قائمة التدفقات النقدية لـ Charter Communications, Inc. (CHTR)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 91,900 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher L. Winfrey
- السعر
- 111.49 US$ +2.28%
- القيمة السوقية
- 15 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 111 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-24
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع 9.50 US$
في Q2 '26 حققت Charter Communications, Inc. (CHTR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.93 مليار US$، واستثمرت 2.87 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.05 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.36 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.44 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.13 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 164 مليون US$ | 152 مليون US$ | 214 مليون US$ | 153 مليون US$ | 146 مليون US$ | 138 مليون US$ | 222 مليون US$ | 157 مليون US$ | 151 مليون US$ | 143 مليون US$ | 203 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 17 مليون US$ | -34 مليون US$ | 21 مليون US$ | -34 مليون US$ | 61 مليون US$ | -135 مليون US$ | -27 مليون US$ | -53 مليون US$ | 852 مليون US$ | 241 مليون US$ | 214 مليون US$ | 203 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 163 مليون US$ | 234 مليون US$ | -516 مليون US$ | 43 مليون US$ | -89 مليون US$ | -486 مليون US$ | 210 مليون US$ | -299 مليون US$ | -154 مليون US$ | -410 مليون US$ | 181 مليون US$ | -81 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 34 مليون US$ | 86 مليون US$ | 23 مليون US$ | 98 مليون US$ | 168 مليون US$ | 99 مليون US$ | 241 مليون US$ | 124 مليون US$ | 155 مليون US$ | 47 مليون US$ | 132 مليون US$ | -56 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.94 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.96 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -2.56 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -2.4 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -78 مليون US$ | -173 مليون US$ | -95 مليون US$ | -46 مليون US$ | -44 مليون US$ | -4 مليون US$ | -20 مليون US$ | -232 مليون US$ | -121 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 67 مليون US$ | 212 مليون US$ | -116 مليون US$ | 124 مليون US$ | 124 مليون US$ | 483 مليون US$ | -405 مليون US$ | 253 مليون US$ | -106 مليون US$ | 297 مليون US$ | -119 مليون US$ | -328 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.97 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -2.85 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -107 مليون US$ | -96 مليون US$ | 203 مليون US$ | -395 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -95 مليون US$ | 650 مليون US$ | 818 مليون US$ | -329 مليون US$ | -135 مليون US$ | -250 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -783 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -516 مليون US$ | -361 مليون US$ | -222 مليون US$ | -114 مليون US$ | -802 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -766 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -852 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5 مليون US$ | 389 مليون US$ | 53 مليون US$ | -341 مليون US$ | 227 مليون US$ | 201 مليون US$ | -172 مليون US$ | -165 مليون US$ | -36 مليون US$ | 449 مليون US$ | -147 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -879 مليون US$ | -900 مليون US$ | -258 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | -964 مليون US$ | -1.33 مليار US$ | -646 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | -749 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 93 مليون US$ | 138 مليون US$ | -48 مليون US$ | -19 مليون US$ | 108 مليون US$ | -244 مليون US$ | 360 مليون US$ | -217 مليون US$ | -128 مليون US$ | 77 مليون US$ | 24 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.1 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 421 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 398 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 726 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 426 مليون US$ | 1.45 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 243 مليون US$ | 321 مليون US$ | 78 مليون US$ | 569 مليون US$ | 473 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 56 مليون US$ | 657 مليون US$ | 54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.23 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 995 مليون US$ | 1.44 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.75 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.91 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.93 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | 8.7 مليار US$ | 8.67 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 492 مليون US$ | 310 مليون US$ | 285 مليون US$ | 315 مليون US$ | 351 مليون US$ | 430 مليون US$ | 470 مليون US$ | 692 مليون US$ | 651 مليون US$ | 673 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.96 مليار US$ | -9.12 مليار US$ | 110 مليون US$ | 320 مليون US$ | 465 مليون US$ | 826 مليون US$ | 87 مليون US$ | -80 مليون US$ | -87 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 980 مليون US$ | 441 مليون US$ | -243 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | 193 مليون US$ | 160 مليون US$ | -396 مليون US$ | -447 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -653 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.13 مليار US$ | -384 مليون US$ | -209 مليون US$ | 200 مليون US$ | 173 مليون US$ | 158 مليون US$ | 12 مليون US$ | 311 مليون US$ | 388 مليون US$ | 567 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.04 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.33 مليار US$ | -8.68 مليار US$ | -9.13 مليار US$ | -7.2 مليار US$ | -7.88 مليار US$ | -7.64 مليار US$ | -9.38 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -11.3 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -29 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | -656 مليون US$ | -885 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -427 مليون US$ | -189 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -105 مليون US$ | -21 مليون US$ | -148 مليون US$ | -183 مليون US$ | -128 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 581 مليون US$ | 697 مليون US$ | -590 مليون US$ | 12 مليون US$ | -95 مليون US$ | 9 مليون US$ | 262 مليون US$ | -12 مليون US$ | 615 مليون US$ | 39 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.5 مليار US$ | -9.76 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -8.22 مليار US$ | -9.62 مليار US$ | -9.99 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.54 مليار US$ | 8.66 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 92 مليون US$ | -2.75 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.56 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | -6.87 مليار US$ | -11.2 مليار US$ | -15.4 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -3.22 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -5.13 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -66 مليون US$ | -164 مليون US$ | -265 مليون US$ | -266 مليون US$ | -138 مليون US$ | -122 مليون US$ | -154 مليون US$ | 286 مليون US$ | 140 مليون US$ | -297 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5 مليار US$ | -3.11 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -748 مليون US$ | -7.49 مليار US$ | -6.65 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | -2.82 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -4.37 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | -20.7 مليار US$ | -914 مليون US$ | 144 مليون US$ | 2.78 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -400 مليون US$ | 44 مليون US$ | 64 مليون US$ | -203 مليون US$ | 92 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -25.5 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 63 مليون US$ | 41 مليون US$ | -45 مليون US$ | 71 مليون US$ | 123 مليون US$ | 157 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.69 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02