قائمة التدفقات النقدية لـ Coeur Mining, Inc. (CDE)
NYSE · Basic Materials · Gold · 2,620 موظف · الرئيس التنفيذي Mitchell J. Krebs
- السعر
- 13.10 US$ -6.66%
- القيمة السوقية
- 13.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.14 US$
في Q2 '26 حققت Coeur Mining, Inc. (CDE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 513 مليون US$، واستثمرت 126 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 388 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.16 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -21.1 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 267 مليون US$ | 215 مليون US$ | 247 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 27 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 80 مليون US$ | 105 مليون US$ | 256 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 2.64 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 4.22 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.41 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.87 مليون US$ | -3.03 مليون US$ | 4.43 مليون US$ | -9.22 مليون US$ | -816 ألف US$ | -3.13 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -146 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | -8.34 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -16.6 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | -996 ألف US$ | 57 مليون US$ | -104 مليون US$ | -76 ألف US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.5 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | -41.5 مليون US$ | 459 ألف US$ | -1.25 مليون US$ | -681 ألف US$ | -8.68 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.38 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | -15.9 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 111 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 207 مليون US$ | 238 مليون US$ | 375 مليون US$ | 341 مليون US$ | 513 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -112 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -42 مليون US$ | -47.7 مليون US$ | -50 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -49 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -74.1 مليون US$ | -126 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 239 ألف US$ | 0 US$ | 9 آلاف US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -45 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 6.05 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 670 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 89 ألف US$ | 98 ألف US$ | -43 ألف US$ | -148 ألف US$ | -69 ألف US$ | -65 ألف US$ | -90 ألف US$ | -5 آلاف US$ | -10.2 مليون US$ | -73 ألف US$ | -70 ألف US$ | -63 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -112 مليون US$ | -86.6 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -51.6 مليون US$ | -52 مليون US$ | -47.8 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -59.2 مليون US$ | -61.4 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | -125 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 53.7 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -92.7 مليون US$ | -118 مليون US$ | -17.5 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -5.33 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | 0 US$ | -110 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -23 ألف US$ | -25 ألف US$ | -1.78 مليون US$ | -31 ألف US$ | -208 ألف US$ | -67 ألف US$ | -5.72 مليون US$ | -2.18 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -332 ألف US$ | -95 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 111 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -56 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | -113 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -105 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -278 ألف US$ | 193 ألف US$ | 40 ألف US$ | -361 ألف US$ | -263 ألف US$ | -531 ألف US$ | -292 ألف US$ | 496 ألف US$ | 78 ألف US$ | -131 ألف US$ | -1.77 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -3.61 مليون US$ | 8.43 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 6.65 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 155 مليون US$ | 287 مليون US$ | 290 مليون US$ | 210 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -115 مليون US$ | -27.4 مليون US$ | -58 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 146 مليون US$ | 189 مليون US$ | 313 مليون US$ | 267 مليون US$ | 388 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 55.4 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -49 مليون US$ | -347 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -78.1 مليون US$ | -104 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 586 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 124 مليون US$ | 155 مليون US$ | 140 مليون US$ | 191 مليون US$ | 143 مليون US$ | 128 مليون US$ | 112 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 125 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.72 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 8.33 مليون US$ | 9.19 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 10 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 12 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -71.4 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | -7.28 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | -8.73 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -38.3 مليون US$ | 52 مليون US$ | -92.2 مليون US$ | -42.4 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 46.9 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 318 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | 45.9 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 126 مليون US$ | 208 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 149 مليون US$ | 110 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | 174 مليون US$ | 887 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -101 مليون US$ | -137 مليون US$ | -141 مليون US$ | -99.8 مليون US$ | -99.3 مليون US$ | -310 مليون US$ | -352 مليون US$ | -365 مليون US$ | -183 مليون US$ | -221 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.42 مليون US$ | -156 مليون US$ | 6.91 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -178 ألف US$ | -15.1 مليون US$ | -426 ألف US$ | -5.02 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -1.96 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7.08 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 9.28 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 935 ألف US$ | 40.5 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11.4 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | 166 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -325 ألف US$ | 93.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -83.4 مليون US$ | -282 مليون US$ | -130 مليون US$ | -92.6 مليون US$ | -65.7 مليون US$ | -304 مليون US$ | -146 مليون US$ | -304 مليون US$ | -194 مليون US$ | -128 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -318 مليون US$ | 140 مليون US$ | -59 ألف US$ | -162 مليون US$ | -26 مليون US$ | 162 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | -6.85 مليون US$ | -251 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.63 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -31.6 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | -5.18 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | -4.26 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -2.37 مليون US$ | -2.09 مليون US$ | -9.63 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -80.2 مليون US$ | 136 مليون US$ | -5.24 مليون US$ | -60.9 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | 158 مليون US$ | 125 مليون US$ | 236 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -261 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -678 ألف US$ | 203 ألف US$ | 28 ألف US$ | 531 ألف US$ | 649 ألف US$ | -423 ألف US$ | 401 ألف US$ | 567 ألف US$ | -1.12 مليون US$ | 425 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -38.5 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | -85.3 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | 209 ألف US$ | -6.5 مليون US$ | 499 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 24.8 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | -123 مليون US$ | -7.89 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | -199 مليون US$ | -327 مليون US$ | -297 مليون US$ | -8.95 مليون US$ | 666 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02