قائمة التدفقات النقدية لـ BYD Company (BYDCO)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 869,622 موظف · الرئيس التنفيذي Chuan Fu Wang
- السعر
- 68.25 HK$ -0.58%
- القيمة السوقية
- 622 مليار HK$
- قيمة المنشأة
- 915 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-03-30
في Q3 '26 حققت BYD Company (BYDCO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 17.7 مليار CN¥، واستثمرت 43.1 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -25.5 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -56.4 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 8.67 مليار CN¥ | 4.57 مليار CN¥ | 9.06 مليار CN¥ | 12.6 مليار CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | 9.15 مليار CN¥ | 6.64 مليار CN¥ | 7.82 مليار CN¥ | 9.53 مليار CN¥ | 4.05 مليار CN¥ | 8.21 مليار CN¥ | 10 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.7 مليار CN¥ | 15.8 مليار CN¥ | 15.9 مليار CN¥ | 17.6 مليار CN¥ | 17.7 مليار CN¥ | 19.3 مليار CN¥ | 19.2 مليار CN¥ | 21 مليار CN¥ | 19.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 20.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 872 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 274 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -20.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 69.9 مليار CN¥ | -10.2 مليار CN¥ | -21.2 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 43.3 مليار CN¥ | -19.8 مليار CN¥ | 8.18 مليار CN¥ | -19.4 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | -1.26 مليار CN¥ | 6.24 مليار CN¥ | 7.64 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 71.9 مليار CN¥ | 10.2 مليار CN¥ | 3.95 مليار CN¥ | 42.1 مليار CN¥ | 77.2 مليار CN¥ | 8.58 مليار CN¥ | 23.3 مليار CN¥ | 9.41 مليار CN¥ | 18.3 مليار CN¥ | 2.79 مليار CN¥ | 34.6 مليار CN¥ | 17.7 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.1 مليار CN¥ | -26.1 مليار CN¥ | -21.1 مليار CN¥ | -22.3 مليار CN¥ | -27.8 مليار CN¥ | -37.3 مليار CN¥ | -43.2 مليار CN¥ | -35.4 مليار CN¥ | -41.9 مليار CN¥ | -22.1 مليار CN¥ | -22.6 مليار CN¥ | -43.1 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -14.1 مليار CN¥ | 40.2 مليون CN¥ | 404 مليون CN¥ | 2.49 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | 165 مليون CN¥ | 2.65 مليار CN¥ | 128 مليون CN¥ | 42 مليون CN¥ | -34.4 مليون CN¥ | 621 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -618 مليون CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | -147 مليون CN¥ | -1.23 مليار CN¥ | -685 مليون CN¥ | -692 مليون CN¥ | -640 مليون CN¥ | -969 مليون CN¥ | -530 مليون CN¥ | -385 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | 39.4 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.03 مليون CN¥ | 114 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | 487 مليون CN¥ | -257 مليون CN¥ | 335 مليون CN¥ | 13.5 مليون CN¥ | 1.57 مليار CN¥ | 172 مليون CN¥ | 63.6 مليون CN¥ | 49 مليون CN¥ | 183 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.54 مليار CN¥ | 280 مليون CN¥ | -7.87 مليار CN¥ | -7.75 مليار CN¥ | -13.5 مليار CN¥ | 5.18 مليار CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | -19.6 مليار CN¥ | -27.8 مليار CN¥ | 2.09 مليار CN¥ | -12.5 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31.3 مليار CN¥ | -27.3 مليار CN¥ | -28.6 مليار CN¥ | -30.8 مليار CN¥ | -42.4 مليار CN¥ | -32.7 مليار CN¥ | -41.8 مليار CN¥ | -51.8 مليار CN¥ | -69.9 مليار CN¥ | -20.2 مليار CN¥ | -35.3 مليار CN¥ | -14.1 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 12.4 مليار CN¥ | -4.43 مليار CN¥ | -5.99 مليار CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | -9.74 مليار CN¥ | 922 مليون CN¥ | 9.61 مليار CN¥ | 71.8 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | 25.3 مليار CN¥ | -18.7 مليار CN¥ | -3.88 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -472 مليون CN¥ | -232 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -9.25 مليار CN¥ | -56.9 مليون CN¥ | -177 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -693 مليون CN¥ | -709 مليون CN¥ | -375 مليون CN¥ | -34.2 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 12.1 مليار CN¥ | -519 مليون CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | 11.5 مليار CN¥ | 37.3 مليار CN¥ | 16.4 مليار CN¥ | -21.4 مليار CN¥ | -8.82 مليار CN¥ | -1.51 مليار CN¥ | 2.45 مليار CN¥ | -25.3 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 12.6 مليار CN¥ | -5.18 مليار CN¥ | -7.17 مليار CN¥ | 397 مليون CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 38 مليار CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | 50.4 مليار CN¥ | 2.95 مليار CN¥ | 23.1 مليار CN¥ | -16.7 مليار CN¥ | -29.3 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 80.3 مليون CN¥ | -108 مليون CN¥ | -123 مليون CN¥ | -132 مليون CN¥ | 4.15 مليون CN¥ | 121 مليون CN¥ | 344 مليون CN¥ | -294 مليون CN¥ | -420 مليون CN¥ | -589 مليون CN¥ | -340 مليون CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 53.2 مليار CN¥ | -22.3 مليار CN¥ | -32 مليار CN¥ | 11.6 مليار CN¥ | 36.4 مليار CN¥ | 14 مليار CN¥ | -6.5 مليار CN¥ | 7.73 مليار CN¥ | -49.1 مليار CN¥ | 5.01 مليار CN¥ | -17.8 مليار CN¥ | -27.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 50.7 مليار CN¥ | -15.9 مليار CN¥ | -17.2 مليار CN¥ | -22.3 مليار CN¥ | 49.3 مليار CN¥ | -28.7 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | -26 مليار CN¥ | -23.6 مليار CN¥ | -19.3 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | -25.5 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 5.48 مليار CN¥ | 4.92 مليار CN¥ | 3.56 مليار CN¥ | 2.12 مليار CN¥ | 6.01 مليار CN¥ | 3.97 مليار CN¥ | 17.7 مليار CN¥ | 31.3 مليار CN¥ | 41.6 مليار CN¥ | 33.8 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7.03 مليار CN¥ | 7.08 مليار CN¥ | 9.4 مليار CN¥ | 9.8 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | 14.1 مليار CN¥ | 20.3 مليار CN¥ | 43.3 مليار CN¥ | 65.1 مليار CN¥ | 78.6 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 74.3 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | 466 مليون CN¥ | 872 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2.27 مليار CN¥ | -116 مليون CN¥ | -591 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -8.33 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -17.4 مليار CN¥ | -8.36 مليار CN¥ | -4.36 مليار CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | 44.1 مليار CN¥ | 97.8 مليار CN¥ | 91.1 مليار CN¥ | 18.3 مليار CN¥ | -48.8 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.04 مليار CN¥ | 2.73 مليار CN¥ | 3.93 مليار CN¥ | 4.55 مليار CN¥ | 3.15 مليار CN¥ | 3.34 مليار CN¥ | 4.99 مليار CN¥ | 3.13 مليار CN¥ | 8.5 مليار CN¥ | 3.