قائمة التدفقات النقدية لـ Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 185,839 موظف · الرئيس التنفيذي Yuqun Zeng
- السعر
- 338.80 HK$ 0.00%
- القيمة السوقية
- 1.44 ترليون HK$
- قيمة المنشأة
- 1 ترليون CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-28
في Q3 '26 حققت Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.12 مليار CN¥، واستثمرت 17.4 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -14.2 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 63.9 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 12.7 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 16.3 مليار CN¥ | 18.5 مليار CN¥ | 28 مليار CN¥ | 20.6 مليار CN¥ | 22.5 مليار CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.11 مليار CN¥ | 6.14 مليار CN¥ | 6.14 مليار CN¥ | 6.24 مليار CN¥ | 6.46 مليار CN¥ | 6.18 مليار CN¥ | 6.09 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 7.89 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.92 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 21.1 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | -2.16 مليار CN¥ | 4.76 مليار CN¥ | 8.52 مليار CN¥ | 12.9 مليار CN¥ | 4.95 مليار CN¥ | 4.32 مليار CN¥ | 11.6 مليار CN¥ | 13.1 مليار CN¥ | -941 مليون CN¥ | -21 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 39.9 مليار CN¥ | 28.5 مليار CN¥ | 16.4 مليار CN¥ | 23.9 مليار CN¥ | 29.9 مليار CN¥ | 33 مليار CN¥ | 27.3 مليار CN¥ | 22.9 مليار CN¥ | 52.6 مليار CN¥ | 33.6 مليار CN¥ | 29.4 مليار CN¥ | 3.12 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.6 مليار CN¥ | -7.12 مليار CN¥ | -6.72 مليار CN¥ | -7.41 مليار CN¥ | -9.93 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | -9.81 مليار CN¥ | -10.1 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | -17.4 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 725 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | 317 مليون CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | 488 مليون CN¥ | 266 مليون CN¥ | 2.53 مليار CN¥ | 741 مليون CN¥ | -8.4 مليون CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | 71.6 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -3.17 مليار CN¥ | -71.1 مليون CN¥ | -21.9 مليار CN¥ | -7.09 مليار CN¥ | 7.07 مليار CN¥ | -9.12 مليار CN¥ | -758 مليون CN¥ | -21.8 مليار CN¥ | -26 مليار CN¥ | -2.51 مليار CN¥ | -28 مليار CN¥ | -8.48 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.79 مليار CN¥ | 137 مليون CN¥ | 180 مليون CN¥ | 195 مليون CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 1.6 مليار CN¥ | 436 مليون CN¥ | 2.44 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 271 مليون CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | 3.62 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2.3 مليار CN¥ | -733 مليون CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | 467 ألف CN¥ | 251 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | -7.51 مليون CN¥ | 13.5 مليون CN¥ | -505 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | 816 مليون CN¥ | 294 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -8.55 مليار CN¥ | -7.89 مليار CN¥ | -26.9 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | -587 مليون CN¥ | -17.7 مليار CN¥ | -7.61 مليار CN¥ | -28.8 مليار CN¥ | -37.2 مليار CN¥ | -13.6 مليار CN¥ | -24.4 مليار CN¥ | -21.9 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.16 مليار CN¥ | 6.86 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | 6.78 مليار CN¥ | 6.51 مليار CN¥ | 4.82 مليار CN¥ | -10.4 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | 8.46 مليار CN¥ | 16.7 مليار CN¥ | 22.4 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.78 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -948 مليون CN¥ | 919 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.53 مليار CN¥ | 1.53 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -620 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -23.1 مليار CN¥ | -567 مليون CN¥ | -949 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -19.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -776 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 105 مليون CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | 287 مليون CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | -6.05 مليار CN¥ | 33.1 مليار CN¥ | -9.89 مليار CN¥ | 463 مليون CN¥ | -890 مليون CN¥ | -1.45 مليار CN¥ | -11.4 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.14 مليار CN¥ | 5.44 مليار CN¥ | -25.2 مليار CN¥ | -2.49 مليار CN¥ | 5.72 مليار CN¥ | 465 مليون CN¥ | 17.1 مليار CN¥ | -18.8 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | 7.57 مليار CN¥ | 15.2 مليار CN¥ | 11.1 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 6.34 مليار CN¥ | -6.24 مليار CN¥ | -151 مليون CN¥ | 8.98 مليار CN¥ | -6.93 مليار CN¥ | 4.53 مليار CN¥ | -11.4 مليار CN¥ | 8.06 مليار CN¥ | -2.04 مليار CN¥ | -2.97 مليار CN¥ | 6.15 مليار CN¥ | 10 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 36.5 مليار CN¥ | 19.8 مليار CN¥ | -35.8 مليار CN¥ | 17.2 مليار CN¥ | 28.2 