قائمة التدفقات النقدية لـ Citigroup Inc. (C)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 217,000 موظف · الرئيس التنفيذي Jane Nind Fraser
- السعر
- 122.64 US$ -2.48%
- القيمة السوقية
- 206 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 668 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-13
- التقرير القادم
- 2027-01-14
في Q3 '26 حققت Citigroup Inc. (C) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -24 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.84 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.17 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.44 مليار US$ | -348 مليون US$ | -605 مليون US$ | -621 مليون US$ | -322 مليون US$ | -8 مليون US$ | 228 مليون US$ | 7 مليون US$ | 225 مليون US$ | -168 مليون US$ | 357 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.09 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | -26.5 مليار US$ | -18 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | -62 مليار US$ | -35.6 مليار US$ | -7.79 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | -42.8 مليار US$ | -19.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.53 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -6.35 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -5.25 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4.67 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -17 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | -58.7 مليار US$ | -36.6 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | -21.9 مليار US$ | -24.1 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.77 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.52 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -227 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -64.6 مليار US$ | -73.3 مليار US$ | -63.5 مليار US$ | -56.3 مليار US$ | -74.3 مليار US$ | -78.9 مليار US$ | -66.2 مليار US$ | -69.1 مليار US$ | -67.4 مليار US$ | -101 مليار US$ | 100 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 63.6 مليار US$ | 75.5 مليار US$ | 66.7 مليار US$ | 80 مليار US$ | 79.4 مليار US$ | 109 مليار US$ | 78.5 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 75.4 مليار US$ | 98.9 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -35.4 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 29.3 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | -127 مليار US$ | 39.5 مليار US$ | -7.04 مليار US$ | -55.8 مليار US$ | -8.54 مليار US$ | -189 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -38.5 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | -99 مليار US$ | 50 مليار US$ | -10 مليار US$ | -49.3 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -106 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5.52 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 7.15 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | 59.9 مليار US$ | -17.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.94 مليار US$ | -963 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | -4.23 مليار US$ | -968 مليون US$ | -3.25 مليار US$ | -4 مليار US$ | -5 مليار US$ | -6 مليار US$ | -6.15 مليار US$ | -4.15 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.31 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 56.5 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | -23.2 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | -49.2 مليار US$ | 180 مليار US$ | -8.65 مليار US$ | 28 مليار US$ | 32.6 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | 134 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 45.7 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | -18.7 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | -47.3 مليار US$ | 185 مليار US$ | 7.09 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 71.2 مليار US$ | 111 مليار US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 4.34 مليار US$ | -4.57 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | -11.8 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 8.6 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -987 مليون US$ | -842 مليون US$ | 80 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.95 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | -26.6 مليار US$ | 57 مليار US$ | -26.6 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | 29.1 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | -19.3 مليار US$ | -366 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6.43 مليار US$ | -12.4 مليار US$ | -18.6 مليار US$ | -18.2 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | -60.2 مليار US$ | -38.3 مليار US$ | -517 مليون US$ | 24.9 مليار US$ | -23.3 مليار US$ | -25.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.66 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 21.1 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 23 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 15 مليار US$ | -6.69 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.72 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.46 مليار US$ | 24.9 مليار US$ | -51 مليون US$ | -610 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -2.42 مليار US$ | -1.9 مليار US$ | 452 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 20.6 مليار US$ | -33.9 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | -59.4 مليار US$ | -53.2 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | -99.4 مليار US$ | -59 مليار US$ | -84.9 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 13.2 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | -628 مليون US$ | 23.8 مليار US$ | 17 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | -12.7 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 24.3 مليار US$ | -1.89 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 53.9 مليار US$ | -8.77 مليار US$ | 37 مليار US$ | -12.8 مليار US$ | -23.5 مليار US$ | 47.1 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | -73.4 مليار US$ | -19.7 مليار US$ | -67.6 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.76 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -5.34 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | -5.63 مليار US$ | -6.58 مليار US$ | -6.5 مليار US$ | -6.52 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 265 مليون US$ | 3.41 مليار US$ | 314 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 190 مليون US$ | 5.74 مليار US$ | -1.39 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -211 مليار US$ | -186 مليار US$ | -152 مليار US$ | -274 مليار US$ | -332 مليار US$ | -392 مليار US$ | -262 مليار US$ | -237 مليار US$ | -267 مليار US$ | -282 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 198 مليار US$ | 192 مليار US$ | 145 مليار US$ | 256 مليار US$ | 271 مليار US$ | 271 مليار US$ | 233 مليار US$ | 255 مليار US$ | 302 مليار US$ | 330 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -38 مليار US$ | -44.8 مليار US$ | -62.3 مليار US$ | 229 مليون US$ | -27.1 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | -50.7 مليار US$ | -19.1 مليار US$ | 58.5 مليار US$ | -150 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -54.1 مليار US$ | -38.8 مليار US$ | -73.1 مليار US$ | -23.4 مليار US$ | -92.4 مليار US$ | -111 مليار US$ | -79.5 مليار US$ | -8.46 مليار US$ | 86.3 مليار US$ | -108 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 18 مليار US$ | 55.2 مليار US$ | -9.58 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -5.83 مليار US$ | 66.8 مليار US$ | -8.78 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -9.29 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -15.2 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -4.43 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -3.25 مليار US$ | -6.12 مليار US$ | -7.52 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.29 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | -5.45 مليار US$ | -5.35 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -5 مليار US$ | -5.21 مليار US$ | -5.2 مليار US$ | -5.37 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 19.4 مليار US$ | 30 مليار US$ | 74.4 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 243 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 79.2 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | -48 مليار US$ | 232 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 28.3 مليار US$ | 66.9 مليار US$ | 44.5 مليار US$ | 42.9 مليار US$ | 234 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 138 مليار US$ | 687 مليون US$ | -38.3 مليار US$ | 238 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -493 مليون US$ | 693 مليون US$ | -773 مليون US$ | -908 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | 95 مليون US$ | -12.7 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 27.4 مليار US$ | 20 مليار US$ | 7.59 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 116 مليار US$ | -47.6 مليار US$ | 80 مليار US$ | -81.1 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 73 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 51.2 مليار US$ | -12.1 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | -18.2 مليار US$ | -26.9 مليار US$ | 43 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | -80 مليار US$ | -26.2 مليار US$ | -74.2 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 4.36 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 4.8 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 12.1 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 23 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 73 مليار US$ | 88 مليار US$ | 81 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-01