قائمة التدفقات النقدية لـ Maplebear Inc. (CART)
NASDAQ · Technology · Software - Services · 3,600 موظف · الرئيس التنفيذي Chris Rogers
- السعر
- 56.45 US$ -1.16%
- القيمة السوقية
- 13.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 12.6 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-11 EPS المتوقع 0.70 US$
في Q3 '26 حققت Maplebear Inc. (CART) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 323 مليون US$، واستثمرت 17 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 306 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.21 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 135 مليون US$ | 130 مليون US$ | 61 مليون US$ | 118 مليون US$ | 148 مليون US$ | 106 مليون US$ | 116 مليون US$ | 144 مليون US$ | 81 مليون US$ | 144 مليون US$ | 111 مليون US$ | 147 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13 مليون US$ | 15 مليون US$ | 15 مليون US$ | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 28 مليون US$ | 26 مليون US$ | 30 مليون US$ | 32 مليون US$ | 35 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 142 مليون US$ | 9 مليون US$ | 136 مليون US$ | 69 مليون US$ | 86 مليون US$ | 66 مليون US$ | 106 مليون US$ | 81 مليون US$ | 99 مليون US$ | 80 مليون US$ | 142 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -65 مليون US$ | 41 مليون US$ | -14 مليون US$ | 28 مليون US$ | 4 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | 67 مليون US$ | 32 مليون US$ | 38 مليون US$ | 29 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 4 مليون US$ | -99 مليون US$ | 41 مليون US$ | -52 مليون US$ | -109 مليون US$ | 96 مليون US$ | -49 مليون US$ | -47 مليون US$ | -61 مليون US$ | -35 مليون US$ | 48 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4 مليون US$ | 9 مليون US$ | 5 مليون US$ | 4 مليون US$ | 5 مليون US$ | 10 مليون US$ | 6 مليون US$ | 14 مليون US$ | 6 مليون US$ | 11 مليون US$ | 131 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 233 مليون US$ | 105 مليون US$ | 244 مليون US$ | 185 مليون US$ | 153 مليون US$ | 298 مليون US$ | 203 مليون US$ | 287 مليون US$ | 183 مليون US$ | 268 مليون US$ | 493 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -18 مليون US$ | -14 مليون US$ | -24 مليون US$ | -14 مليون US$ | -12 مليون US$ | -18 مليون US$ | -16 مليون US$ | -15 مليون US$ | -12 مليون US$ | -16 مليون US$ | -13 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -105 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -29 مليون US$ | -29 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -20 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | -25 مليون US$ | -85 مليون US$ | -62 مليون US$ | -82 مليون US$ | -86 مليون US$ | -50 مليون US$ | -4 مليون US$ | -9 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 27 مليون US$ | 28 مليون US$ | 16 مليون US$ | 10 مليون US$ | 16 مليون US$ | 81 مليون US$ | 46 مليون US$ | 94 مليون US$ | 22 مليون US$ | 12 مليون US$ | 3 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11 مليون US$ | 13 مليون US$ | -13 مليون US$ | -26 مليون US$ | -81 مليون US$ | 1 مليون US$ | -157 مليون US$ | -7 مليون US$ | -45 مليون US$ | -8 مليون US$ | -48 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -36 مليون US$ | -715 مليون US$ | -325 مليون US$ | -357 مليون US$ | -5 مليون US$ | -89 مليون US$ | -121 مليون US$ | -62 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | -359 مليون US$ | -324 مليون US$ | -238 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3 مليون US$ | -35 مليون US$ | 20 مليون US$ | 54 مليون US$ | -56 مليون US$ | 39 مليون US$ | -10 مليون US$ | -10 مليون US$ | -32 مليون US$ | 28 مليون US$ | -4 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -36 مليون US$ | -750 مليون US$ | -305 مليون US$ | -301 مليون US$ | -57 مليون US$ | -46 مليون US$ | -129 مليون US$ | -70 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -328 مليون US$ | -327 مليون US$ | -243 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 6 مليون US$ | -5 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 189 مليون US$ | -636 مليون US$ | -76 مليون US$ | -140 مليون US$ | 8 مليون US$ | 254 مليون US$ | -77 مليون US$ | 205 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -69 مليون US$ | 116 مليون US$ | 49 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 215 مليون US$ | 91 مليون US$ | 221 مليون US$ | 171 مليون US$ | 141 مليون US$ | 280 مليون US$ | 187 مليون US$ | 272 مليون US$ | 171 مليون US$ | 252 مليون US$ | 480 مليون US$ | 306 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 14 مليون US$ | 1 مليون US$ | 11 مليون US$ | 1 مليون US$ | -13 مليون US$ | 21 مليون US$ | 21 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -531 مليون US$ | -70 مليون US$ | -73 مليون US$ | 428 مليون US$ | -1.62 مليار US$ | 457 مليون US$ | 447 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5 مليون US$ | 20 مليون US$ | 27 مليون US$ | 47 مليون US$ | 57 مليون US$ | 67 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 43 مليون US$ | 64 مليون US$ | 22 مليون US$ | 33 مليون US$ | 2.76 مليار US$ | 300 مليون US$ | 352 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 9 مليون US$ | -2 مليون US$ | -373 مليون US$ | -459 مليون US$ | 59 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -15 مليون US$ | -141 مليون US$ | -192 مليون US$ | 124 مليون US$ | -165 مليون US$ | -219 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 7 مليون US$ | 27 مليون US$ | 14 مليون US$ | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | 23 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -491 مليون US$ | -91 مليون US$ | -204 مليون US$ | 277 مليون US$ | 586 مليون US$ | 687 مليون US$ | 971 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -16 مليون US$ | -7 مليون US$ | -22 مليون US$ | -26 مليون US$ | -54 مليون US$ | -64 مليون US$ | -61 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -308 مليون US$ | -54 مليون US$ | -93 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -106 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -310 مليون US$ | -623 مليون US$ | -158 مليون US$ | -110 مليون US$ | -110 مليون US$ | -280 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 618 مليون US$ | 369 مليون US$ | 394 مليون US$ | 301 مليون US$ | 70 مليون US$ | 243 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 326 مليون US$ | 308 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 310 مليون US$ | 301 مليون US$ | -330 مليون US$ | 117 مليون US$ | 135 مليون US$ | -107 مليون US$ | -208 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1 مليون US$ | 46 مليون US$ | 74 مليون US$ | -3 مليون US$ | -570 مليون US$ | -91 مليون US$ | -13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1 مليون US$ | 671 مليون US$ | 464 مليون US$ | 46 مليون US$ | -30 مليون US$ | -1.41 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 536 مليون US$ | 1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -6 مليون US$ | 3 مليون US$ | -11 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 354 مليون US$ | 882 مليون US$ | -71 مليون US$ | 434 مليون US$ | 694 مليون US$ | -844 مليون US$ | -622 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -507 مليون US$ | -98 مليون US$ | -226 مليون US$ | 251 مليون US$ | 530 مليون US$ | 623 مليون US$ | 911 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1 مليون US$ | 4 مليون US$ | 3 مليون US$ | 54 مليون US$ | 13 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02