قائمة التدفقات النقدية لـ Carnival Corporation & plc (CCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 160,000 موظف · الرئيس التنفيذي Joshua Ian Weinstein
- السعر
- 28.83 US$ -0.03%
- القيمة السوقية
- 38.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 62.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-29
- التقرير القادم
- 2026-12-18 EPS المتوقع 0.22 US$
في Q3 '26 حققت Carnival Corporation & plc (CCL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.41 مليار US$، واستثمرت 698 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 712 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.18 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -48 مليون US$ | -214 مليون US$ | 91 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 303 مليون US$ | -78 مليون US$ | 564 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 422 مليون US$ | 263 مليون US$ | 538 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 596 مليون US$ | 613 مليون US$ | 634 مليون US$ | 651 مليون US$ | 659 مليون US$ | 654 مليون US$ | 692 مليون US$ | 718 مليون US$ | 726 مليون US$ | 696 مليون US$ | 723 مليون US$ | 754 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10 مليون US$ | 11 مليون US$ | 19 مليون US$ | 17 مليون US$ | 15 مليون US$ | 18 مليون US$ | 27 مليون US$ | 25 مليون US$ | 28 مليون US$ | 28 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -36 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 310 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -124 مليون US$ | -19 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | 195 مليون US$ | 121 مليون US$ | -121 مليون US$ | -1.44 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 90 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | 142 مليون US$ | 108 مليون US$ | 58 مليون US$ | 350 مليون US$ | 40 مليون US$ | 178 مليون US$ | 147 مليون US$ | 155 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 149 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 922 مليون US$ | 1.77 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 911 مليون US$ | 925 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -675 مليون US$ | -2.14 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -577 مليون US$ | -592 مليون US$ | -607 مليون US$ | -851 مليون US$ | -647 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -566 مليون US$ | -875 مليون US$ | -698 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 80 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 107 مليون US$ | -25 مليون US$ | 98 مليون US$ | -16 مليون US$ | 18 مليون US$ | 2 مليون US$ | 265 مليون US$ | 23 مليون US$ | -11 مليون US$ | -31 مليون US$ | -9 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -488 مليون US$ | -2.16 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -577 مليون US$ | -574 مليون US$ | -605 مليون US$ | -586 مليون US$ | -624 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -597 مليون US$ | -884 مليون US$ | -702 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -847 مليون US$ | 345 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | -772 مليون US$ | -550 مليون US$ | -468 مليون US$ | -531 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 198 مليون US$ | -945 مليون US$ | 0 US$ | -939 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -548 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -208 مليون US$ | -206 مليون US$ | -204 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -13 مليون US$ | -108 مليون US$ | -51 مليون US$ | 2 مليون US$ | -81 مليون US$ | -222 مليون US$ | 10 مليون US$ | -41 مليون US$ | -32 مليون US$ | -13 مليون US$ | -732 مليون US$ | -37 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -860 مليون US$ | 237 مليون US$ | -1.42 مليار US$ | -770 مليون US$ | -631 مليون US$ | -690 مليون US$ | -521 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | 166 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -938 مليون US$ | -1.73 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -8 مليون US$ | 5 مليون US$ | -3 مليون US$ | 16 مليون US$ | -18 مليون US$ | -6 مليون US$ | 30 مليون US$ | 6 مليون US$ | -13 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -434 مليون US$ | -152 مليون US$ | -605 مليون US$ | -126 مليون US$ | -312 مليون US$ | -375 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -379 مليون US$ | 165 مليون US$ | -501 مليون US$ | 803 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 247 مليون US$ | -369 مليون US$ | 720 مليون US$ | 628 مليون US$ | 319 مليون US$ | 318 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 736 مليون US$ | 12 مليون US$ | 697 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 712 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.78 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -9.5 مليار US$ | -6.09 مليار US$ | -74 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.74 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 55 مليون US$ | 63 مليون US$ | 65 مليون US$ | 46 مليون US$ | 105 مليون US$ | 121 مليون US$ | 101 مليون US$ | 53 مليون US$ | 62 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 45 مليون US$ | 357 مليون US$ | -43 مليون US$ | 26 مليون US$ | 4.61 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 444 مليون US$ | 399 مليون US$ | 364 مليون US$ | 212 مليون US$ | -3.19 مليار US$ | 958 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 960 مليون US$ | -145 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 73 مليون US$ | 51 مليون US$ | -6 مليون US$ | 41 مليون US$ | 170 مليون US$ | 449 مليون US$ | 884 مليون US$ | 407 مليون US$ | 428 مليون US$ | 715 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.13 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | -6.3 مليار US$ | -4.11 مليار US$ | -1.67 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.22 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.06 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -5.43 مليار US$ | -3.62 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | -4.94 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -3.61 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -135 مليون US$ | 26 مليون US$ | -81 مليون US$ | -90 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -291 مليون US$ | -203 مليون US$ | -39 مليون US$ | -6 مليون US$ | 207 مليون US$ | -2.87 مليار US$ | -315 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -19 مليون US$ | -26 مليون US$ | 127 مليون US$ | 2.68 مليار US$ | 515 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 30 مليون US$ | 58 مليون US$ | 428 مليون US$ | 158 مليون US$ | 127 مليون US$ | 351 مليون US$ | -26 مليون US$ | 474 مليون US$ | 91 مليون US$ | 290 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.32 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -4.77 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -4.54 مليار US$ | -3.32 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 711 مليون US$ | -789 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.34 مليار US$ | -552 مليون US$ | -1.47 مليار US$ | -603 مليون US$ | -12 مليون US$ | -188 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -977 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -689 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -25 مليون US$ | -24 مليون US$ | -43 مليون US$ | -87 مليون US$ | -149 مليون US$ | 51 مليون US$ | -147 مليون US$ | -195 مليون US$ | -243 مليون US$ | -261 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.59 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -655 مليون US$ | 18.7 مليار US$ | 6.95 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | -5.09 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -12 مليون US$ | 11 مليون US$ | -1 مليون US$ | -9 مليون US$ | 53 مليون US$ | -13 مليون US$ | -79 مليون US$ | 17 مليون US$ | -8 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -792 مليون US$ | -208 مليون US$ | 574 مليون US$ | -466 مليون US$ | 9.16 مليار US$ | -716 مليون US$ | -2.94 مليار US$ | -3.6 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | 718 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.07 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 46 مليون US$ | -9.92 مليار US$ | -7.72 مليار US$ | -6.61 مليار US$ | 997 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-02