قائمة التدفقات النقدية لـ BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 109,895 موظف · الرئيس التنفيذي Qiang Feng
- السعر
- 4.34 CN¥ -2.69%
- القيمة السوقية
- 161 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 240 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-06 EPS المتوقع 0.04 CN¥
في Q3 '26 حققت BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 9.69 مليار CN¥، واستثمرت 6.8 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.89 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 14 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.53 مليار CN¥ | 984 مليون CN¥ | 1.3 مليار CN¥ | 1.03 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 1.61 مليار CN¥ | 1.63 مليار CN¥ | 1.35 مليار CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 1.71 مليار CN¥ | 3.54 مليار CN¥ | -996 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.89 مليار CN¥ | 9.36 مليار CN¥ | 9.36 مليار CN¥ | 9.85 مليار CN¥ | 9.85 مليار CN¥ | 9.71 مليار CN¥ | 9.71 مليار CN¥ | 9.62 مليار CN¥ | 9.62 مليار CN¥ | 9 مليار CN¥ | 9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 307 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 70.3 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5.36 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -344 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.66 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 2.98 مليار CN¥ | -2.98 مليار CN¥ | -6.04 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -2.88 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -4.48 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -3.45 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.83 مليار CN¥ | 5.88 مليار CN¥ | -4.65 مليار CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 8.05 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | 524 مليون CN¥ | 13 مليار CN¥ | 5.58 مليار CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | 10.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.2 مليار CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | 8.65 مليار CN¥ | 8.99 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 13.7 مليار CN¥ | 8.99 مليار CN¥ | 14.4 مليار CN¥ | 12 مليار CN¥ | 12.7 مليار CN¥ | 11 مليار CN¥ | 9.69 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -9.7 مليار CN¥ | -4.99 مليار CN¥ | -7.33 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | -10.5 مليار CN¥ | -9.05 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | -8.7 مليار CN¥ | -10.1 مليار CN¥ | -9.04 مليار CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | -6.8 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.47 مليار CN¥ | 340 مليون CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | 631 مليون CN¥ | 1.81 مليار CN¥ | 2.78 مليار CN¥ | 1.46 مليار CN¥ | 843 مليون CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | 1.38 مليار CN¥ | 588 مليون CN¥ | 593 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -29.2 مليار CN¥ | -13.8 مليار CN¥ | -8.7 مليار CN¥ | -8.82 مليار CN¥ | -29.9 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | -14 مليار CN¥ | -9.41 مليار CN¥ | -5.56 مليار CN¥ | -8.26 مليار CN¥ | -9.93 مليار CN¥ | -7.14 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 12 مليار CN¥ | 8.55 مليار CN¥ | 9.97 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 30.3 مليار CN¥ | 12.8 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 7.41 مليار CN¥ | 6.19 مليار CN¥ | 6.59 مليار CN¥ | 9.92 مليار CN¥ | 3.9 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 6.61 