قائمة التدفقات النقدية لـ Bank of New York Mellon Corp (BNY)
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 46,600 موظف · الرئيس التنفيذي Robin Antony Vince
- السعر
- 147.11 US$ -1.51%
- القيمة السوقية
- 99.8 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 37.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-15
- التقرير القادم
- 2027-01-15 EPS المتوقع 2.36 US$
في Q4 '26 حققت Bank of New York Mellon Corp (BNY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.73 مليار US$، واستثمرت 1.1 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 5.84 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 302 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 626 مليون US$ | 468 مليون US$ | 456 مليون US$ | 451 مليون US$ | 428 مليون US$ | 446 مليون US$ | 426 مليون US$ | 428 مليون US$ | 552 مليون US$ | 415 مليون US$ | 398 مليون US$ | 387 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -381 مليون US$ | 13 مليون US$ | -45 مليون US$ | -101 مليون US$ | -212 مليون US$ | 83 مليون US$ | 120 مليون US$ | -108 مليون US$ | 4 مليون US$ | -6 مليون US$ | -75 مليون US$ | -22 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.7 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | 534 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | 110 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | 210 مليون US$ | -2.85 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | -5.1 مليار US$ | 362 مليون US$ | 4.73 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 80 مليون US$ | 26 مليون US$ | 16 مليون US$ | 39 مليون US$ | 69 مليون US$ | 17 مليون US$ | 18 مليون US$ | 21 مليون US$ | -13 مليون US$ | 42 مليون US$ | -13 مليون US$ | -2.05 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.07 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | -312 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 412 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | -3.01 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -269 مليون US$ | -299 مليون US$ | -382 مليون US$ | -375 مليون US$ | -413 مليون US$ | -320 مليون US$ | -359 مليون US$ | -438 مليون US$ | -436 مليون US$ | -617 مليون US$ | -487 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.16 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -10.3 مليار US$ | -19.8 مليار US$ | -7.42 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -10.6 مليار US$ | -14 مليار US$ | -7.14 مليار US$ | -11.1 مليار US$ | -13.5 مليار US$ | -14.5 مليار US$ | -42.1 مليار US$ | 56.7 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 10.8 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 8.75 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 9.98 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | -13.2 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -445 مليون US$ | -11.2 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | 270 مليون US$ | -11.8 مليار US$ | -37 مليار US$ | 31.7 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -78.6 مليار US$ | 77.6 مليار US$ | -16.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.35 مليار US$ | -26.7 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | -18.8 مليار US$ | -35.7 مليار US$ | 31 مليار US$ | -20.8 مليار US$ | -83.7 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 742 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | 936 مليون US$ | 3.05 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | -387 مليون US$ | -773 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -950 مليون US$ | -988 مليون US$ | -601 مليون US$ | -725 مليون US$ | -750 مليون US$ | -746 مليون US$ | -895 مليون US$ | -849 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -983 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -328 مليون US$ | -324 مليون US$ | -322 مليون US$ | -353 مليون US$ | -349 مليون US$ | -343 مليون US$ | -346 مليون US$ | -381 مليون US$ | -377 مليون US$ | -434 مليون US$ | -453 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 4.31 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | -5.28 مليار US$ | -9.98 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | -27.5 مليار US$ | 17 مليار US$ | 89.6 مليار US$ | -35.9 مليار US$ | -33.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.74 مليار US$ | 28.4 مليار US$ | -7.41 مليار US$ | -9.42 مليار US$ | -5.26 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | -30.6 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 88.3 مليار US$ | -38.8 مليار US$ | -34.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 27 مليون US$ | -142 مليون US$ | -18 مليون US$ | 38 مليون US$ | -189 مليون US$ | 126 مليون US$ | 147 مليون US$ | -72 مليون US$ | 20 مليون US$ | -40 مليون US$ | 7 مليون US$ | -12 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 354 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | 125 مليون US$ | 506 مليون US$ | -2.27 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | -97 مليون US$ | -670 مليون US$ | 315 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.34 مليار US$ | -2.98 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | -687 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | 92 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 229 مليون US$ | 132 مليون US$ | 508 مليون US$ | 280 مليون US$ | 356 مليون US$ | 214 مليون US$ | 488 مليون US$ | 196 مليون US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | 426 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 4.83 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.55 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.5 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 364 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 306 مليون US$ | 231 مليون US$ | 324 مليون US$ | 365 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -126 مليون US$ | 133 مليون US$ | -525 مليون US$ | -69 مليون US$ | -193 مليون US$ | 257 مليون US$ | 155 مليون US$ | -383 مليون US$ | -345 مليون US$ | 99 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.04 مليار US$ | -889 مليون US$ | 934 مليون US$ | -5.54 مليار US$ | -294 مليون US$ | -2.8 مليار US$ | 9.55 مليار US$ | 925 مليون US$ | -5.45 مليار US$ | -813 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -77 مليون US$ | -141 مليون US$ | -18 مليون US$ | -358 مليون US$ | 47 مليون US$ | -566 مليون US$ | 648 مليون US$ | 197 مليون US$ | 150 مليون US$ | 43 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.25 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 6 مليار US$ | 96 مليون US$ | 5.04 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 687 مليون US$ | 6.73 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -825 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -37 مليون US$ | -24.9 مليار US$ | 84 مليون US$ | -9.49 مليار US$ | -46.2 مليار US$ | -162 مليون US$ | 446 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -34.3 مليار US$ | -34.6 مليار US$ | -37.4 مليار US$ | -55.3 مليار US$ | -98.1 مليار US$ | -63.2 مليار US$ | -34.8 مليار US$ | -23.8 مليار US$ | -48.1 مليار US$ | -46.5 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 36.4 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | 54.7 مليار US$ | 67.8 مليار US$ | 56.9 مليار US$ | 40.6 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 49.9 مليار US$ | -207 مليون US$ | 6.03 مليار US$ | 676 مليون US$ | -728 مليون US$ | 27.3 مليار US$ | 15 مليار US$ | -22.1 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | -31.2 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 51.2 مليار US$ | -31.1 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | -78.5 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | -5.81 مليار US$ | -9.48 مليار US$ | -44.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.42 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 521 مليون US$ | -5.71 مليار US$ | -6.8 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 501 مليون US$ | -167 مليون US$ | 6.95 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.4 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -3.33 مليار US$ | -989 مليون US$ | -4.57 مليار US$ | -124 مليون US$ | -3.1 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -4.54 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -778 مليون US$ | -901 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -1.45 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -54.3 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 83.5 مليار US$ | -17.8 مليار US$ | -37.7 مليار US$ | 555 مليون US$ | 11.1 مليار US$ | 39 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -59.1 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | -8.1 مليار US$ | 9.46 مليار US$ | 75.5 مليار US$ | -22 مليار US$ | -33.7 مليار US$ | -3.52 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 39.7 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -114 مليون US$ | 189 مليون US$ | -72 مليون US$ | 2 مليون US$ | 61 مليون US$ | -84 مليون US$ | 358 مليون US$ | 230 مليون US$ | -311 مليون US$ | 221 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.72 مليار US$ | 560 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -991 مليون US$ | 2.15 مليار US$ | 464 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | -3.19 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 5.42 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | -782 مليون US$ | 5.18 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.01 مليار US$ | 498 مليون US$ | 983 مليون US$ | 989 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 473 مليون US$ | 449 مليون US$ | 882 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 406 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 233 مليون US$ | 3.31 مليار US$ | 16 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01