قائمة التدفقات النقدية لـ CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI)
SHH · Technology · Communication Equipment · 1,354 موظف · الرئيس التنفيذي Gerald G. Wong
- السعر
- 126.67 CN¥ +1.17%
- القيمة السوقية
- 34.9 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 33.1 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2027-04-22
في Q2 '26 حققت CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -894 مليون CN¥، واستثمرت 258 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -1.15 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -2.71 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -35.6 مليون CN¥ | -25.3 مليون CN¥ | 26 مليون CN¥ | 54 مليون CN¥ | 71.7 مليون CN¥ | 14.9 مليون CN¥ | 31.4 مليون CN¥ | 89.5 مليون CN¥ | 138 مليون CN¥ | 4.19 مليون CN¥ | 118 مليون CN¥ | 209 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 72.9 مليون CN¥ | 72.9 مليون CN¥ | 76.6 مليون CN¥ | 76.6 مليون CN¥ | 70.9 مليون CN¥ | 70.9 مليون CN¥ | 70.2 مليون CN¥ | 70.2 مليون CN¥ | 72.3 مليون CN¥ | 72.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 90.9 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | -18 مليون CN¥ | 35 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 5.04 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 701 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -591 مليون CN¥ | 626 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 4.86 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -685 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.24 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -256 مليون CN¥ | -619 مليون CN¥ | -45.5 مليون CN¥ | 133 مليون CN¥ | -61.4 مليون CN¥ | 71 مليون CN¥ | -244 مليون CN¥ | 478 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -82.8 مليون CN¥ | -338 مليون CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -127 مليون CN¥ | 89 مليون CN¥ | 57 مليون CN¥ | 273 مليون CN¥ | 81.2 مليون CN¥ | 157 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | -47.7 مليون CN¥ | -198 مليون CN¥ | -82.8 مليون CN¥ | -219 مليون CN¥ | -894 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -28.5 مليون CN¥ | -117 مليون CN¥ | -70.7 مليون CN¥ | -43 مليون CN¥ | -69.1 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | -137 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | -279 مليون CN¥ | -428 مليون CN¥ | -258 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 968 ألف CN¥ | 157 مليون CN¥ | 549 ألف CN¥ | 1.22 مليون CN¥ | 3.96 مليون CN¥ | 558 ألف CN¥ | 801 ألف CN¥ | 1.02 مليون CN¥ | 186 ألف CN¥ | 22.3 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 916 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | -10 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -20.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 مليون CN¥ | -12 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | -147 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 26.5 مليون CN¥ | 113 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 968 ألف CN¥ | 7.34 مليون CN¥ | 549 ألف CN¥ | -19.1 مليون CN¥ | -6.23 مليون CN¥ | 558 ألف CN¥ | 801 ألف CN¥ | 1.02 مليون CN¥ | 1 CN¥ | -129 مليون CN¥ | -5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -27.5 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -70.1 مليون CN¥ | -62 مليون CN¥ | -44.9 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | -189 مليون CN¥ | -136 مليون CN¥ | -352 مليون CN¥ | -407 مليون CN¥ | -533 مليون CN¥ | -269 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 175 مليون CN¥ | -135 مليون CN¥ | 366 مليون CN¥ | -331 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 233 مليون CN¥ | 456 مليون CN¥ | 492 مليون CN¥ | -79.1 مليون CN¥ | -515 مليون CN¥ | -275 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -13.6 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | -11.7 مليون CN¥ | -13.6 مليون CN¥ | -53.4 مليون CN¥ | -7.18 مليون CN¥ | -9.48 مليون CN¥ | -70.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -16.8 مليون CN¥ | -13.9 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 65.5 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | -39.9 مليون CN¥ | -31.2 مليون CN¥ | -20 مليون CN¥ | 4.14 مليون CN¥ | -14.1 مليون CN¥ | -10.3 مليون CN¥ | -80.5 مليون CN¥ | 4.93 مليار CN¥ | -10.7 مليون CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 52 مليون CN¥ | -45.6 مليون CN¥ | 315 مليون CN¥ | -376 مليون CN¥ | -256 مليون CN¥ | 117 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | 376 مليون CN¥ | 470 مليون CN¥ | 4.84 مليار CN¥ | -539 مليون CN¥ | 1.32 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.21 مليون CN¥ | -31.9 مليون CN¥ | 5.43 مليون CN¥ | 18.8 مليون CN¥ | -28 مليون CN¥ | 25.8 مليون CN¥ | -789 ألف CN¥ | 11 مليون CN¥ | -31.5 مليون CN¥ | -52.9 مليون CN¥ | -125 مليون CN¥ | -84.4 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -101 مليون CN¥ | -98.1 