قائمة التدفقات النقدية لـ Cigna (CI)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 66,685 موظف · الرئيس التنفيذي Brian C. Evanko
- السعر
- 298.23 US$ -0.06%
- القيمة السوقية
- 78.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 104 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-30
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 7.52 US$
في Q2 '26 حققت Cigna (CI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -421 مليون US$، واستثمرت 297 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -718 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9.11 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.45 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | -212 مليون US$ | 1.63 مليار US$ | 825 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 766 مليون US$ | 765 مليون US$ | 741 مليون US$ | 738 مليون US$ | 650 مليون US$ | 646 مليون US$ | 674 مليون US$ | 682 مليون US$ | 697 مليون US$ | 722 مليون US$ | 650 مليون US$ | 655 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -96 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | -102 مليون US$ | -97 مليون US$ | -152 مليون US$ | 256 مليون US$ | -216 مليون US$ | -76 مليون US$ | 118 مليون US$ | 500 مليون US$ | -60 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 672 مليون US$ | -561 مليون US$ | 2.56 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | -168 مليون US$ | -4.23 مليار US$ | 651 مليون US$ | 3.49 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 35 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 273 مليون US$ | 783 مليون US$ | -198 مليون US$ | 221 مليون US$ | 105 مليون US$ | -21 مليون US$ | 168 مليون US$ | -264 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.83 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 265 مليون US$ | 46 مليون US$ | 5.21 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | -421 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -403 مليون US$ | -365 مليون US$ | -300 مليون US$ | -370 مليون US$ | -399 مليون US$ | -337 مليون US$ | -327 مليون US$ | -285 مليون US$ | -278 مليون US$ | -322 مليون US$ | -267 مليون US$ | -297 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -457 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -132 مليون US$ | 522 مليون US$ | 2.35 مليار US$ | 0 US$ | -2.94 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 20 مليون US$ | 6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -872 مليون US$ | -643 مليون US$ | -774 مليون US$ | -584 مليون US$ | -613 مليون US$ | -724 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | -846 مليون US$ | 2.27 مليار US$ | -3.7 مليار US$ | -919 مليون US$ | -498 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 464 مليون US$ | 711 مليون US$ | 719 مليون US$ | 539 مليون US$ | 463 مليون US$ | 726 مليون US$ | 647 مليون US$ | 609 مليون US$ | -600 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 665 مليون US$ | 351 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -69 مليون US$ | -139 مليون US$ | -140 مليون US$ | -225 مليون US$ | -95 مليون US$ | -378 مليون US$ | -42 مليون US$ | -275 مليون US$ | -2.84 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -136 مليون US$ | -65 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.34 مليار US$ | -440 مليون US$ | -495 مليون US$ | -640 مليون US$ | -776 مليون US$ | -191 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | -797 مليون US$ | -4.39 مليار US$ | -420 مليون US$ | -637 مليون US$ | -503 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.59 مليار US$ | -286 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | -893 مليون US$ | 833 مليون US$ | -768 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | 287 مليون US$ | 3.21 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -563 مليون US$ | 988 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -624 مليون US$ | -544 مليون US$ | -4.02 مليار US$ | -990 مليون US$ | 0 US$ | -2.02 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 0 US$ | -1 مليار US$ | 0 US$ | -280 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -362 مليون US$ | -358 مليون US$ | -401 مليون US$ | -392 مليون US$ | -390 مليون US$ | -384 مليون US$ | -412 مليون US$ | -401 مليون US$ | -402 مليون US$ | -396 مليون US$ | -417 مليون US$ | -409 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -54 مليون US$ | -136 مليون US$ | -175 مليون US$ | -74 مليون US$ | -66 مليون US$ | -96 مليون US$ | -239 مليون US$ | -179 مليون US$ | -183 مليون US$ | -125 مليون US$ | -218 مليون US$ | -193 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.57 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | 439 مليون US$ | -3.25 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | 207 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -7 مليون US$ | 14 مليون US$ | -9 مليون US$ | -3 مليون US$ | 18 مليون US$ | -26 مليون US$ | 9 مليون US$ | 26 مليون US$ | 6 مليون US$ | -12 مليون US$ | -9 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.09 مليار US$ | -209 مليون US$ | 1.81 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -273 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | -555 مليون US$ | -3.99 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | -656 مليون US$ | -724 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.42 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | -105 مليون US$ | -353 مليون US$ | 4.88 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 864 مليون US$ | -718 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 454 مليون US$ | 91 مليون US$ | 110 مليون US$ | 457 مليون US$ | 272 مليون US$ | 59 مليون US$ | 140 مليون US$ | 210 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 387 مليون US$ | 311 مليون US$ | 336 مليون US$ | 307 مليون US$ | 394 مليون US$ | 305 مليون US$ | 379 مليون US$ | 301 مليون US$ | 363 مليون US$ | 307 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.84 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 8.49 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 610 مليون US$ | 566 مليون US$ | 695 مليون US$ | 3.65 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 74 مليون US$ | 242 مليون US$ | -101 مليون US$ | -313 مليون US$ | -386 مليون US$ | -216 مليون US$ | -472 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | -95 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.67 مليار US$ | 765 مليون US$ | 449 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | -879 مليون US$ | 259 مليون US$ | 3.03 مليار US$ | 418 مليون US$ | -261 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -169 مليون US$ | 281 مليون US$ | 81 مليون US$ | -175 مليون US$ | -4.15 مليار US$ | -57 مليون US$ | -850 مليون US$ | 2.04 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 473 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.03 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 9.49 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 8.66 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -461 مليون US$ | -471 مليون US$ | -528 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4 مليون US$ | -209 مليون US$ | -24.5 مليار US$ | -153 مليون US$ | 5.45 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | -434 مليون US$ | 390 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6.89 مليار US$ | -6.69 مليار US$ | -6.83 مليار US$ | -6.04 مليار US$ | -6.69 مليار US$ | -6.11 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -5.54 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -7.2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.73 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 50 مليون US$ | -95 مليون US$ | -109 مليون US$ | -119 مليون US$ | -71 مليون US$ | -50 مليون US$ | -233 مليون US$ | -264 مليون US$ | -838 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.57 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -26.4 مليار US$ | -734 مليون US$ | 2.98 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -148 مليون US$ | 411 مليون US$ | 24.2 مليار US$ | -5.17 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | 657 مليون US$ | -2.56 مليار US$ | -278 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -666 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -139 مليون US$ | -2.73 مليار US$ | -342 مليون US$ | -1.99 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -7.74 مليار US$ | -7.61 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -7.03 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | -15 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 26 مليون US$ | -468 مليون US$ | -423 مليون US$ | -237 مليون US$ | -328 مليون US$ | -112 مليون US$ | -79 مليون US$ | -469 مليون US$ | -411 مليون US$ | -726 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -225 مليون US$ | -2.65 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | -7.19 مليار US$ | -8.53 مليار US$ | -8.21 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -4.29 مليار US$ | -7.65 مليار US$ | -6.42 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -10 مليون US$ | 55 مليون US$ | -24 مليون US$ | -8 مليون US$ | 41 مليون US$ | -65 مليون US$ | -86 مليون US$ | 16 مليون US$ | -20 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.22 مليار US$ | -213 مليون US$ | 883 مليون US$ | 1.56 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | -4.7 مليار US$ | 428 مليون US$ | 2.36 مليار US$ | 594 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.57 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.06 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 898 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 244 مليون US$ | 240 مليون US$ | 267 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01