قائمة التدفقات النقدية لـ Chime Financial, Inc. Class A Common Stock (CHYM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1,519 موظف · الرئيس التنفيذي Chris Britt
- السعر
- 27.95 US$ -3.19%
- القيمة السوقية
- 10.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04
في Q2 '26 حققت Chime Financial, Inc. Class A Common Stock (CHYM) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 207 مليون US$، واستثمرت 9.11 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 198 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 319 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | 15.9 مليون US$ | 385 ألف US$ | 12.9 مليون US$ | -923 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 27.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.23 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | 7.41 مليون US$ | 7.51 مليون US$ | 7.82 مليون US$ | 7.67 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.18 مليون US$ | 6.42 مليون US$ | 8.7 مليون US$ | 0 US$ | 995 مليون US$ | -834 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 20.4 مليون US$ | -40.8 مليون US$ | -125 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 25.5 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 970 مليون US$ | -875 مليون US$ | 920 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 72.2 مليون US$ | -1.32 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | 207 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -28 ألف US$ | -106 ألف US$ | -4.79 مليون US$ | -5.23 مليون US$ | 4.33 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -7.45 مليون US$ | -9.11 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -150 مليون US$ | -140 مليون US$ | -38.5 مليون US$ | -196 مليون US$ | -4.05 مليار US$ | 937 مليون US$ | 0 US$ | -2.94 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 146 مليون US$ | 178 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | 308 مليون US$ | 24 مليون US$ | 190 مليون US$ | 182 مليون US$ | 2.76 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.16 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | 3.6 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -47.5 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.66 مليون US$ | 481 ألف US$ | 6.7 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | -424 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | 127 مليون US$ | -142 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 50 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -29 ألف US$ | -564 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -77.5 مليون US$ | -85.7 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 208 ألف US$ | 392 ألف US$ | 0 US$ | -323 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -1.33 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 179 ألف US$ | -172 ألف US$ | 717 ألف US$ | 450 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | -65.3 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | -86.7 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| صافي التغير في النقد | 66.7 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 551 مليون US$ | -423 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 141 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 70 مليون US$ | -3.56 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | 23 مليون US$ | 23 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 80 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 161 ألف US$ | 43 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 0 US$ | -13 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 117 ألف US$ | 116 ألف US$ | 165 ألف US$ | -25 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -470 مليون US$ | -203 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.3 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 28.4 مليون US$ | 26 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -159 مليون US$ | -137 مليون US$ | -104 مليون US$ | -234 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 159 مليون US$ | 144 مليون US$ | 138 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -434 مليون US$ | -157 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | -48.7 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -4.81 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -13.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -427 مليون US$ | -611 مليون US$ | -498 مليون US$ | -5.68 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 650 مليون US$ | 805 مليون US$ | 701 مليون US$ | 521 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -24.2 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -140 مليون US$ | 4.88 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 151 مليون US$ | 167 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | -290 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| إعادة شراء الأسهم | -508 ألف US$ | -61 ألف US$ | -950 ألف US$ | -77.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.53 مليون US$ | 903 ألف US$ | 1.41 مليون US$ | -351 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.02 مليون US$ | 842 ألف US$ | 456 ألف US$ | 368 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| صافي التغير في النقد | -283 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -507 مليون US$ | -184 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 208 ألف US$ | 275 ألف US$ | 2.18 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 54 ألف US$ | 467 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02