قائمة التدفقات النقدية لـ Cipher Mining Inc. (CIFR)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 66 موظف · الرئيس التنفيذي Rodney Tyler Page
- السعر
- 7.29 US$ -10.00%
- القيمة السوقية
- 3.03 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 4.59 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع -0.25 US$
في Q2 '26 حققت Cipher Mining Inc. (CIFR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -244 مليون US$، واستثمرت 410 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -654 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -17.7 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | -15.3 مليون US$ | -86.8 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | -39 مليون US$ | -45.8 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | -734 مليون US$ | -114 مليون US$ | -268 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16.5 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 29 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 60 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.7 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | 8.32 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | 25 مليون US$ | 27 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.19 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | -193 ألف US$ | -4.01 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | 144 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | 464 ألف US$ | -3.87 مليون US$ | 407 ألف US$ | -407 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4.77 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 308 ألف US$ | -20.9 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -6.87 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | -240 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.29 مليون US$ | -145 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | -91.4 مليون US$ | -40.5 مليون US$ | -45.2 مليون US$ | -109 مليون US$ | 627 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.73 مليون US$ | -127 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -6.55 مليون US$ | -29 مليون US$ | -47.2 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | -244 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 2.17 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -176 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | -119 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | -230 مليون US$ | -554 مليون US$ | -410 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -18.3 مليون US$ | -2.12 مليون US$ | -8.76 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | -5.57 مليون US$ | -4.73 مليون US$ | -4.56 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -450 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -3.81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.3 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 90 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 0 US$ | 123 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.4 مليون US$ | 111 مليون US$ | -200 ألف US$ | -498 ألف US$ | -17 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -352 ألف US$ | -383 ألف US$ | -408 ألف US$ | -299 ألف US$ | 79.8 مليون US$ | -36 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -6.49 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | -31 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | -133 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | -21 مليون US$ | -205 مليون US$ | -474 مليون US$ | -323 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.06 مليون US$ | -4.69 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | -911 ألف US$ | 141 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 796 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.11 مليون US$ | -678 ألف US$ | -3.18 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | -3.96 مليون US$ | -2.97 مليون US$ | -82.3 مليون US$ | -3.78 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -8.41 مليون US$ | -3.11 مليون US$ | -1.62 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -619 ألف US$ | 0 US$ | -345 ألف US$ | 0 US$ | -83 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | 0 US$ | -49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 366 ألف US$ | 116 مليون US$ | 60.2 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 189 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 880 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.6 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | -82.8 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 39.5 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 313 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.89 مليون US$ | -144 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -64.9 مليون US$ | -183 مليون US$ | -104 مليون US$ | -147 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -285 مليون US$ | -462 مليون US$ | -654 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | 1.11 مليون US$ | -72.2 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -44.6 مليون US$ | -822 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 4.87 ألف US$ | 5.15 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | 201 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 63.8 مليون US$ | 41.5 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 1.84 مليون US$ | 3.37 مليون US$ | -937 ألف US$ | -4.27 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -168 ألف US$ | -23.5 مليون US$ | 822 ألف US$ | -10.7 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -68 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.27 مليون US$ | 200 ألف US$ | -31.2 مليون US$ | -159 مليون US$ | -206 مليون US$ | 433 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -322 ألف US$ | -31.7 مليون US$ | -20.9 مليون US$ | -94.2 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -208 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -120 مليون US$ | -227 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -302 مليون US$ | -488 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.55 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -170 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 111 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -174 ألف US$ | 53.4 مليون US$ | -502 ألف US$ | 110 مليون US$ | 151 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -170 مليون US$ | -120 مليون US$ | -174 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | -192 مليون US$ | -337 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -12.9 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 3.12 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -23.2 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -89.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 385 مليون US$ | 0 US$ | -3.4 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 172 مليون US$ | 362 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | 116 مليون US$ | 214 مليون US$ | 3.19 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||
| صافي التغير في النقد | 1.28 مليون US$ | 210 مليون US$ | -198 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | 2.64 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -322 ألف US$ | -152 مليون US$ | -249 مليون US$ | -149 مليون US$ | -227 مليون US$ | -696 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02