قائمة التدفقات النقدية لـ Bending Spoons S.p.A. (BSP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 2,187 موظف · الرئيس التنفيذي Luca Ferrari
- السعر
- 45.52 US$ -2.69%
- القيمة السوقية
- 28.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 33.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-12 EPS المتوقع 0.32 US$
في Q2 '26 حققت Bending Spoons S.p.A. (BSP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 131 مليون US$، واستثمرت 744 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 130 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -112 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 30.8 مليون US$ | 0 US$ | 70.1 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 16.5 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 52.2 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | -3.54 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 31.7 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -139 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.37 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21.4 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -282 ألف US$ | -3.23 مليون US$ | -744 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -486 مليون US$ | -89.5 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -594 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -22 ألف US$ | -31 ألف US$ | 0 US$ | -1 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -486 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | -594 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 802 مليون US$ | -87.3 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 526 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -23.6 مليون US$ | -2.17 مليون US$ | -90.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 778 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 526 مليون US$ | |
| الملخص | |||||
| أثر فروق العملة على النقد | 11.6 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -9.99 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 326 مليون US$ | -115 مليون US$ | 159 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 21.4 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 72.4 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 30.2 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 89 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | 161 مليون US$ | 89 مليون US$ | -204 ألف US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 34.9 مليون US$ | 89.2 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 14.9 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -195 مليون US$ | -1.37 مليون US$ | 76.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 31.2 مليون US$ | -32 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 13 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 59.2 مليون US$ | 205 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| النفقات الرأسمالية | -4.04 مليون US$ | -604 ألف US$ | -501 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -171 مليون US$ | -727 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4.34 مليون US$ | -162 مليون US$ | -67 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -170 مليون US$ | -890 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 38.2 مليون US$ | 491 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.24 مليون US$ | -22 مليون US$ | -47.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 111 مليون US$ | 664 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | |
| الملخص | ||||
| أثر فروق العملة على النقد | 3.64 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.17 مليون US$ | -50.3 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 55.1 مليون US$ | 204 مليون US$ | 290 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 7.73 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 16.6 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02