مليار CN¥ | 496 مليون CN¥ | -1.83 مليار CN¥ | 1.98 مليار CN¥ | 475 مليون CN¥ | 340 مليون CN¥ | -281 مليون CN¥ | -82.1 مليون CN¥ | 181 مليون CN¥ | 23.1 مليون CN¥ | -23.1 مليون CN¥ | 122 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25.8 مليار CN¥ | -9.4 مليار CN¥ | -6.11 مليار CN¥ | -7.45 مليار CN¥ | -9.69 مليار CN¥ | -7.05 مليار CN¥ | -14.2 مليار CN¥ | -9.94 مليار CN¥ | -9.25 مليار CN¥ | -9.31 مليار CN¥ | -4.97 مليار CN¥ | -9.33 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.57 مليار CN¥ | -2.05 مليار CN¥ | 391 مليون CN¥ | -3.34 مليار CN¥ | 3.08 مليار CN¥ | -11.5 مليار CN¥ | 5.04 مليار CN¥ | 3.77 مليار CN¥ | -937 مليون CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | -2.5 مليار CN¥ | -2.09 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.54 مليار CN¥ | 4.54 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -2.3 مليار CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | -2.02 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | -906 مليون CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | -2.77 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -833 مليون CN¥ | -847 مليون CN¥ | -3.06 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.99 مليار CN¥ | 146 مليون CN¥ | 1.45 مليار CN¥ | 583 مليون CN¥ | 1.52 مليار CN¥ | 2.76 مليار CN¥ | -6.01 مليار CN¥ | -1.69 مليار CN¥ | 1.39 مليار CN¥ | -142 مليون CN¥ | -487 مليون CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 116 مليون CN¥ | -3.65 مليار CN¥ | -171 مليون CN¥ | -4.39 مليار CN¥ | 2.7 مليار CN¥ | -10 مليار CN¥ | -3.74 مليار CN¥ | 2.08 مليار CN¥ | -381 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | -8.53 مليار CN¥ | -10.8 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -399 مليون CN¥ | 87.1 مليون CN¥ | 237 مليون CN¥ | -416 مليون CN¥ | 434 مليون CN¥ | -44.3 مليون CN¥ | 99.9 مليون CN¥ | -1.62 مليار CN¥ | -306 مليون CN¥ | -2.39 مليار CN¥ | 470 مليون CN¥ | 1.56 مليار CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -10.9 مليار CN¥ | 3.26 مليار CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | -3.27 مليار CN¥ | 7.31 مليار CN¥ | -3.38 مليار CN¥ | -8.82 مليار CN¥ | 4.89 مليار CN¥ | 2.11 مليار CN¥ | 2.07 مليار CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | -8.92 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.35 مليار CN¥ | 11.3 مليار CN¥ | 1.68 مليار CN¥ | -2.22 مليار CN¥ | 3.36 مليار CN¥ | 4.69 مليار CN¥ | -3.29 مليار CN¥ | 5.67 مليار CN¥ | 1.99 مليار CN¥ | 3.65 مليار CN¥ | 5.52 مليار CN¥ | 2.89 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.05 مليار CN¥ | 7.57 مليار CN¥ | 3.44 مليار CN¥ | -476 مليون CN¥ | 4.53 مليار CN¥ | 30.4 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | 2.41 مليار CN¥ | 4.15 مليار CN¥ | 5.03 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.3 مليار CN¥ | 11.9 مليار CN¥ | 13.9 مليار CN¥ | 19 مليار CN¥ | 22.4 مليار CN¥ | 34.6 مليار CN¥ | 34.4 مليار CN¥ | 34.7 مليار CN¥ | 38.4 مليار CN¥ | 38.7 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 15.8 مليون CN¥ | 641 مليون CN¥ | 649 مليون CN¥ | 307 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | 70.3 مليون CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -24.9 مليون CN¥ | 134 مليون CN¥ | 743 مليون CN¥ | 23.8 مليون CN¥ | 2.35 مليار CN¥ | 2.94 مليار CN¥ | 162 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -5.73 مليار CN¥ | 3.13 مليار CN¥ | 4.54 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 3.86 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | 5.69 مليار CN¥ | -882 مليون CN¥ | -6.04 مليار