54 ترليون HK$ | 1.86 ترليون HK$ | 2.34 ترليون HK$ | 3.26 ترليون HK$ | 3.73 ترليون HK$ | 4.63 ترليون HK$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1.51 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -130 مليار HK$ | 39.9 مليار HK$ | 0 HK$ | 65.3 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -131 مليار HK$ | -149 مليار HK$ | -75.8 مليار HK$ | 205 مليار HK$ | -151 مليار HK$ | 42.8 مليار HK$ | -87.1 مليار HK$ | 53.1 مليار HK$ | -126 مليار HK$ | -152 مليار HK$ | -209 مليار HK$ | -205 مليون HK$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 68.3 مليار HK$ | 196 مليار HK$ | 69.1 مليار HK$ | -41.3 مليار HK$ | 165 مليار HK$ | -51.6 مليار HK$ | 396 مليار HK$ | 243 مليار HK$ | 218 مليار HK$ | 224 مليار HK$ | 57.2 مليار HK$ | -271 مليار HK$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 HK$ | 0 HK$ | -3.16 مليار HK$ | 0 HK$ | -3.3 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| توزيعات الأرباح | -11.2 مليار HK$ | 0 HK$ | -15.7 مليار HK$ | 0 HK$ | -19.1 مليار HK$ | 0 HK$ | -19 مليار HK$ | 0 HK$ | -16.6 مليار HK$ | 0 HK$ | -17.8 مليار HK$ | 0 HK$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -11.7 مليار HK$ | -12.1 مليار HK$ | -68.3 مليار HK$ | -6.85 مليار HK$ | -21.5 مليار HK$ | -4.64 مليار HK$ | -24.9 مليار HK$ | -280 مليار HK$ | -25.1 مليار HK$ | -9.34 مليار HK$ | -19 مليار HK$ | -20 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 45.4 مليار HK$ | 232 مليار HK$ | -7.6 مليار HK$ | -43 مليار HK$ | 119 مليار HK$ | -56.3 مليار HK$ | 352 مليار HK$ | -36.5 مليار HK$ | 177 مليار HK$ | 215 مليار HK$ | 20.3 مليار HK$ | -291 مليار HK$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 HK$ | 106 مليار HK$ | -14.2 مليار HK$ | -8.15 مليار HK$ | 7.34 مليار HK$ | 2.83 مليار HK$ | -44 مليار HK$ | 75.4 مليار HK$ | 91.7 مليار HK$ | 118 مليار HK$ | 101 مليار HK$ | -50.3 مليار HK$ | |
| صافي التغير في النقد | 46.1 مليار HK$ | -70 مليار HK$ | 27.6 مليار HK$ | 12.7 مليار HK$ | 10.8 مليار HK$ | -85.7 مليار HK$ | 30.6 مليار HK$ | 24.3 مليار HK$ | 97.9 مليار HK$ | 114 مليار HK$ | 45.1 مليار HK$ | 110 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 216 مليار HK$ | -269 مليار HK$ | 111 مليار HK$ | -147 مليار HK$ | 36.3 مليار HK$ | -58.6 مليار HK$ | 104 مليار HK$ | -330 مليار HK$ | -63.7 مليار HK$ | -99.2 مليار HK$ | 105 مليار HK$ | 431 مليار HK$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 32.8 مليار HK$ | 43.9 مليار HK$ | 50.2 مليار HK$ | 53.9 مليار HK$ | 56.6 مليار HK$ | 70.2 مليار HK$ | 75.5 مليار HK$ | 123 مليار HK$ | 63.1 مليار HK$ | 63.7 مليار HK$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.3 مليار HK$ | 14.2 مليار HK$ | 15.1 مليار HK$ | 21.8 مليار HK$ | 19.8 مليار HK$ | 21.2 مليار HK$ | 23.5 مليار HK$ | 25.5 مليار HK$ | 30.2 مليار HK$ | 29 مليار HK$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 107 مليار HK$ | -202 مليار HK$ | -65.3 مليار HK$ | -30.6 مليار HK$ | 162 مليار HK$ | -324 مليار HK$ | -270 مليار HK$ | -5.63 مليار HK$ | -288 مليار HK$ | -115 مليار HK$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 85.9 مليار HK$ | 69.5 مليار HK$ | 82.4 مليار HK$ | 91 مليار HK$ | 86 مليار HK$ | 98.9 مليار HK$ | 83.2 مليار HK$ | -387 مليار HK$ | 82 مليار HK$ | 88 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 238 مليار HK$ | -74.1 مليار HK$ | 82.4 مليار HK$ | 136 مليار HK$ | 325 مليار HK$ | -134 مليار HK$ | -87.3 مليار HK$ | -244 مليار HK$ | -112 مليار HK$ | 65.4 مليار HK$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.8 مليار HK$ | -21.7 مليار HK$ | -16.4 مليار HK$ | -19.6 مليار HK$ | -20.9 مليار HK$ | -24.5 مليار HK$ | -23.6 مليار HK$ | -26.9 مليار HK$ | -31.1 مليار HK$ | -59.7 مليار HK$ | |
