قائمة التدفقات النقدية لـ Carrier Global Corporation (CARR)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 47,000 موظف · الرئيس التنفيذي David L. Gitlin
- السعر
- 53.63 US$ -3.44%
- القيمة السوقية
- 43.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 54.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 0.62 US$
في Q3 '26 حققت Carrier Global Corporation (CARR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 813 مليون US$، واستثمرت 139 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 674 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.35 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 439 مليون US$ | 197 مليون US$ | 447 مليون US$ | 598 مليون US$ | -30 مليون US$ | 437 مليون US$ | 650 مليون US$ | 434 مليون US$ | 62 مليون US$ | 265 مليون US$ | 501 مليون US$ | -2.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 135 مليون US$ | 308 مليون US$ | 294 مليون US$ | 312 مليون US$ | 318 مليون US$ | 303 مليون US$ | 317 مليون US$ | 325 مليون US$ | 329 مليون US$ | 315 مليون US$ | 314 مليون US$ | 324 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 18 مليون US$ | 19 مليون US$ | 21 مليون US$ | 25 مليون US$ | 21 مليون US$ | 23 مليون US$ | 21 مليون US$ | 11 مليون US$ | 19 مليون US$ | 21 مليون US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -82 مليون US$ | -104 مليون US$ | -127 مليون US$ | -65 مليون US$ | -56 مليون US$ | -69 مليون US$ | -89 مليون US$ | -158 مليون US$ | -85 مليون US$ | -179 مليون US$ | -63 مليون US$ | -105 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 509 مليون US$ | -410 مليون US$ | 187 مليون US$ | -94 مليون US$ | 656 مليون US$ | -182 مليون US$ | -554 مليون US$ | -112 مليون US$ | 705 مليون US$ | -296 مليون US$ | 114 مليون US$ | -113 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 43 مليون US$ | 30 مليون US$ | -162 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -777 مليون US$ | -29 مليون US$ | 304 مليون US$ | -159 مليون US$ | -17 مليون US$ | -47 مليون US$ | 61 مليون US$ | 3.24 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.06 مليار US$ | 40 مليون US$ | 660 مليون US$ | -269 مليون US$ | 132 مليون US$ | 483 مليون US$ | 649 مليون US$ | 341 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 79 مليون US$ | 927 مليون US$ | 813 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -233 مليون US$ | -102 مليون US$ | -108 مليون US$ | -92 مليون US$ | -217 مليون US$ | -63 مليون US$ | -81 مليون US$ | -117 مليون US$ | -131 مليون US$ | -94 مليون US$ | -117 مليون US$ | -139 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -15 مليون US$ | -10.8 مليار US$ | -7 مليون US$ | -94 مليون US$ | 617 مليون US$ | -4 مليون US$ | -49 مليون US$ | -31 مليون US$ | 0 US$ | -23 مليون US$ | 23 مليون US$ | -64 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 16 مليون US$ | -209 مليون US$ | 24 مليون US$ | -2 مليون US$ | -77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 33 مليون US$ | -15 مليون US$ | 8 مليون US$ | 29 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3 مليون US$ | 2 مليون US$ | 4.9 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 44 مليون US$ | 75 مليون US$ | -4 مليون US$ | 35 مليون US$ | 44 مليون US$ | -105 مليون US$ | 424 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -229 مليون US$ | -11.1 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | -23 مليون US$ | -55 مليون US$ | -119 مليون US$ | -111 مليون US$ | -65 مليون US$ | -170 مليون US$ | 221 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.52 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -927 مليون US$ | 24 مليون US$ | -1.25 مليار US$ | -5 مليون US$ | 460 مليون US$ | -99 مليون US$ | 377 مليون US$ | -34 مليون US$ | -489 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -431 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -340 مليون US$ | -785 مليون US$ | -479 مليون US$ | -306 مليون US$ | -439 مليون US$ | -399 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -155 مليون US$ | -159 مليون US$ | -171 مليون US$ | -184 مليون US$ | -156 مليون US$ | -198 مليون US$ | -192 مليون US$ | -193 مليون US$ | -189 مليون US$ | -201 مليون US$ | -199 مليون US$ | -198 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -64 مليون US$ | -25 مليون US$ | -71 مليون US$ | -2 مليون US$ | -41 مليون US$ | -16 مليون US$ | -10 مليون US$ | -73 مليون US$ | -20 مليون US$ | -11 مليون US$ | -88 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 5.3 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -1.54 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -547 مليون US$ | -591 مليون US$ | -787 مليون US$ | -141 مليون US$ | -760 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -188 مليون US$ | 126 مليون US$ | -78 مليون US$ | -29 مليون US$ | 198 مليون US$ | 