قائمة التدفقات النقدية لـ Chubb Limited (CB)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 45,000 موظف · الرئيس التنفيذي Evan G. Greenberg
- السعر
- 364.12 US$ +0.51%
- القيمة السوقية
- 139 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 155 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-02
في Q3 '26 حققت Chubb Limited (CB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 6.07 مليار US$، واستثمرت – في النفقات الرأسمالية، وبقي 6.07 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 18.5 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.29 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 84 مليون US$ | 80 مليون US$ | 80 مليون US$ | 81 مليون US$ | 82 مليون US$ | 75 مليون US$ | 74 مليون US$ | 75 مليون US$ | 77 مليون US$ | 73 مليون US$ | 74 مليون US$ | -248 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 252 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.16 مليار US$ | -24 مليون US$ | 155 مليون US$ | 19 مليون US$ | -54 مليون US$ | -198 مليون US$ | 182 مليون US$ | 224 مليون US$ | 0 US$ | 156 مليون US$ | 174 مليون US$ | 20 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -449 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 747 مليون US$ | 1 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -90 مليون US$ | 867 مليون US$ | 976 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.42 مليار US$ | -404 مليون US$ | 63 مليون US$ | -468 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | -656 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 504 مليون US$ | -376 مليون US$ | 5.15 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.19 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| عمليات الاستحواذ | -978 مليون US$ | -484 مليون US$ | -554 مليون US$ | -233 مليون US$ | -310 مليون US$ | -863 مليون US$ | -934 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 0 US$ | -161 مليون US$ | -25 مليون US$ | 161 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.58 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | -7.04 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | -10 مليار US$ | -6.7 مليار US$ | -8.59 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -10.2 مليار US$ | -10.1 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 6.46 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 7.94 مليار US$ | 6.97 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | -13 مليار US$ | 8.06 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 8.46 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -110 مليون US$ | -205 مليون US$ | -103 مليون US$ | 374 مليون US$ | -81 مليون US$ | -209 مليون US$ | 657 مليون US$ | -5.94 مليار US$ | -940 مليون US$ | -145 مليون US$ | -661 مليون US$ | -7.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.21 مليار US$ | -3.75 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -5.38 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -798 مليون US$ | -2.83 مليار US$ | -5.3 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -4.72 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 310 مليون US$ | 996 مليون US$ | -700 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | -626 مليون US$ | -800 مليون US$ | 249 مليون US$ | 575 مليون US$ | 23 مليون US$ | 494 مليون US$ | 379 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -563 مليون US$ | -404 مليون US$ | -652 مليون US$ | -295 مليون US$ | -450 مليون US$ | -691 مليون US$ | -746 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -350 مليون US$ | -349 مليون US$ | -349 مليون US$ | -371 مليون US$ | -367 مليون US$ | -366 مليون US$ | -365 مليون US$ | -390 مليون US$ | -384 مليون US$ | -380 مليون US$ | -379 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -561 مليون US$ | 319 مليون US$ | -45 مليون US$ | 487 مليون US$ | -676 مليون US$ | 732 مليون US$ | 100 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | -246 مليون US$ | -8 مليون US$ | -284 مليون US$ | -773 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.16 مليار US$ | 562 مليون US$ | -1.75 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -762 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -950 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 35 مليون US$ | -6 مليون US$ | -96 مليون US$ | 53 مليون US$ | -101 مليون US$ | 58 مليون US$ | 159 مليون US$ | 49 مليون US$ | -51 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -157 مليون US$ | 30 مليون US$ | -83 مليون US$ | 110 مليون US$ | -129 مليون US$ | -299 مليون US$ | 121 مليون US$ | 83 مليون US$ | 16 مليون US$ | 164 مليون US$ | 119 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.19 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.57 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 364 مليون US$ | 89 مليون US$ | 756 مليون US$ | 462 مليون US$ | -1.31 مليار US$ | 314 مليون US$ | 802 مليون US$ | 604 مليون US$ | 491 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 208 مليون US$ | 112 مليون US$ | 204 مليون US$ | 99 مليون US$ | 184 مليون US$ | 146 مليون US$ | 204 مليون US$ | 104 مليون US$ | 196 مليون US$ | 189 مليون US$ | 204 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.14 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 9.02 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.58 مليار US$ | 260 مليون US$ | 339 مليون US$ | 305 مليون US$ | 290 مليون US$ | 287 مليون US$ | 285 مليون US$ | 310 مليون US$ | 323 مليون US$ | 301 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 96 مليون US$ | -527 مليون US$ | 16 مليون US$ | -97 مليون US$ | -333 مليون US$ | -84 مليون US$ | 318 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | 96 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.69 مليار US$ | 199 مليون US$ | 270 مليون US$ | 717 مليون US$ | 5.69 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.17 مليار US$ | 710 مليون US$ | 893 مليون US$ | 963 مليون US$ | 605 مليون US$ | 101 مليون US$ | 1.98 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 341 مليون US$ | -186 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.29 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| عمليات الاستحواذ | -14.8 مليار US$ | -648 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -3.55 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -7.82 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -289 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -31.4 مليار US$ | -27.1 مليار US$ | -25.4 مليار US$ | -28.4 مليار US$ | -33.1 مليار US$ | -32.2 مليار US$ | -30.9 مليار US$ | -30.4 مليار US$ | -38.9 مليار US$ | -37.1 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 40.3 مليار US$ | 24.7 مليار US$ | 23.3 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 556 مليون US$ | 554 مليون US$ | 447 مليون US$ | 733 مليون US$ | 437 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 457 مليون US$ | 275 مليون US$ | -15 مليون US$ | -3.73 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.32 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | -5.91 مليار US$ | -7.52 مليار US$ | -6.66 مليار US$ | -5.65 مليار US$ | -7.65 مليار US$ | -13.9 مليار US$ | -13 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1 مليون US$ | -501 مليون US$ | 170 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | -313 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | -1 مليار US$ | -475 مليون US$ | 971 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -801 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -523 مليون US$ | -4.86 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.17 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 265 مليون US$ | 291 مليون US$ | 220 مليون US$ | 415 مليون US$ | 142 مليون US$ | 275 مليون US$ | 127 مليون US$ | -209 مليون US$ | 85 مليون US$ | 794 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -742 مليون US$ | -2.32 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -151 مليون US$ | -2.08 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | -4.49 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -25 مليون US$ | 1 مليون US$ | -65 مليون US$ | 20 مليون US$ | 8 مليون US$ | -106 مليون US$ | -146 مليون US$ | -1 مليون US$ | -150 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -797 مليون US$ | -237 مليون US$ | 489 مليون US$ | 306 مليون US$ | 190 مليون US$ | -25 مليون US$ | 316 مليون US$ | 494 مليون US$ | -72 مليون US$ | -79 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.29 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 662 مليون US$ | 736 مليون US$ | 503 مليون US$ | 912 مليون US$ | 902 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 642 مليون US$ | 644 مليون US$ | 621 مليون US$ | 512 مليون US$ | 524 مليون US$ | 492 مليون US$ | 552 مليون US$ | 553 مليون US$ | 599 مليون US$ | 650 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01