قائمة التدفقات النقدية لـ Cameco Corporation (CCJ)
NYSE · Energy · Uranium · 3,082 موظف · الرئيس التنفيذي Timothy S. Gitzel
- السعر
- 76.91 US$ -7.88%
- القيمة السوقية
- 33.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 47 مليار CA$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-02-12
في Q3 '26 حققت Cameco Corporation (CCJ) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -52.6 ألف CA$، واستثمرت 134 مليون CA$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -134 مليون CA$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 338 مليون CA$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 80.1 مليون CA$ | -7.06 مليون CA$ | 36 مليون CA$ | 7.43 مليون CA$ | 135 مليون CA$ | 69.8 مليون CA$ | 321 مليون CA$ | -158 ألف CA$ | 199 مليون CA$ | 131 مليون CA$ | 25.2 مليون CA$ | 41.6 مليون CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 46.1 مليون CA$ | 43.2 مليون CA$ | 61.9 مليون CA$ | 71.1 مليون CA$ | 105 مليون CA$ | 60.6 مليون CA$ | 86.5 مليون CA$ | 59.1 مليون CA$ | 86.9 مليون CA$ | 67.1 مليون CA$ | 82.8 مليون CA$ | 73 مليون CA$ | |
| التعويضات بالأسهم | 982 ألف CA$ | 1.29 مليون CA$ | 1.72 مليون CA$ | 1.79 مليون CA$ | 1.98 مليون CA$ | 2.07 مليون CA$ | 2.38 مليون CA$ | 2.45 مليون CA$ | 2.76 مليون CA$ | 2.86 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 26.5 مليون CA$ | 31 مليون CA$ | 18 مليون CA$ | 38 مليون CA$ | -2.14 مليون CA$ | 53.4 مليون CA$ | 71.1 مليون CA$ | 15.9 مليون CA$ | 47.4 مليون CA$ | 32.2 مليون CA$ | 18.3 مليون CA$ | 11.9 مليون CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 94.4 مليون CA$ | -40.4 مليون CA$ | -149 مليون CA$ | -73.5 مليون CA$ | 252 مليون CA$ | -80.2 مليون CA$ | 108 مليون CA$ | 18.5 مليون CA$ | 191 مليون CA$ | -141 مليون CA$ | -87 مليون CA$ | -18.6 مليون CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -46.8 مليون CA$ | 35.2 مليون CA$ | 292 مليون CA$ | 7.46 مليون CA$ | 38.2 مليون CA$ | 4.52 مليون CA$ | -123 مليون CA$ | 59.9 مليون CA$ | 150 مليون CA$ | -114 مليون CA$ | 70.3 مليون CA$ | -108 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 201 مليون CA$ | 63.2 مليون CA$ | 260 مليون CA$ | 52.3 مليون CA$ | 530 مليون CA$ | 110 مليون CA$ | 465 مليون CA$ | 156 مليون CA$ | 677 مليون CA$ | -22.3 مليون CA$ | 110 مليون CA$ | -52.6 ألف CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -43.6 مليون CA$ | -40 مليون CA$ | -46.9 مليون CA$ | -60.3 مليون CA$ | -64.4 مليون CA$ | -56.5 مليون CA$ | -74.9 مليون CA$ | -92.5 مليون CA$ | -109 مليون CA$ | -77.7 مليون CA$ | -107 مليون CA$ | -134 مليون CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | -3.03 مليار CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 141 ألف CA$ | 38 ألف CA$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -110 مليون CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 65 مليون CA$ | 34.6 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 33 ألف CA$ | 0 CA$ | 7.05 مليون CA$ | 82 ألف CA$ | -1.94 مليون CA$ | -931 ألف CA$ | 987 ألف CA$ | -1.08 مليون CA$ | -99.5 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.07 مليار CA$ | -40 مليون CA$ | -39.8 مليون CA$ | -60.3 مليون CA$ | -66.3 مليون CA$ | -57.4 مليون CA$ | -73.9 مليون CA$ | -93.6 مليون CA$ | -209 مليون CA$ | -12.7 مليون CA$ | -71.8 مليون CA$ | -244 مليون CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 816 مليون CA$ | -269 مليون CA$ | -140 مليون CA$ | -138 مليون CA$ | -489 ألف CA$ | -286 مليون CA$ | -1.13 مليون CA$ | -628 ألف CA$ | -375 ألف CA$ | -677 ألف CA$ | -1.23 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| توزيعات الأرباح | -52.1 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -69.6 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -104 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -19.5 مليون CA$ | -2.52 مليون CA$ | -48.4 مليون CA$ | -11.7 مليون CA$ | -26.3 مليون CA$ | -5.88 مليون CA$ | -21.4 مليون CA$ | -3.91 مليون CA$ | -21.5 مليون CA$ | -4.85 مليون CA$ | -533 CA$ | -472 ألف CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 749 مليون CA$ | -271 مليون CA$ | -174 مليون CA$ | -149 مليون CA$ | -94.5 مليون CA$ | -292 مليون CA$ | -21.5 مليون CA$ | -4.24 مليون CA$ | -126 مليون CA$ | -4.38 مليون CA$ | -1.23 مليون CA$ | -472 ألف CA$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 21.6 مليون CA$ | 4.01 مليون CA$ | -7.96 مليون CA$ | -7.26 مليون CA$ | 34.4 مليون CA$ | -152 ألف CA$ | -15 مليون CA$ | 4.47 مليون CA$ | -6.94 مليون CA$ | -348 ألف CA$ | -21.8 مليون CA$ | -4.5 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.1 مليار CA$ | -244 مليون CA$ | 38.4 مليون CA$ | -164 مليون CA$ | 403 مليون CA$ | -239 مليون CA$ | 355 مليون CA$ | 62.4 مليون CA$ | 336 مليون CA$ | -39.7 مليون CA$ | 14.8 مليون CA$ | -249 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 158 مليون CA$ | 23.1 مليون CA$ | 213 مليون CA$ | -7.99 مليون CA$ | 465 مليون CA$ | 53.7 مليون CA$ | 390 مليون CA$ | 63.2 مليون CA$ | 568 مليون CA$ | -100 مليون CA$ | 3.06 مليون CA$ | -134 مليون CA$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -59.9 مليون CA$ | -205 مليون CA$ | 166 مليون CA$ | 57.1 مليون CA$ | -41.7 مليون CA$ | -103 مليون CA$ | 89.3 مليون CA$ | 361 مليون CA$ | 172 مليون CA$ | 589 مليون CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 372 مليون CA$ | 330 مليون CA$ | 328 مليون CA$ | 302 مليون CA$ | 209 مليون CA$ | 190 مليون CA$ | 177 مليون CA$ | 220 مليون CA$ | 281 مليون CA$ | 293 مليون CA$ | |
| التعويضات بالأسهم | 14.1 مليون CA$ | 14 مليون CA$ | 15 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 4.54 مليون CA$ | 3.32 مليون CA$ | 3.69 مليون CA$ | 6.78 مليون CA$ | 9.66 مليون CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -94.4 مليون CA$ | -2.52 مليون CA$ | -126 مليون CA$ | 40.4 مليون CA$ | 14.7 مليون CA$ | -1.2 مليون CA$ | -4.47 مليون CA$ | 126 مليون CA$ | 84.9 مليون CA$ | 188 مليون CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -79.4 مليون CA$ | 76.1 مليون CA$ | 210 مليون CA$ | 74.4 مليون CA$ | -151 مليون CA$ | 310 مليون CA$ | -110 مليون CA$ | -26.6 مليون CA$ | -11.6 مليون CA$ | 237 مليون CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 160 مليون CA$ | 383 مليون CA$ | 74.9 مليون CA$ | -123 مليون CA$ | -37 مليون CA$ | 56.7 مليون CA$ | 149 مليون CA$ | 3.54 مليون CA$ | 373 مليون CA$ | 91.8 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 312 مليون CA$ | 596 مليون CA$ | 668 مليون CA$ | 351 مليون CA$ | -6.8 مليون CA$ | 458 مليون CA$ | 305 مليون CA$ | 688 مليون CA$ | 905 مليون CA$ | 1.41 مليار CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -217 مليون CA$ | -114 مليون CA$ | -55.4 مليون CA$ | -58 مليون CA$ | -60.8 مليون CA$ | -98.8 مليون CA$ | -143 مليون CA$ | -154 مليون CA$ | -212 مليون CA$ | -333 مليون CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.17 مليون CA$ | 1.95 مليون CA$ | 1.25 مليون CA$ | 524 ألف CA$ | 401 ألف CA$ | 0 CA$ | -102 مليون CA$ | -3.03 مليار CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CA$ | 0 CA$ | -391 مليون CA$ | 0 CA$ | -19.6 مليون CA$ | -59.9 مليون CA$ | -1.04 مليار CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 302 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -912 ألف CA$ | 21 مليون CA$ | 34.8 مليون CA$ | 93.2 مليون CA$ | 712 ألف CA$ | 78.4 مليون CA$ | -1.22 مليون CA$ | 1.14 مليار CA$ | 5.19 مليون CA$ | -100 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -218 مليون CA$ | -93.1 مليون CA$ | -412 مليون CA$ | 337 مليون CA$ | -79.3 مليون CA$ | -80.3 مليون CA$ | -1.29 مليار CA$ | -2.04 مليار CA$ | -206 مليون CA$ | -434 مليون CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -386 مليون CA$ | -1.93 مليون CA$ | -2.73 مليون CA$ | -2.91 مليون CA$ | 814 مليون CA$ | -547 مليون CA$ | -288 مليون CA$ | |
| توزيعات الأرباح | -158 مليون CA$ | -158 مليون CA$ | -71.2 مليون CA$ | -24.4 مليون CA$ | -24.8 مليون CA$ | -31.8 مليون CA$ | -51.9 مليون CA$ | -52.1 مليون CA$ | -69.6 مليون CA$ | -104 مليون CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -70.4 مليون CA$ | -69.5 مليون CA$ | -73 مليون CA$ | -2.24 مليون CA$ | -2.92 مليون CA$ | -39 مليون CA$ | -38.9 مليون CA$ | -40.8 مليون CA$ | -88.8 مليون CA$ | -52.6 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -229 مليون CA$ | -228 مليون CA$ | -144 مليون CA$ | -412 مليون CA$ | -25.5 مليون CA$ | -46.8 مليون CA$ | 869 مليون CA$ | 749 مليون CA$ | -688 مليون CA$ | -443 مليون CA$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.13 مليون CA$ | -3.86 مليون CA$ | 8.22 مليون CA$ | 22.6 مليون CA$ | 13.1 مليون CA$ | -2.15 مليون CA$ | 13.2 مليون CA$ | 31 مليون CA$ | 23.2 مليون CA$ | -17.6 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | -138 مليون CA$ | 271 مليون CA$ | 120 مليون CA$ | 298 مليون CA$ | -98.4 مليون CA$ | 329 مليون CA$ | -104 مليون CA$ | -577 مليون CA$ | 33.7 مليون CA$ | 514 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 95.5 مليون CA$ | 482 مليون CA$ | 612 مليون CA$ | 293 مليون CA$ | -67.6 مليون CA$ | 360 مليون CA$ | 161 مليون CA$ | 535 مليون CA$ | 694 مليون CA$ | 1.08 مليار CA$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CAD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CAD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.