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.85 مليار CN¥ | 6.37 مليار CN¥ | 12.5 مليار CN¥ | 14.7 مليار CN¥ | 45.4 مليار CN¥ | 65.5 مليار CN¥ | 141 مليار CN¥ | 170 مليار CN¥ | 133 مليار CN¥ | 59.1 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.1 مليار CN¥ | -14.8 مليار CN¥ | -17.8 مليار CN¥ | -20.6 مليار CN¥ | -11.8 مليار CN¥ | -37.3 مليار CN¥ | -97.5 مليار CN¥ | -122 مليار CN¥ | -97.4 مليار CN¥ | -157 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 16.1 مليون CN¥ | 800 ألف CN¥ | 444 مليون CN¥ | 353 مليون CN¥ | 97.9 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | 95.8 مليون CN¥ | -13.9 مليار CN¥ | -104 مليون CN¥ | 17.7 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -927 مليون CN¥ | -1.61 مليار CN¥ | -829 مليون CN¥ | -1.09 مليار CN¥ | -1.84 مليار CN¥ | -3.53 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | -2.08 مليار CN¥ | -3.67 مليار CN¥ | -2.81 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 49 مليون CN¥ | 54.8 مليون CN¥ | 98.1 مليون CN¥ | 68.4 مليون CN¥ | 245 مليون CN¥ | 204 مليون CN¥ | 143 مليون CN¥ | 192 مليون CN¥ | 598 مليون CN¥ | 2.09 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 473 مليون CN¥ | 364 مليون CN¥ | 3.9 مليار CN¥ | 413 مليون CN¥ | -1.18 مليار CN¥ | -4.96 مليار CN¥ | -12.8 مليار CN¥ | 12.2 مليار CN¥ | -28.6 مليار CN¥ | -39.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -13.4 مليار CN¥ | -16 مليار CN¥ | -14.2 مليار CN¥ | -20.9 مليار CN¥ | -14.4 مليار CN¥ | -45.4 مليار CN¥ | -121 مليار CN¥ | -126 مليار CN¥ | -129 مليار CN¥ | -197 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.53 مليار CN¥ | 14.3 مليار CN¥ | 9.51 مليار CN¥ | 9.88 مليار CN¥ | -24.5 مليار CN¥ | -17 مليار CN¥ | -17.1 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | -9.48 مليار CN¥ | 84.8 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | -3.2 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3.3 مليار CN¥ | -1.1 مليار CN¥ | -1.81 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -400 مليون CN¥ | -3.99 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -3.16 مليار CN¥ | -3.15 مليار CN¥ | -3.92 مليار CN¥ | -4.24 مليار CN¥ | -3.63 مليار CN¥ | -2.43 مليار CN¥ | -1.55 مليار CN¥ | -3.97 مليار CN¥ | -9.64 مليار CN¥ | -13.7 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 422 مليون CN¥ | 32.4 مليون CN¥ | -1.67 مليار CN¥ | 969 مليون CN¥ | 2.51 مليار CN¥ | 35.5 مليار CN¥ | 941 مليون CN¥ | -1.28 مليار CN¥ | 9.25 مليار CN¥ | -2.57 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 16.3 مليار CN¥ | 11.2 مليار CN¥ | 3.92 مليار CN¥ | 6.61 مليار CN¥ | -28.9 مليار CN¥ | 16.1 مليار CN¥ | -19.5 مليار CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | -10.3 مليار CN¥ | 105 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 97.1 مليون CN¥ | 5.73 مليون CN¥ | 6.44 مليون CN¥ | 53.3 مليون CN¥ | 23.2 مليون CN¥ | -43.8 مليون CN¥ | 610 مليون CN¥ | 451 مليون CN¥ | -359 مليون CN¥ | -148 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 1.08 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 2.22 مليار CN¥ | 523 مليون CN¥ | 2.06 مليار CN¥ | 36.1 مليار CN¥ | 1.36 مليار CN¥ | 57.3 مليار CN¥ | -6.26 مليار CN¥ | -33.9 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -14.9 مليار CN¥ | -8.41 مليار CN¥ | -5.32 مليار CN¥ | -5.89 مليار CN¥ | 33.6 مليار CN¥ | 28.1 مليار CN¥ | 43.4 مليار CN¥ | 47.6 مليار CN¥ | 36.1 مليار CN¥ | -97.7 مليار CN¥ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة HKD.