قائمة التدفقات النقدية لـ Constellation Energy Corporation (CEG)
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 15,315 موظف · الرئيس التنفيذي Joseph Dominguez
- السعر
- 262.38 US$ -0.83%
- القيمة السوقية
- 93 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 117 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 3.88 US$
في Q2 '26 حققت Constellation Energy Corporation (CEG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.13 مليار US$، واستثمرت 1.25 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -118 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 309 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 690 مليون US$ | -39 مليون US$ | 883 مليون US$ | 814 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 850 مليون US$ | 118 مليون US$ | 833 مليون US$ | 930 مليون US$ | 432 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | 508 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 621 مليون US$ | 674 مليون US$ | 694 مليون US$ | 694 مليون US$ | 661 مليون US$ | 651 مليون US$ | 640 مليون US$ | 660 مليون US$ | 241 مليون US$ | 496 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 178 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 62 مليون US$ | 9 مليون US$ | 182 مليون US$ | 167 مليون US$ | -136 مليون US$ | -98 مليون US$ | 98 مليون US$ | 234 مليون US$ | -98 مليون US$ | 440 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.52 مليار US$ | -4.46 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 393 مليون US$ | 224 مليون US$ | -379 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 211 مليون US$ | 404 مليون US$ | -466 مليون US$ | -566 مليون US$ | -630 مليون US$ | -109 مليون US$ | 638 مليون US$ | -507 مليون US$ | 219 مليون US$ | 354 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | 273 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -993 مليون US$ | -3.18 مليار US$ | -723 مليون US$ | -613 مليون US$ | -112 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 107 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 805 مليون US$ | 425 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -399 مليون US$ | -687 مليون US$ | -738 مليون US$ | -546 مليون US$ | -552 مليون US$ | -729 مليون US$ | -806 مليون US$ | -767 مليون US$ | -390 مليون US$ | -986 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 399 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -7 مليون US$ | -8 مليون US$ | -7 مليون US$ | -10 مليون US$ | -5 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.17 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.11 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.07 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 9 مليون US$ | 100 مليون US$ | 148 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.01 مليار US$ | 852 مليون US$ | 830 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | -886 مليون US$ | -872 مليون US$ | -463 مليون US$ | -977 مليون US$ | -3.73 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 964 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 733 مليون US$ | -862 مليون US$ | -714 مليون US$ | -2 مليون US$ | -57 مليون US$ | -51 مليون US$ | 722 مليون US$ | -40 مليون US$ | 973 مليون US$ | 2.26 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -251 مليون US$ | -242 مليون US$ | -499 مليون US$ | -500 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -400 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.97 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -92 مليون US$ | -89 مليون US$ | -112 مليون US$ | -110 مليون US$ | -111 مليون US$ | -111 مليون US$ | -122 مليون US$ | -122 مليون US$ | -121 مليون US$ | -121 مليون US$ | -155 مليون US$ | -154 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 16 مليون US$ | 36 مليون US$ | -38 مليون US$ | 3 مليون US$ | 30 مليون US$ | 4 مليون US$ | -229 مليون US$ | 88 مليون US$ | 43 مليون US$ | -10 مليون US$ | -88 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 637 مليون US$ | 807 مليون US$ | 84 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -795 مليون US$ | -109 مليون US$ | -408 مليون US$ | -485 مليون US$ | 644 مليون US$ | -171 مليون US$ | 730 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.65 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | 191 مليون US$ | -262 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 120 مليون US$ | 2.03 مليار US$ | -343 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | -94 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.39 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -664 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -699 مليون US$ | 710 مليون US$ | 1.46 مليار US$ | -181 مليون US$ | -850 مليون US$ | -118 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 483 مليون US$ | 2.22 مليار US$ | 370 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 589 مليون US$ | -205 مليون US$ | -167 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.75 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 78 مليون US$ | 88 مليون US$ | 77 مليون US$ | 37 مليون US$ | 27 مليون US$ | 47 مليون US$ | 116 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 78 مليون US$ | 261 مليون US$ | -451 مليون US$ | 361 مليون US$ | 78 مليون US$ | -205 مليون US$ | -643 مليون US$ | 251 مليون US$ | 222 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 311 مليون US$ | -757 مليون US$ | -338 مليون US$ | -698 مليون US$ | -3.45 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -5.25 مليار US$ | -9.87 مليار US$ | -7.33 مليار US$ | -953 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 728 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 788 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -299 مليون US$ | -578 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 185 مليون US$ | -1.79 مليار US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.44 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 584 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -5.3 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.08 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -293 مليون US$ | -208 مليون US$ | -154 مليون US$ | -41 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 52 مليون US$ | 24 مليون US$ | -32 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -9 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -3.46 مليار US$ | -6.67 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | -6.28 مليار US$ | -7.28 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 8.76 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 6.53 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 6.01 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -445 مليون US$ | -195 مليون US$ | 100 مليون US$ | 55 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 103 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.82 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -2.53 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | -3.2 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 186 مليون US$ | 384 مليون US$ | -126 مليون US$ | -451 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | -845 مليون US$ | 574 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -64 مليون US$ | -64 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | -992 مليون US$ | -999 مليون US$ | -400 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -922 مليون US$ | -659 مليون US$ | -1 مليار US$ | -899 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -185 مليون US$ | -366 مليون US$ | -444 مليون US$ | -486 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2 مليون US$ | -256 مليون US$ | -9 مليون US$ | -151 مليون US$ | 279 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 42 مليون US$ | -1 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -734 مليون US$ | -531 مليون US$ | -981 مليون US$ | -1.46 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -799 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -420 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 125 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 17 مليون US$ | 106 مليون US$ | 349 مليون US$ | -454 مليون US$ | -122 مليون US$ | 249 مليون US$ | -48 مليون US$ | -74 مليون US$ | 2.68 مليار US$ | 619 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.36 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -2.67 مليار US$ | -4.04 مليار US$ | -7.72 مليار US$ | -5.03 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 436 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 375 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01