قائمة التدفقات النقدية لـ Beyond Meat, Inc. (BYND)
NASDAQ · Consumer Defensive · Packaged Foods · 589 موظف · الرئيس التنفيذي Ethan Brown
- السعر
- 6.91 US$ -6.37%
- القيمة السوقية
- 119 مليون US$
- قيمة المنشأة
- 355 مليون US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع -1.97 US$
في Q2 '26 حققت Beyond Meat, Inc. (BYND) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -23.2 مليون US$، واستثمرت 4.02 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -27.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -126 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -70.5 مليون US$ | -155 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -111 مليون US$ | 413 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.78 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 5.66 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | 8.27 مليون US$ | 9.36 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | 6.82 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.48 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 5.77 مليون US$ | 5.91 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 5.85 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 57.4 مليون US$ | 75.6 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | -6.09 مليون US$ | -5.53 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -16 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 9.89 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 5.41 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | -569 ألف US$ | 9.61 مليون US$ | -399 ألف US$ | -5.61 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | -528 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -52 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.05 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -31.8 مليون US$ | -16 مليون US$ | -22 مليون US$ | -29 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -38.8 مليون US$ | -46.8 مليون US$ | -5.03 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.43 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -1.32 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | -6.48 مليون US$ | -4.49 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | -2.91 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | -2.53 مليون US$ | -4.02 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 161 ألف US$ | 1.85 مليون US$ | 429 ألف US$ | 0 US$ | 936 ألف US$ | 255 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 466 ألف US$ | 2.79 مليون US$ | -95 ألف US$ | -2 ألف US$ | 348 ألف US$ | 0 US$ | 991 ألف US$ | -11.6 مليون US$ | 745 ألف US$ | 1.72 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.27 مليون US$ | -151 ألف US$ | -302 ألف US$ | 1.47 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -6.22 مليون US$ | -4.14 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | -1.92 مليون US$ | -2.26 مليون US$ | -1.78 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -53 ألف US$ | -55 ألف US$ | -511 ألف US$ | -3 آلاف US$ | -169 ألف US$ | -494 ألف US$ | -244 ألف US$ | -693 ألف US$ | 59.5 مليون US$ | -1.25 مليون US$ | -1.77 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -92 ألف US$ | -73 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -54 ألف US$ | -106 ألف US$ | -435 ألف US$ | -104 ألف US$ | -78 ألف US$ | -78 ألف US$ | -345 ألف US$ | 35 مليون US$ | -5.2 مليون US$ | 137 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | -3.02 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -88 ألف US$ | -162 ألف US$ | -941 ألف US$ | -107 ألف US$ | -234 ألف US$ | 47.1 مليون US$ | -589 ألف US$ | 34.2 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 136 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -6.61 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -798 ألف US$ | 1.96 مليون US$ | 597 ألف US$ | -830 ألف US$ | 341 ألف US$ | -1.22 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 2.36 مليون US$ | 315 ألف US$ | 3.24 مليون US$ | -1.58 مليون US$ | 668 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 6.9 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | -29.7 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.63 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -33 مليون US$ | -17.3 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | -49.8 مليون US$ | -7.56 مليون US$ | -27.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.32 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -25.1 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -29.9 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -182 مليون US$ | -366 مليون US$ | -338 مليون US$ | -160 مليون US$ | 220 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.07 مليون US$ | 3.18 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 735 ألف US$ | 665 ألف US$ | 2.24 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 2.69 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.46 مليون US$ | -2.58 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -180 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | 115 مليون US$ | -4.01 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 304 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | 109 ألف US$ | 181 ألف US$ | 4.36 مليون US$ | 11 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -475 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -23.5 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -47 مليون US$ | -40 مليون US$ | -301 مليون US$ | -320 مليون US$ | -108 مليون US$ | -98.8 مليون US$ | -161 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.96 مليون US$ | -7.91 مليون US$ | -23.3 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -60 مليون US$ | -136 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -11 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 67 ألف US$ | 299 ألف US$ | 0 US$ | -11 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | 0 US$ | 1.94 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -83 ألف US$ | -207 ألف US$ | 8 آلاف US$ | -545 ألف US$ | -14.9 مليون US$ | -518 ألف US$ | -981 ألف US$ | 0 US$ | 4.78 مليون US$ | 116 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.04 مليون US$ | -8.12 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | -147 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | -9.49 مليون US$ | -6.23 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 5.38 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | -55 ألف US$ | -6.07 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | -210 ألف US$ | -223 ألف US$ | -1.18 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -514 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 26.5 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | -103 مليون US$ | 486 ألف US$ | -497 ألف US$ | 229 ألف US$ | -424 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 31.9 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 295 مليون US$ | -1.76 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 276 ألف US$ | -550 ألف US$ | 45.8 مليون US$ | 239 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -204 ألف US$ | 694 ألف US$ | -3.25 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | 7.06 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.38 مليون US$ | 22 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 222 مليون US$ | -117 مليون US$ | 574 مليون US$ | -411 مليون US$ | -117 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -28.5 مليون US$ | -33.2 مليون US$ | -61 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -100 مليون US$ | -437 مليون US$ | -394 مليون US$ | -118 مليون US$ | -110 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 24 ألف US$ | 3 آلاف US$ | 4 آلاف US$ | 9 آلاف US$ | 18 ألف US$ | 0 US$ | 38 ألف US$ | 0 US$ | 6 آلاف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 140 ألف US$ | 269 ألف US$ | 924 ألف US$ | 3.02 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 348 ألف US$ | 10 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02