| عمليات الاستحواذ | -7.92 مليار HK$ | -11.3 مليار HK$ | -11 مليار HK$ | 41.5 مليار HK$ | 4.52 مليار HK$ | 48.4 مليار HK$ | 199 مليار HK$ | -1.57 مليار HK$ | 50.5 مليار HK$ | 11.8 مليار HK$ | |
| شراء الاستثمارات | -855 مليار HK$ | -1.37 ترليون HK$ | -1.85 ترليون HK$ | -2.52 ترليون HK$ | -3.29 ترليون HK$ | -4.04 ترليون HK$ | -3.15 ترليون HK$ | -3.12 ترليون HK$ | -4.29 ترليون HK$ | -7.23 ترليون HK$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 685 مليار HK$ | 1.22 ترليون HK$ | 1.7 ترليون HK$ | 2.24 ترليون HK$ | 3.05 ترليون HK$ | 3.79 ترليون HK$ | 3.03 ترليون HK$ | 3.1 ترليون HK$ | 4.19 ترليون HK$ | 6.92 ترليون HK$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -14.9 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 7.02 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -215 مليار HK$ | -190 مليار HK$ | -178 مليار HK$ | -257 مليار HK$ | -263 مليار HK$ | -225 مليار HK$ | 54.2 مليار HK$ | -45.2 مليار HK$ | -72.4 مليار HK$ | -357 مليار HK$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 169 مليار HK$ | 109 مليار HK$ | 141 مليار HK$ | 103 مليار HK$ | 62.6 مليار HK$ | 232 مليار HK$ | -18.1 مليار HK$ | 73.5 مليار HK$ | 190 مليار HK$ | 278 مليار HK$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -5.85 مليار HK$ | 0 HK$ | -7.8 مليار HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| توزيعات الأرباح | -8.73 مليار HK$ | -9.89 مليار HK$ | -11.6 مليار HK$ | -12.8 مليار HK$ | -11.2 مليار HK$ | -15.7 مليار HK$ | -18.6 مليار HK$ | -19 مليار HK$ | -16.6 مليار HK$ | -17.7 مليار HK$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -106 مليار HK$ | 855 مليون HK$ | -46.9 مليار HK$ | -23 مليار HK$ | -16.1 مليار HK$ | 7.51 مليار HK$ | 113 مليار HK$ | 248 مليار HK$ | -33.3 مليار HK$ | -28.1 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 180 مليار HK$ | 102 مليار HK$ | 97.4 مليار HK$ | 67.4 مليار HK$ | 35.3 مليار HK$ | 224 مليار HK$ | 75.9 مليار HK$ | 302 مليار HK$ | 140 مليار HK$ | 233 مليار HK$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -23 مليار HK$ | 23.3 مليار HK$ | -21.8 مليار HK$ | -7.42 مليار HK$ | -117 مليار HK$ | 92 مليار HK$ | -19.4 مليار HK$ | -68.2 مليار HK$ | 167 مليار HK$ | 219 مليار HK$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.74 مليار HK$ | 132 مليار HK$ | 133 مليار HK$ | -41.7 مليار HK$ | -19.7 مليار HK$ | -42.4 مليار HK$ | 23.5 مليار HK$ | -55.1 مليار HK$ | 122 مليار HK$ | 159 مليار HK$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 216 مليار HK$ | -95.8 مليار HK$ | 66 مليار HK$ | 116 مليار HK$ | 304 مليار HK$ | -158 مليار HK$ | -111 مليار HK$ | -271 مليار HK$ | -143 مليار HK$ | 5.7 مليار HK$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة HKD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02