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 25.4 مليار CN¥ | -16.7 مليار CN¥ | 2.75 مليار CN¥ | 24.6 مليار CN¥ | 26.4 مليار CN¥ | 2.38 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 33.3 مليار CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | 9.67 مليار CN¥ | 16.5 مليار CN¥ | 20 مليار CN¥ | 22.7 مليار CN¥ | 17.5 مليار CN¥ | 12.7 مليار CN¥ | 40.3 مليار CN¥ | 21.3 مليار CN¥ | 16.5 مليار CN¥ | -14.2 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.98 مليار CN¥ | 3.77 مليار CN¥ | 3.52 مليار CN¥ | 4.55 مليار CN¥ | 5.28 مليار CN¥ | 15.7 مليار CN¥ | 31.4 مليار CN¥ | 44.2 مليار CN¥ | 51.7 مليار CN¥ | 76.8 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 779 مليون CN¥ | 1.35 مليار CN¥ | 2.22 مليار CN¥ | 4.25 مليار CN¥ | 4.71 مليار CN¥ | 6.1 مليار CN¥ | 13.2 مليار CN¥ | 21.5 مليار CN¥ | 25.1 مليار CN¥ | 25.2 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -138 مليون CN¥ | -241 مليون CN¥ | -680 مليون CN¥ | -787 مليون CN¥ | -736 مليون CN¥ | -1 مليار CN¥ | -4.54 مليار CN¥ | -7.66 مليار CN¥ | -6.5 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.15 مليار CN¥ | -2.14 مليار CN¥ | 4.51 مليار CN¥ | 2.93 مليار CN¥ | 6.14 مليار CN¥ | 17.2 مليار CN¥ | 17.8 مليار CN¥ | 25.8 مليار CN¥ | 15 مليار CN¥ | 27.5 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 727 مليون CN¥ | -464 مليون CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 2.51 مليار CN¥ | 2.05 مليار CN¥ | 4.48 مليار CN¥ | 5.5 مليار CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | 15.3 مليار CN¥ | 3.8 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.21 مليار CN¥ | 2.28 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | 17.4 مليار CN¥ | 42.4 مليار CN¥ | 63.3 مليار CN¥ | 94.6 مليار CN¥ | 101 مليار CN¥ | 133 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.93 مليار CN¥ | -6.98 مليار CN¥ | -6.89 مليار CN¥ | -9.62 مليار CN¥ | -12.6 مليار CN¥ | -43 مليار CN¥ | -49.2 مليار CN¥ | -33.6 مليار CN¥ | -31.8 مليار CN¥ | -42.3 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 13.5 مليون CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 113 مليون CN¥ | 747 مليون CN¥ | 873 مليون CN¥ | 552 مليون CN¥ | 2.14 مليار CN¥ | 2.62 مليار CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -275 مليون CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | -13 مليار CN¥ | -907 مليون CN¥ | -3.87 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | -13 مليار CN¥ | -5.65 مليار CN¥ | -22.6 مليار CN¥ | -57.5 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.5 مليون CN¥ | 436 مليون CN¥ | 78.9 مليون CN¥ | 15.5 مليار CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 4.14 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | 7.66 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | 7.97 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9.82 مليار CN¥ | 738 مليون CN¥ | -411 مليون CN¥ | -3.11 مليار CN¥ | 375 مليون CN¥ | -2.45 مليار CN¥ | -6.29 مليار CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 790 مليون CN¥ | -537 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13 مليار CN¥ | -6.29 مليار CN¥ | -20.1 مليار CN¥ | 2.57 مليار CN¥ | -13.4 مليار CN¥ | -52.3 مليار CN¥ | -64.1 مليار CN¥ | -28 مليار CN¥ | -49.6 مليار CN¥ | -94.5 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.04 مليار CN¥ | 2.97 مليار CN¥ | 564 مليون CN¥ | 3.64 مليار CN¥ | 16.9 مليار CN¥ | 23.5 مليار CN¥ | 39.1 مليار CN¥ | 22.8 مليار CN¥ | 10.8 مليار CN¥ | -11.9 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -8.45 مليون CN¥ | -42.6 مليون CN¥ | -28.5 مليون CN¥ | -45 مليون CN¥ | -87.4 مليون CN¥ | -1.82 مليار CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -311 مليون CN¥ | -460 مليون CN¥ | -550 مليون CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | -6.16 مليار CN¥ | -28 مليار CN¥ | -32.6 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 10.4 مليار CN¥ | 4.58 مليار CN¥ | 6.65 مليار CN¥ | 152 مليون CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | -448 مليون CN¥ | 44.4 مليار CN¥ | -3.03 مليار CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 38.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.5 مليار CN¥ | 7.55 مليار CN¥ | 7.21 مليار CN¥ | 3.44 مليار CN¥ | 34.5 مليار CN¥ | 22.5 مليار CN¥ | 81.9 مليار CN¥ | 11.8 مليار CN¥ | -16.8 مليار CN¥ | -6.31 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 390 مليون CN¥ | 8.41 مليار CN¥ | 14.2 مليار CN¥ | -15.6 مليار CN¥ | -696 مليون CN¥ | 10.1 مليار CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | -9.12 مليار CN¥ | -4.15 مليار CN¥ | -2.66 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.07 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 13 مليار CN¥ | 3.85 مليار CN¥ | 37.9 مليار CN¥ | 22.7 مليار CN¥ | 92.7 مليار CN¥ | 69.3 مليار CN¥ | 30.1 مليار CN¥ | 29.8 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -724 مليون CN¥ | -4.71 مليار CN¥ | 4.87 مليار CN¥ | 3.84 مليار CN¥ | 4.87 مليار CN¥ | -621 مليون CN¥ | 14 مليار CN¥ | 61 مليار CN¥ | 68.9 مليار CN¥ | 90.9 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.