قائمة التدفقات النقدية لـ BWX Technologies, Inc. (BWXT)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 10,400 موظف · الرئيس التنفيذي Rex D. Geveden
- السعر
- 130.70 US$ -5.24%
- القيمة السوقية
- 12 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-03
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 1.18 US$
في Q2 '26 حققت BWX Technologies, Inc. (BWXT) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 156 مليون US$، واستثمرت 41.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 115 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 317 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 60.4 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 73 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | 71 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 78.5 مليون US$ | 82.2 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 19.8 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 28.5 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 29 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.64 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 5.98 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | 6.83 مليون US$ | 5.05 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 6.99 مليون US$ | 5.35 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 9.95 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 89 ألف US$ | -5.13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -9.42 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -34.5 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 130 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -110 ألف US$ | 47.5 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | -157 ألف US$ | -156 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | -2.93 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 74.3 مليون US$ | 222 مليون US$ | 33 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 277 مليون US$ | 50.7 مليون US$ | 159 مليون US$ | 143 مليون US$ | 127 مليون US$ | 92.6 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -30.9 مليون US$ | -50.8 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -30.4 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | -48.3 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -130 مليون US$ | -441 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | 2.17 مليون US$ | -4.84 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -197 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | -6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.86 مليون US$ | 1.54 مليون US$ | -1 ألف US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.16 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | 99 ألف US$ | 104 ألف US$ | 0 US$ | -920 ألف US$ | 4.91 مليون US$ | -500 ألف US$ | -339 ألف US$ | -192 ألف US$ | 406 ألف US$ | -908 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -39.1 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -30.3 مليون US$ | -40.3 مليون US$ | -53.6 مليون US$ | -156 مليون US$ | -473 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -68.2 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 3.44 مليون US$ | -132 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -177 مليون US$ | 142 مليون US$ | 332 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | 372 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | -34 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -30 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -21.1 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -22 مليون US$ | -22 مليون US$ | -22 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -654 ألف US$ | 5.57 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | -1.07 مليون US$ | 16 مليون US$ | -3.42 مليون US$ | -7.7 مليون US$ | 330 ألف US$ | 5.51 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -18.9 مليون US$ | -147 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | -183 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 301 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | 354 مليون US$ | -34.2 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 218 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | -171 ألف US$ | -137 ألف US$ | -71 ألف US$ | -1.75 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | -4.77 مليون US$ | -9.71 مليون US$ | 7.44 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | -165 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 16.6 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 420 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 95.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 43.4 مليون US$ | 171 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | -7.67 مليون US$ | 224 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 126 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 11.6 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | 10 مليون US$ | 1.84 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 1.93 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 10.1 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 5.33 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 381 ألف US$ | 17.1 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 184 مليون US$ | 148 مليون US$ | 227 مليون US$ | 245 مليون US$ | 279 مليون US$ | 306 مليون US$ | 239 مليون US$ | 246 مليون US$ | 282 مليون US$ | 330 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 50.6 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 60.7 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 73.8 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 15.4 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -7.23 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 3.79 مليون US$ | 7.89 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 5.52 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -10.8 مليون US$ | -107 مليون US$ | -172 مليون US$ | -42.8 مليون US$ | -175 مليون US$ | -14.7 مليون US$ | -142 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | -9.11 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 8.31 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | -784 ألف US$ | 6.61 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 240 مليون US$ | 222 مليون US$ | 169 مليون US$ | 279 مليون US$ | 196 مليون US$ | 386 مليون US$ | 245 مليون US$ | 364 مليون US$ | 408 مليون US$ | 480 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -52.6 مليون US$ | -96.9 مليون US$ | -109 مليون US$ | -182 مليون US$ | -255 مليون US$ | -311 مليون US$ | -198 مليون US$ | -151 مليون US$ | -154 مليون US$ | -185 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -127 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -222 مليون US$ | 255 ألف US$ | -15.8 مليون US$ | 0 US$ | -58.8 مليون US$ | 0 US$ | -197 ألف US$ | -565 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -18.6 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | -4.52 مليون US$ | -4.21 مليون US$ | -4.23 مليون US$ | -4.74 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -2.34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 9.26 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | 5.87 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 3.4 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 9.28 مليون US$ | 113 ألف US$ | 5.25 مليون US$ | 208 ألف US$ | 3.4 مليون US$ | 5.59 مليون US$ | 844 ألف US$ | -8.01 مليون US$ | -717 ألف US$ | 3.87 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -180 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | -327 مليون US$ | -180 مليون US$ | -265 مليون US$ | -305 مليون US$ | -256 مليون US$ | -156 مليون US$ | -155 مليون US$ | -742 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 234 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | 283 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 139 مليون US$ | 226 مليون US$ | 100 مليون US$ | -81.3 مليون US$ | -156 مليون US$ | 988 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -293 مليون US$ | 0 US$ | -215 مليون US$ | -20 مليون US$ | -22 مليون US$ | -226 مليون US$ | -20 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | -20 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -37.4 مليون US$ | -42 مليون US$ | -63.8 مليون US$ | -65.4 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | -81.1 مليون US$ | -85 مليون US$ | -88.3 مليون US$ | -92.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 17.1 مليون US$ | -550 ألف US$ | -13.3 مليون US$ | 900 ألف US$ | -16.1 مليون US$ | -5.19 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | -171 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -88.9 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | -9.32 مليون US$ | -43.7 مليون US$ | 25 مليون US$ | -90.1 مليون US$ | 14 مليون US$ | -169 مليون US$ | -253 مليون US$ | 694 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -352 ألف US$ | 7.44 مليون US$ | -9.98 مليون US$ | 332 ألف US$ | -271 ألف US$ | 240 ألف US$ | -1.21 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | -4.75 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -29.1 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | -177 مليون US$ | 56 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -8.52 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | 427 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 187 مليون US$ | 125 مليون US$ | 60 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | 75 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 212 مليون US$ | 255 مليون US$ | 295 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 66.3 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 70.1 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 6.51 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 17 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
تعذّر تحديث بعض الأرقام في آخر تحديث؛ فهي تعرض بيانات أقدم أو لا تعرض بيانات.
البيانات حتى 2026-11-02