مليون CN¥ | 307 مليون CN¥ | -158 مليون CN¥ | -248 مليون CN¥ | 176 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | 4.29 مليار CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | 69.7 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -155 مليون CN¥ | -28 مليون CN¥ | -13.7 مليون CN¥ | 230 مليون CN¥ | 12.1 مليون CN¥ | 32.9 مليون CN¥ | -332 مليون CN¥ | -185 مليون CN¥ | -550 مليون CN¥ | -362 مليون CN¥ | -647 مليون CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 66.3 مليون CN¥ | 60.6 مليون CN¥ | 76.8 مليون CN¥ | 21.7 مليون CN¥ | -266 مليون CN¥ | 67.3 مليون CN¥ | 171 مليون CN¥ | 95 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 60.2 مليون CN¥ | 92.1 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | 205 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | 300 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | 295 مليون CN¥ | 282 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.5 مليون CN¥ | 8.15 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 6.01 مليون CN¥ | 20.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | -3.1 مليون CN¥ | 65.7 ألف CN¥ | -3.03 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -6.01 مليون CN¥ | -20.6 مليون CN¥ | -1.64 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -97 مليون CN¥ | 22.7 مليون CN¥ | -355 مليون CN¥ | -70.8 مليون CN¥ | -329 مليون CN¥ | -506 مليون CN¥ | -424 مليون CN¥ | -273 مليون CN¥ | 71.5 مليون CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 5.03 مليون CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | -10.6 مليون CN¥ | -1.6 مليون CN¥ | 147 مليون CN¥ | 76.8 مليون CN¥ | 14.1 مليون CN¥ | 28.6 مليون CN¥ | 28.4 مليون CN¥ | 201 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 34.5 مليون CN¥ | 198 مليون CN¥ | -167 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | -205 مليون CN¥ | -62 مليون CN¥ | 56.3 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | 562 مليون CN¥ | -471 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -184 مليون CN¥ | -274 مليون CN¥ | -447 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | -622 مليون CN¥ | -93.3 مليون CN¥ | -180 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -307 مليون CN¥ | -958 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 185 مليون CN¥ | 36.8 ألف CN¥ | 31 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | 3.84 مليون CN¥ | 4.16 مليون CN¥ | -21.5 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | 6.29 مليون CN¥ | 2.03 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -672 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.84 مليون CN¥ | -3.19 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -10 مليون CN¥ | -20.3 مليون CN¥ | -129 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 109 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.02 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 20.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -184 مليون CN¥ | 26.6 مليون CN¥ | 31 مليون CN¥ | 38.6 مليون CN¥ | 3.84 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 7.59 مليون CN¥ | 8.62 مليون CN¥ | 12.6 مليون CN¥ | 2.03 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -184 مليون CN¥ | -247 مليون CN¥ | -416 مليون CN¥ | -336 مليون CN¥ | -617 مليون CN¥ | 14.3 مليون CN¥ | -194 مليون CN¥ | -205 مليون CN¥ | -294 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 200 مليون CN¥ | 140 مليون CN¥ | 43.9 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | 198 مليون CN¥ | -28 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -701 ألف CN¥ | -3.74 مليون CN¥ | -26.2 مليون CN¥ | -42.6 مليون CN¥ | -39.5 مليون CN¥ | -28.9 مليون CN¥ | -47.6 مليون CN¥ | -55.8 مليون CN¥ | -85.9 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 181 مليون CN¥ | 438 مليون CN¥ | 208 مليون CN¥ | 112 مليون CN¥ | 725 مليون CN¥ | 45.7 مليون CN¥ | 137 مليون CN¥ | -48.9 مليون CN¥ | -86.9 مليون CN¥ | 4.91 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 180 مليون CN¥ | 435 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 269 مليون CN¥ | 858 مليون CN¥ | 60.7 مليون CN¥ | 232 مليون CN¥ | 93.1 مليون CN¥ | -201 مليون CN¥ | 5.89 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 15.1 مليون CN¥ | -12.7 مليون CN¥ | 28.3 مليون CN¥ | 13.6 مليون CN¥ | -50.6 مليون CN¥ | -50.2 مليون CN¥ | 35 مليون CN¥ | 31.8 مليون CN¥ | 22.1 مليون CN¥ | -54.2 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 46.1 مليون CN¥ | 373 مليون CN¥ | -366 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | -14.8 مليون CN¥ | -37.2 مليون CN¥ | 129 مليون CN¥ | 63.3 مليون CN¥ | 89.4 مليون CN¥ | 4.28 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -149 مليون CN¥ | -75.6 مليون CN¥ | -614 مليون CN¥ | -42.8 مليون CN¥ | -827 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | -60.2 مليون CN¥ | 255 مليون CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02