قائمة التدفقات النقدية لـ China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)
SHH · Basic Materials · Construction Materials · 14,341 موظف · الرئيس التنفيذي Guoming Yang
- السعر
- 27.68 CN¥ -5.59%
- القيمة السوقية
- 111 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 120 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-25 EPS المتوقع 0.63 CN¥
في Q3 '26 حققت China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.58 مليار CN¥، واستثمرت 979 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 605 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.32 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 371 مليون CN¥ | 350 مليون CN¥ | 611 مليون CN¥ | 572 مليون CN¥ | 912 مليون CN¥ | 730 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 881 مليون CN¥ | 717 مليون CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 1.67 مليار CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 507 مليون CN¥ | 540 مليون CN¥ | 540 مليون CN¥ | 587 مليون CN¥ | 587 مليون CN¥ | 606 مليون CN¥ | 606 مليون CN¥ | 642 مليون CN¥ | 642 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 653 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -995 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -31.8 مليون CN¥ | 31.8 مليون CN¥ | 840 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -419 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 500 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -701 مليون CN¥ | -346 مليون CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -1.43 مليار CN¥ | 1.35 مليار CN¥ | -681 مليون CN¥ | 857 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -116 مليون CN¥ | -2.41 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 382 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | 418 مليون CN¥ | 845 مليون CN¥ | 961 مليون CN¥ | -92.5 مليون CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 842 مليون CN¥ | 2.22 مليار CN¥ | 221 مليون CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -272 مليون CN¥ | -436 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -493 مليون CN¥ | -184 مليون CN¥ | -204 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -273 مليون CN¥ | -769 مليون CN¥ | -555 مليون CN¥ | -1.6 مليار CN¥ | -979 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 109 مليون CN¥ | 306 مليون CN¥ | 15.5 مليون CN¥ | 19.9 مليون CN¥ | 22.3 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | -44.2 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -55.4 مليون CN¥ | 55.4 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7.19 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 42.8 مليون CN¥ | -42.8 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 206 مليون CN¥ | 128 مليون CN¥ | 75.8 مليون CN¥ | 24.3 مليون CN¥ | 97.1 مليون CN¥ | 86.2 ألف CN¥ | -27.1 مليون CN¥ | -34.7 مليون CN¥ | 33.7 مليون CN¥ | 1.06 مليون CN¥ | 32 مليون CN¥ | 11.2 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -66.3 مليون CN¥ | -307 مليون CN¥ | -115 مليون CN¥ | -468 مليون CN¥ | -86.7 مليون CN¥ | -204 مليون CN¥ | -149 مليون CN¥ | -169 مليون CN¥ | -467 مليون CN¥ | -538 مليون CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | -932 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -702 مليون CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | -139 مليون CN¥ | -476 مليون CN¥ | 137 مليون CN¥ | 45.6 مليون CN¥ | -127 مليون CN¥ | -257 مليون CN¥ | 495 مليون CN¥ | 727 مليون CN¥ | -494 مليون CN¥ | -265 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -540 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -129 مليون CN¥ | -82.5 مليون CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | -59.9 مليون CN¥ | -97 مليون CN¥ | -59.4 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -681 مليون CN¥ | -62.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -64.6 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -595 مليون CN¥ | -88.6 مليون CN¥ | -341 مليون CN¥ | -10.1 مليون CN¥ | -107 مليون CN¥ | -200 مليون CN¥ | 72.2 مليون CN¥ | -17.8 مليون CN¥ | -829 مليون CN¥ | -926 مليون CN¥ | 516 مليون CN¥ | 530 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.43 مليار CN¥ | 1.22 مليار CN¥ | -1.66 مليار CN¥ | -546 مليون CN¥ | -66.8 مليون CN¥ | -214 مليون CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -275 مليون CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -261 مليون CN¥ | -398 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1.64 مليون CN¥ | -33.3 مليون CN¥ | 7.35 مليون CN¥ | 28.7 مليون CN¥ | -1.63 مليون CN¥ | -813 ألف CN¥ | 2.4 مليون CN¥ | 9.63 مليون CN¥ | -23.8 مليون CN¥ | -21.4 مليون CN¥ | -49.3 مليون CN¥ | -6.1 