قائمة التدفقات النقدية لـ Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)
SHH · Technology · Semiconductors · 1,107 موظف · الرئيس التنفيذي Tianshi Chen
- السعر
- 880.00 CN¥ -3.61%
- القيمة السوقية
- 553 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 558 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-29
في Q3 '26 حققت Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -68.8 مليون CN¥، واستثمرت 348 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -417 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -1.23 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -40.7 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | -303 مليون CN¥ | -194 مليون CN¥ | 272 مليون CN¥ | 355 مليون CN¥ | 683 مليون CN¥ | 567 مليون CN¥ | 455 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 1.4 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 80 مليون CN¥ | 47.4 مليون CN¥ | 47.4 مليون CN¥ | 57.2 مليون CN¥ | 57.2 مليون CN¥ | 73 مليون CN¥ | 73 مليون CN¥ | 69.5 مليون CN¥ | 69.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 88.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | -58.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 112 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -171 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -318 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -740 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 151 مليون CN¥ | -39 مليون CN¥ | 67.4 مليون CN¥ | -1.03 مليار CN¥ | -138 مليون CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | -1.57 مليار CN¥ | -980 مليون CN¥ | -168 مليون CN¥ | -611 مليون CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -39.6 مليون CN¥ | -218 مليون CN¥ | -395 مليون CN¥ | -1.16 مليار CN¥ | 192 مليون CN¥ | -1.4 مليار CN¥ | 2.31 مليار CN¥ | -932 مليون CN¥ | -456 مليون CN¥ | 845 مليون CN¥ | -523 مليون CN¥ | -68.8 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -39.3 مليون CN¥ | -37.9 مليون CN¥ | -78.7 مليون CN¥ | -94.5 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | -168 مليون CN¥ | -87.1 مليون CN¥ | -73.2 مليون CN¥ | -240 مليون CN¥ | -199 مليون CN¥ | -241 مليون CN¥ | -348 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 14.9 مليون CN¥ | 5.62 ألف CN¥ | 1.59 مليون CN¥ | 160 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 83.4 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -952 مليون CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | -2.58 مليار CN¥ | -2 مليار CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -520 مليون CN¥ | -2.9 مليار CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | -8.18 مليار CN¥ | -6.18 مليار CN¥ | -5.21 مليار CN¥ | -3.82 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.75 مليار CN¥ | 2.3 مليار CN¥ | 90 مليون CN¥ | 2.73 مليار CN¥ | 2.4 مليار CN¥ | 762 مليون CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 1.54 مليار CN¥ | 4.75 مليار CN¥ | 5.99 مليار CN¥ | 5.87 مليار CN¥ | 4.17 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -528 مليون CN¥ | 683 مليون CN¥ | 1.59 مليون CN¥ | 70 مليون CN¥ | -64.5 مليون CN¥ | -1 CN¥ | -90 مليون CN¥ | -40 مليون CN¥ | 14.8 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 347 ألف CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.25 مليار CN¥ | 629 مليون CN¥ | -2.56 مليار CN¥ | 706 مليون CN¥ | 797 مليون CN¥ | 74.1 مليون CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | 227 مليون CN¥ | -3.66 مليار CN¥ | -389 مليون CN¥ | 421 مليون CN¥ | 3.31 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1.57 مليون CN¥ | 1.57 مليون CN¥ | -100 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -75.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -7.21 مليون CN¥ | 7.21 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -775 ألف CN¥ | -792 ألف CN¥ | 0 CN¥ | -1.49 مليون CN¥ | -2.11 مليون CN¥ | -644 مليون CN¥ | -6.15 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -20 مليون CN¥ | -17 مليون CN¥ | -489 ألف CN¥ | 47.6 مليون CN¥ | 25.1 مليون CN¥ | -8.03 مليون CN¥ | 176 مليون CN¥ | 3.93 مليار CN¥ | 13.3 مليون CN¥ | -3.9 مليون CN¥ | -6.67 مليون CN¥ | 560 ألف CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -20 مليون CN¥ | -17 مليون CN¥ | -7.7 مليون CN¥ | 47.6 مليون CN¥ | 25.1 مليون CN¥ | -8.8 مليون CN¥ | 174 مليون CN¥ | 3.93 مليار CN¥ | -108 مليون CN¥ | -6.01 مليون CN¥ | -651 مليون CN¥ | -5.59 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -6.19 ألف CN¥ | 1.34 ألف CN¥ | -30.3 ألف CN¥ | -20.5 ألف CN¥ | 34.4 ألف CN¥ | -2.8 ألف CN¥ | -5.35 ألف CN¥ | -14.5 ألف CN¥ | 374 مليون CN¥ | -388 مليون CN¥ | -31.2 ألف CN¥ | -500 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 2.19 مليار CN¥ | 394 مليون CN¥ | -2.96 مليار CN¥ | -425 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 3.22 مليار CN¥ | -3.86 مليار CN¥ | 61.8 مليون CN¥ | -753 مليون CN¥ | -571 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -78.9 مليون CN¥ | -256 مليون CN¥ | -474 مليون CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | 36.9 مليون CN¥ | -1.57 مليار CN¥ | 2.22 مليار CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -696 مليون CN¥ | 646 مليون CN¥ | -764 مليون CN¥ | -417 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -381 مليون CN¥ | -41 مليون CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | -435 مليون CN¥ | -830 مليون CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -878 مليون CN¥ | -457 مليون CN¥ | 2.06 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 486 ألف CN¥ | 15.8 مليون CN¥ | 50.2 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | 263 مليون CN¥ | 367 مليون CN¥ | 330 مليون CN¥ | 209 مليون CN¥ | 268 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 364 مليون CN¥ | 175 ألف CN¥ | 944 مليون CN¥ | 11.9 مليون CN¥ | 210 مليون CN¥ | 111 مليون CN¥ | -58.7 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -944 مليون CN¥ | -11.9 مليون CN¥ | -3.12 ألف CN¥ | -59 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.43 مليون CN¥ | 28.8 مليون CN¥ | 80.8 مليون CN¥ | 277 مليون CN¥ | -462 مليون CN¥ | -709 مليون CN¥ | -190 مليون CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -3.26 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -3.87 مليون CN¥ | -59.2 مليون CN¥ | 846 مليون CN¥ | -96 مليون CN¥ | -53.3 مليون CN¥ | 227 مليون CN¥ | 281 مليون CN¥ | 72.3 مليون CN¥ | 433 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -23.5 مليون CN¥ | -55.5 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | -873 مليون CN¥ | -1.33 مليار CN¥ | -516 مليون CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | -498 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -20.6 مليون CN¥ | -74.9 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | -260 مليون CN¥ | -505 مليون CN¥ | -284 مليون CN¥ | -100 مليون CN¥ | -366 مليون CN¥ | -569 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 20.6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 175 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 1.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -380 مليون CN¥ | -5.4 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | -15 مليار CN¥ | -18.2 مليار CN¥ | -11.6 مليار CN¥ | -8.05 مليار CN¥ | -7.59 مليار CN¥ | -12.9 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 91 مليون CN¥ | 4.25 مليار CN¥ | 9.32 مليار CN¥ | 17.4 مليار CN¥ | 17.5 مليار CN¥ | 13.3 مليار CN¥ | 8.04 مليار CN¥ | 7.53 مليار CN¥ | 8.95 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -20.6 مليون CN¥ | 1.29 مليون CN¥ | -28.7 مليون CN¥ | -1.25 مليار CN¥ | 1.27 مليار CN¥ | -775 مليون CN¥ | -7.52 مليار CN¥ | 5.75 مليون CN¥ | -25.1 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -310 مليون CN¥ | -1.22 مليار CN¥ | -2.47 مليار CN¥ | 872 مليون CN¥ | 79.3 مليون CN¥ | 777 مليون CN¥ | 425 مليون CN¥ | -412 مليون CN¥ | -4.53 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 100 مليون CN¥ | -100 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -47.6 مليون CN¥ | -75.4 مليون CN¥ | -7.21 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -82.8 ألف CN¥ | -4.12 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 496 مليون CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 2.49 مليار CN¥ | 99 مليون CN¥ | 146 مليون CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | -44.8 مليون CN¥ | 4.09 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 496 مليون CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | 2.49 مليار CN¥ | 99 مليون CN¥ | 98.6 مليون CN¥ | 1.66 مليار CN¥ | 47.9 مليون CN¥ | 3.99 مليار CN¥ | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 CN¥ | -994 ألف CN¥ | -741 ألف CN¥ | -31.9 ألف CN¥ | -218 ألف CN¥ | 587 ألف CN¥ | 377 ألف CN¥ | -15.1 ألف CN¥ | -44.4 ألف CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 163 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | -971 مليون CN¥ | 3.23 مليار CN¥ | -695 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | -1.98 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -44.2 مليون CN¥ | -130 مليون CN¥ | -358 مليون CN¥ | -392 مليون CN¥ | -1.38 مليار CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | -696 مليون CN¥ | -1.98 مليار CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01