قائمة التدفقات النقدية لـ Bitdeer Technologies Group (BTDR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 471 موظف · الرئيس التنفيذي Jihan Wu
- السعر
- 6.71 US$ -11.48%
- القيمة السوقية
- 1.53 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 2.99 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-10
- التقرير القادم
- 2026-11-10 EPS المتوقع -0.35 US$
في Q2 '26 حققت Bitdeer Technologies Group (BTDR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -158 مليون US$، واستثمرت 266 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -423 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -2.09 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 0 US$ | -5.03 مليون US$ | 606 ألف US$ | -17.7 مليون US$ | 0 US$ | -532 مليون US$ | 409 مليون US$ | -148 مليون US$ | -267 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | -160 مليون US$ | -92.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25.1 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 108 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | 0 US$ | 8.09 مليون US$ | 0 US$ | 8.66 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 9.32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -310 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -47.6 مليون US$ | -6.29 مليون US$ | -606 ألف US$ | -64.5 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | 484 مليون US$ | -729 مليون US$ | -224 مليون US$ | -304 مليون US$ | -670 مليون US$ | -187 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -47.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -74.1 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | -325 مليون US$ | -284 مليون US$ | -335 مليون US$ | -520 مليون US$ | -600 مليون US$ | -347 مليون US$ | -158 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -17.5 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -48.4 مليون US$ | -67.6 مليون US$ | -111 مليون US$ | -59.7 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -93.7 مليون US$ | -266 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.28 مليون US$ | 226 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 574 ألف US$ | -206 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -132 ألف US$ | -1.2 مليون US$ | -2.07 مليون US$ | 0 US$ | -400 ألف US$ | 546 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 173 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 899 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 76.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 79.6 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | -5.88 مليون US$ | 100 مليون US$ | 89 مليون US$ | 149 مليون US$ | 207 مليون US$ | 402 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 60 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 54.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | -9.96 مليون US$ | -73.6 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 27.2 مليون US$ | 97.9 مليون US$ | 113 مليون US$ | -68.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -8.38 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.24 مليون US$ | 161 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -1.94 مليون US$ | 519 مليون US$ | 296 مليون US$ | 383 مليون US$ | -2.05 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -109 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -617 ألف US$ | 0 US$ | -21 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | -35 مليون US$ | -4 مليون US$ | 5.46 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -11 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 270 ألف US$ | 154 ألف US$ | 539 مليون US$ | -589 ألف US$ | -78.5 مليون US$ | 968 ألف US$ | 106 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | 631 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -8.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 105 مليون US$ | 168 مليون US$ | 523 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 431 مليون US$ | 388 مليون US$ | 454 مليون US$ | 353 مليون US$ | 428 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 372 ألف US$ | 0 US$ | -26.3 مليون US$ | 179 ألف US$ | -94 ألف US$ | -2.8 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | 154 ألف US$ | 1.34 مليون US$ | 304 ألف US$ | 674 ألف US$ | -2.78 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.31 مليون US$ | 0 US$ | -26.3 مليون US$ | 85.4 مليون US$ | 87.4 مليون US$ | 185 مليون US$ | -261 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | -104 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | 120 مليون US$ | 199 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -61.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -91.6 مليون US$ | -121 مليون US$ | -373 مليون US$ | -352 مليون US$ | -446 مليون US$ | -580 مليون US$ | -650 مليون US$ | -441 مليون US$ | -423 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الدخل | -27.9 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | -60.4 مليون US$ | -56.7 مليون US$ | -599 مليون US$ | 65.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 47.5 مليون US$ | 112 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 75.5 مليون US$ | 81.1 مليون US$ | 168 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 88.4 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 45.5 مليون US$ | 34 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -7.96 مليون US$ | 48.2 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.61 مليون US$ | 9.47 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -320 مليون US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -78.8 مليون US$ | -167 مليون US$ | -352 مليون US$ | -320 مليون US$ | -307 مليون US$ | 182 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -56.6 مليون US$ | -109 مليون US$ | -52.5 مليون US$ | -268 مليون US$ | -272 مليون US$ | -622 مليون US$ | -1.74 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| النفقات الرأسمالية | -66.3 مليون US$ | -144 مليون US$ | -89.5 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -126 مليون US$ | -127 مليون US$ | -268 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -14.9 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 0 US$ | -6.05 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -61.6 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -2.78 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.21 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -108 مليون US$ | 207 مليون US$ | 499 مليون US$ | 274 مليون US$ | 299 مليون US$ | 249 مليون US$ | 307 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -175 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 395 مليون US$ | 134 مليون US$ | 200 مليون US$ | 113 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.92 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | -3.48 مليون US$ | -3.88 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | 530 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.6 مليون US$ | -617 ألف US$ | -65 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 229 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 0 US$ | -8.19 مليون US$ | -170 مليون US$ | 240 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 226 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -3.88 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | 844 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | |
| الملخص | ||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -633 ألف US$ | 585 ألف US$ | -342 ألف US$ | -2.6 مليون US$ | -1.21 مليون US$ | -3.35 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -5.46 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | 327 مليون US$ | -141 مليون US$ | -86.6 مليون US$ | 332 مليون US$ | -327 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -123 مليون US$ | -253 مليون US$ | -142 مليون US$ | -331 مليون US$ | -398 مليون US$ | -749 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02