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.11 مليار CN¥ | 686 مليون CN¥ | -1.35 مليار CN¥ | -141 مليون CN¥ | 805 مليون CN¥ | -512 مليون CN¥ | 282 مليون CN¥ | 408 مليون CN¥ | 171 مليون CN¥ | -600 مليون CN¥ | 196 مليون CN¥ | 511 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 110 مليون CN¥ | -627 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | 352 مليون CN¥ | 777 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | 1.41 مليار CN¥ | 570 مليون CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | -334 مليون CN¥ | 603 مليون CN¥ | 605 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.52 مليار CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 6.03 مليار CN¥ | 6.61 مليار CN¥ | 3.04 مليار CN¥ | 2.44 مليار CN¥ | 3.29 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 988 مليون CN¥ | 985 مليون CN¥ | 993 مليون CN¥ | 1.1 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | 2.25 مليار CN¥ | 2.5 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 87.4 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -240 مليون CN¥ | -3.81 مليار CN¥ | -5.01 مليار CN¥ | -5.02 مليار CN¥ | -4.02 مليار CN¥ | -4.87 مليار CN¥ | 1.55 مليار CN¥ | -995 مليون CN¥ | 840 مليون CN¥ | -2.34 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 900 مليون CN¥ | 4.49 مليار CN¥ | 5.5 مليار CN¥ | 4.56 مليار CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | 3.01 مليار CN¥ | -5.77 مليار CN¥ | -3.25 مليار CN¥ | -3.51 مليار CN¥ | 819 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.17 مليار CN¥ | 3.81 مليار CN¥ | 3.86 مليار CN¥ | 2.77 مليار CN¥ | 2.05 مليار CN¥ | 5.98 مليار CN¥ | 4.12 مليار CN¥ | 867 مليون CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | 4.35 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.73 مليار CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | -6.05 مليار CN¥ | -5.11 مليار CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -3.66 مليار CN¥ | -5.55 مليار CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -1.37 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.6 مليون CN¥ | -1.63 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 415 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -44.2 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7.19 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -766 مليون CN¥ | 769 مليون CN¥ | 537 مليون CN¥ | 331 مليون CN¥ | 3.27 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | 4.3 مليار CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | 326 مليون CN¥ | 2 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.49 مليار CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | -4.78 مليار CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | -3.53 مليار CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | 98.3 مليون CN¥ | -977 مليون CN¥ | -990 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.27 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | -227 مليون CN¥ | -3.82 مليار CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -267 مليون CN¥ | 910 مليون CN¥ | -6.26 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -540 مليون CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -790 مليون CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -1.13 مليار CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | -2.29 مليار CN¥ | -2.5 مليار CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 397 مليون CN¥ | -8.28 مليون CN¥ | 629 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 3 مليار CN¥ | 1.28 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | -547 مليون CN¥ | 5.45 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.66 مليار CN¥ | -2.31 مليار CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 2.03 مليار CN¥ | -91.1 مليون CN¥ | -1.98 مليار CN¥ | -2.47 مليار CN¥ | -470 مليون CN¥ | -1.06 مليار CN¥ | -3 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -117 مليون CN¥ | -133 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | -62.5 مليون CN¥ | -11.4 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -7.67 مليون CN¥ | 1.21 مليون CN¥ | 1.18 مليون CN¥ | -12.6 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.1 مليار CN¥ | 87.1 مليون CN¥ | -349 مليون CN¥ | -42.6 مليون CN¥ | 421 مليون CN¥ | 361 مليون CN¥ | 403 مليون CN¥ | 496 مليون CN¥ | -2.95 مليون CN¥ | 349 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.44 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | -2.19 مليار CN¥ | -2.34 مليار CN¥ | 520 مليون CN¥ | 2.33 مليار CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | -593 مليون CN¥ | 729 مليون CN¥ | 2.98 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01