CN¥ | -3.18 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.48 مليار CN¥ | 3.95 مليار CN¥ | 3.05 مليار CN¥ | 5.26 مليار CN¥ | 6.06 مليار CN¥ | 6.83 مليار CN¥ | 3.84 مليار CN¥ | 1.79 مليار CN¥ | 11.1 مليار CN¥ | 8.24 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.1 مليار CN¥ | 26.7 مليار CN¥ | 25.7 مليار CN¥ | 26.1 مليار CN¥ | 39.3 مليار CN¥ | 62.3 مليار CN¥ | 43 مليار CN¥ | 38.3 مليار CN¥ | 47.7 مليار CN¥ | 48.8 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -30.7 مليار CN¥ | -47.7 مليار CN¥ | -54.5 مليار CN¥ | -49.4 مليار CN¥ | -44.2 مليار CN¥ | -35.7 مليار CN¥ | -29.4 مليار CN¥ | -24.8 مليار CN¥ | -34 مليار CN¥ | -40.1 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 214 مليون CN¥ | 6.91 مليون CN¥ | 98.6 مليون CN¥ | 19.8 مليون CN¥ | -1.56 مليار CN¥ | -2.82 مليون CN¥ | 937 مليون CN¥ | -106 مليون CN¥ | 4.57 مليار CN¥ | 2.37 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -28.5 مليار CN¥ | -44.7 مليار CN¥ | -60.8 مليار CN¥ | -33.9 مليار CN¥ | -20.7 مليار CN¥ | -41.6 مليار CN¥ | -92.2 مليار CN¥ | -79.6 مليار CN¥ | -61.2 مليار CN¥ | -40.1 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 31.3 مليار CN¥ | 29.4 مليار CN¥ | 59.6 مليار CN¥ | 33.6 مليار CN¥ | 23.1 مليار CN¥ | 33.3 مليار CN¥ | 83.5 مليار CN¥ | 71.2 مليار CN¥ | 60 مليار CN¥ | 37.9 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3.15 مليار CN¥ | 3.46 مليار CN¥ | 8.61 مليار CN¥ | 2.32 مليار CN¥ | -25.6 مليون CN¥ | 3.35 مليار CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | 4 مليار CN¥ | 2.64 مليار CN¥ | -926 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -24.5 مليار CN¥ | -59.5 مليار CN¥ | -47.1 مليار CN¥ | -47.4 مليار CN¥ | -43.4 مليار CN¥ | -40.7 مليار CN¥ | -36 مليار CN¥ | -29.3 مليار CN¥ | -32.6 مليار CN¥ | -40.9 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 22.8 مليار CN¥ | 34.8 مليار CN¥ | 17.1 مليار CN¥ | 24.7 مليار CN¥ | 18.1 مليار CN¥ | -17.4 مليار CN¥ | -7.87 مليار CN¥ | -8.75 مليار CN¥ | -1.92 مليار CN¥ | -3.61 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1 مليار CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -352 مليون CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -1.74 مليار CN¥ | -1.04 مليار CN¥ | -696 مليون CN¥ | -3.48 مليار CN¥ | -7.96 مليار CN¥ | -2.3 مليار CN¥ | -6.3 مليار CN¥ | -5.91 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 5.59 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | 4.27 مليار CN¥ | 4.12 مليار CN¥ | 6.38 مليار CN¥ | 8.7 مليار CN¥ | -5.35 مليار CN¥ | -4.68 مليار CN¥ | 3.71 مليار CN¥ | 264 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 26.1 مليار CN¥ | 32.9 مليار CN¥ | 15.6 مليار CN¥ | 27.8 مليار CN¥ | 23.8 مليار CN¥ | -12.2 مليار CN¥ | -21.2 مليار CN¥ | -21.7 مليار CN¥ | -5.52 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.45 مليار CN¥ | -1.57 مليار CN¥ | 1.25 مليار CN¥ | 474 مليون CN¥ | -1.87 مليار CN¥ | -817 مليون CN¥ | 1.88 مليار CN¥ | 372 مليون CN¥ | 342 مليون CN¥ | -465 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 13.2 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | -4.56 مليار CN¥ | 6.92 مليار CN¥ | 17.8 مليار CN¥ | 8.56 مليار CN¥ | -12.2 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | 9.91 مليار CN¥ | -3.79 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -20.6 مليار CN¥ | -21.5 مليار CN¥ | -28.8 مليار CN¥ | -23.3 مليار CN¥ | -4.96 مليار CN¥ | 26.6 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | 13.5 مليار CN¥ | 13.7 مليار CN¥ | 8.73 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02