قائمة التدفقات النقدية لـ Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · 8,989 موظف · الرئيس التنفيذي Gary Smith
- السعر
- 320.72 US$ -8.22%
- القيمة السوقية
- 45.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 43.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-03
- التقرير القادم
- 2026-12-10 EPS المتوقع 2.05 US$
في Q3 '26 حققت Ciena Corporation (CIEN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 196 مليون US$، واستثمرت 80 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 116 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 719 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 91.2 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 37 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 8.97 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 150 مليون US$ | 218 مليون US$ | 266 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 36.7 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 67 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 35.1 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 41 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 48 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | -136 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 49.2 مليون US$ | -4.37 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | -11 مليون US$ | -56.9 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | 6.62 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | -7.04 مليون US$ | -3.52 مليون US$ | 59.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -44.1 مليون US$ | 130 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -252 مليون US$ | 242 مليون US$ | -7.99 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 154 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -10 مليون US$ | -286 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 27.5 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 9.96 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 297 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | -67.5 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 195 مليون US$ | 264 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | -159 مليون US$ | 349 مليون US$ | 104 مليون US$ | 157 مليون US$ | 174 مليون US$ | 371 مليون US$ | 228 مليون US$ | 260 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -22.8 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -83.5 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | -141 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | -41 مليون US$ | -80 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -288 ألف US$ | 0 US$ | -16.3 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -231 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -133 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -151 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -113 مليون US$ | -97 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | -187 مليون US$ | -98.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 57.5 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 31.9 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 110 مليون US$ | 94.3 مليون US$ | 87 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 75 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 288 ألف US$ | 2.27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -98 مليون US$ | 94 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | -31 ألف US$ | 2.29 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -98.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | -157 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -149 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | -214 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | -153 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -3.11 مليون US$ | -981 ألف US$ | -2.93 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | -5.85 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | -3.99 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -5.18 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -5.79 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -193 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | -69 مليون US$ | -31 مليون US$ | -175 مليون US$ | -107 مليون US$ | -104 مليون US$ | -81.8 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | -80.5 مليون US$ | -160 مليون US$ | -272 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -876 ألف US$ | -10.1 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | -12 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | -10 ألف US$ | -2 ألف US$ | -18.9 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -90.1 مليون US$ | -179 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -197 مليون US$ | -32.3 مليون US$ | -73 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -149 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -108 مليون US$ | -84.9 مليون US$ | -120 مليون US$ | -155 مليون US$ | -345 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7.35 مليون US$ | 4.65 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -253 ألف US$ | -3.29 مليون US$ | 6.23 مليون US$ | -2.88 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | -3.34 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -107 مليون US$ | 254 مليون US$ | -173 مليون US$ | -208 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | -60.1 مليون US$ | 75 مليون US$ | 106 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | -242 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 173 مليون US$ | 247 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | -179 مليون US$ | 266 مليون US$ | 76.8 مليون US$ | 128 مليون US$ | 230 مليون US$ | 230 مليون US$ | 154 مليون US$ | 219 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 10.2 مليون US$ | 8.26 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 45 مليون US$ | 29.4 مليون US$ | -84.9 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 27.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.2 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 25 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 72.6 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | -345 مليون US$ | 253 مليون US$ | 361 مليون US$ | 500 مليون US$ | 153 مليون US$ | 255 مليون US$ | 84 مليون US$ | 123 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 142 مليون US$ | 123 مليون US$ | 110 مليون US$ | 123 مليون US$ | 133 مليون US$ | 132 مليون US$ | 140 مليون US$ | 142 مليون US$ | 133 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 52 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 53 مليون US$ | 59.7 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 105 مليون US$ | 130 مليون US$ | 156 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 49.2 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 464 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 64.3 مليون US$ | -156 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -51.5 مليون US$ | -156 مليون US$ | -151 مليون US$ | -99.6 مليون US$ | -200 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -572 مليون US$ | -397 مليون US$ | 103 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 25.5 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 57 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 115 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 290 مليون US$ | 235 مليون US$ | 229 مليون US$ | 413 مليون US$ | 494 مليون US$ | 542 مليون US$ | -168 مليون US$ | 168 مليون US$ | 515 مليون US$ | 806 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -107 مليون US$ | -94.6 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | -62.6 مليون US$ | -82.7 مليون US$ | -79.6 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -106 مليون US$ | -137 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -32 مليون US$ | 0 US$ | -82.7 مليون US$ | -2.67 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | -62 مليون US$ | -230 مليون US$ | 0 US$ | -231 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -388 مليون US$ | -302 مليون US$ | -279 مليون US$ | -159 مليون US$ | -220 مليون US$ | -173 مليون US$ | -652 مليون US$ | -252 مليون US$ | -309 مليون US$ | -214 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 231 مليون US$ | 335 مليون US$ | 410 مليون US$ | 249 مليون US$ | 110 مليون US$ | 157 مليون US$ | 704 مليون US$ | 208 مليون US$ | 141 مليون US$ | 349 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11 ألف US$ | -54 ألف US$ | 117 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.98 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | -4.02 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -296 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | -220 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | -101 مليون US$ | -383 مليون US$ | -306 مليون US$ | -241 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -23.3 مليون US$ | -331 مليون US$ | -4.68 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -7.9 مليون US$ | -6.93 مليون US$ | 391 مليون US$ | 485 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -116 مليون US$ | -179 مليون US$ | -107 مليون US$ | -135 مليون US$ | -549 مليون US$ | -281 مليون US$ | -301 مليون US$ | -335 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -3.99 مليون US$ | -722 ألف US$ | -1.94 مليون US$ | -112 مليون US$ | -382 ألف US$ | -3 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -6.38 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -91.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.23 مليون US$ | -311 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | -279 مليون US$ | -87.2 مليون US$ | -117 مليون US$ | -133 مليون US$ | 229 مليون US$ | -285 مليون US$ | -406 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.39 مليون US$ | 494 ألف US$ | -5.86 مليون US$ | 476 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | -198 ألف US$ | -26.2 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -13.4 مليون US$ | -137 مليون US$ | 105 مليون US$ | 159 مليون US$ | 185 مليون US$ | 334 مليون US$ | -428 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | -75.8 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 182 مليون US$ | 140 مليون US$ | 162 مليون US$ | 351 مليون US$ | 411 مليون US$ | 462 مليون US$ | -259 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 378 مليون US$ | 665 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 15.3 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 35 مليون US$ | 78.2 مليون US$ | 55 مليون US$ | 114 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 46.9 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 85.2 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
البيانات حتى 2026-11-02