17 مليون US$ | 51 مليون US$ | -5 مليون US$ | 16 مليون US$ | -56 مليون US$ | -24 مليون US$ | 98 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 5.95 مليار US$ | -8.54 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | -683 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | 98 مليون US$ | -374 مليون US$ | 131 مليون US$ | -183 مليون US$ | -27 مليون US$ | 34 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 829 مليون US$ | -62 مليون US$ | 552 مليون US$ | -361 مليون US$ | -85 مليون US$ | 420 مليون US$ | 568 مليون US$ | 224 مليون US$ | 882 مليون US$ | -15 مليون US$ | 810 مليون US$ | 674 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | 1.27 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 372 مليون US$ | 357 مليون US$ | 335 مليون US$ | 336 مليون US$ | 338 مليون US$ | 328 مليون US$ | 491 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 34 مليون US$ | 44 مليون US$ | 52 مليون US$ | 77 مليون US$ | 92 مليون US$ | 65 مليون US$ | 71 مليون US$ | 86 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 872 مليون US$ | 133 مليون US$ | -122 مليون US$ | 97 مليون US$ | -74 مليون US$ | -106 مليون US$ | -243 مليون US$ | -352 مليون US$ | -401 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 228 مليون US$ | -324 مليون US$ | -360 مليون US$ | 86 مليون US$ | 317 مليون US$ | -241 مليون US$ | 503 مليون US$ | 339 مليون US$ | -143 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -675 مليون US$ | -924 مليون US$ | 3 مليون US$ | -910 مليون US$ | -137 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | 307 مليون US$ | -1.95 مليار US$ | -208 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.1 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 563 مليون US$ | 2.09 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -326 مليون US$ | -263 مليون US$ | -243 مليون US$ | -312 مليون US$ | -344 مليون US$ | -317 مليون US$ | -439 مليون US$ | -519 مليون US$ | -392 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 472 مليون US$ | -310 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -366 مليون US$ | 2.29 مليار US$ | -30 مليون US$ | -10.3 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -194 مليون US$ | -50 مليون US$ | -264 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 1.03 مليار US$ | 6 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | 11 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -32 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 125 مليون US$ | -44 مليون US$ | -22 مليون US$ | 1 مليون US$ | 7 مليون US$ | -36 مليون US$ | -141 مليون US$ | 9.01 مليار US$ | 81 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 271 مليون US$ | 415 مليون US$ | -259 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | -692 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | -660 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -343 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -8 مليون US$ | 120 مليون US$ | -6 مليون US$ | 9.85 مليار US$ | -551 مليون US$ | -992 مليون US$ | 5.49 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -889 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -286 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -527 مليون US$ | -1.38 مليار US$ | -62 مليون US$ | -1.94 مليار US$ | -2.89 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -138 مليون US$ | -417 مليون US$ | -509 مليون US$ | -620 مليون US$ | -670 مليون US$ | -772 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.9 مليار US$ | -2.75 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -67 مليون US$ | -50 مليون US$ | -199 مليون US$ | -139 مليون US$ | -119 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.19 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -681 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -2.93 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | -4.64 مليار US$ | -4.67 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -176 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 1 مليون US$ | 46 مليون US$ | -72 مليون US$ | -56 مليون US$ | -233 مليون US$ | 217 مليون US$ | 511 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 1.13 مليار US$ | -177 مليون US$ | 2.16 مليار US$ | -89 مليون US$ | 501 مليون US$ | 6.33 مليار US$ | -5.88 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.77 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 44 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 917 مليون US$ | 276 مليون US$ | 759 مليون US$ | 819 مليون US$ | 675 مليون US$ | 833 مليون US$ | 942 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 216 مليون US$ | 16 مليون US$ | 83 مليون US$ | 196 مليون US$ | 317 مليون US$ | 297 مليون US$ | 320 مليون US$ | 610 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02