قائمة التدفقات النقدية لـ BitGo Holdings, Inc. (BTGO)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 603 موظف · الرئيس التنفيذي Michael A. Belshe
- السعر
- 5.31 US$ -8.29%
- القيمة السوقية
- 577 مليون US$
- قيمة المنشأة
- -3.77 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-09
في Q2 '26 حققت BitGo Holdings, Inc. (BTGO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -2.83 مليون US$، واستثمرت 2.31 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -517 ألف US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -7.29 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -3.75 مليون US$ | 129 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | -22.9 مليون US$ | -60.7 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.59 مليون US$ | 793 ألف US$ | 866 ألف US$ | 875 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 2.12 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 768 ألف US$ | 979 ألف US$ | 950 ألف US$ | 848 ألف US$ | 823 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -13.8 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 16.1 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -6.84 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -13.2 مليون US$ | -163 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | -78.2 مليون US$ | -56.1 مليون US$ | 74.3 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.45 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -2.83 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -842 ألف US$ | -709 ألف US$ | -2.54 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | -5.45 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -175 ألف US$ | -15 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.12 مليون US$ | -52.1 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | -13.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 3.28 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -926 ألف US$ | -38.9 مليون US$ | -43.3 مليون US$ | -31.5 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5.2 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | -6.51 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.38 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | -466 ألف US$ | 2.18 مليار US$ | 497 مليون US$ | 664 مليون US$ | 1 مليار US$ | 216 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.58 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 534 مليون US$ | 659 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 218 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.49 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.85 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 654 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 214 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 469 ألف US$ | 944 ألف US$ | 5.56 مليون US$ | -18.7 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -517 ألف US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 67 ألف US$ | 1.04 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 523 ألف US$ | 410 ألف US$ | 1.49 مليون US$ | 1.49 مليون US$ | 2.77 مليون US$ | -905 ألف US$ | 1.52 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | -2.12 مليون US$ | 157 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.14 مليون US$ | 3.22 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 872 ألف US$ | 2.68 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.48 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 46 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -44.5 مليون US$ | -222 مليون US$ | -8.63 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -51.1 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 30 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -301 ألف US$ | -2.08 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 4.91 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -34.5 مليون US$ | -61.7 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -34.8 مليون US$ | -58.9 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 88.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 50.2 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 3.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 50.2 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 3.42 مليار US$ | |
| الملخص | ||||
| صافي التغير في النقد | -35.8 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 3.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -51.4 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 14.3 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.36 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
تعذّر تحديث بعض الأرقام في آخر تحديث؛ فهي تعرض بيانات أقدم أو لا تعرض بيانات.
البيانات حتى 2026-11-02