قائمة التدفقات النقدية لـ BioNTech SE (BNTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 7,807 موظف · الرئيس التنفيذي Ugur Sahin
- السعر
- 88.17 US$ -1.08%
- القيمة السوقية
- 22.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 10.2 مليار €
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-03
في Q2 '26 حققت BioNTech SE (BNTX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 11 مليون €، واستثمرت 56.6 مليون € في النفقات الرأسمالية، وبقي -44.8 مليون € من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 518 مليون €.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 227 مليون € | 492 مليون € | -342 مليون € | -870 مليون € | 218 مليون € | 277 مليون € | -438 مليون € | -439 مليون € | -33.5 مليون € | -302 مليون € | -541 مليون € | -834 مليون € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41.3 مليون € | 78.8 مليون € | 38.3 مليون € | 49.9 مليون € | 44.4 مليون € | 165 مليون € | 42.8 مليون € | 51 مليون € | 124 مليون € | 163 مليون € | 123 مليون € | 266 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 15.5 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -56.5 مليون € | 45.5 مليون € | -34 مليون € | -23 مليون € | 61.4 مليون € | 67.5 مليون € | -39 مليون € | 0 € | |
| التغير في رأس المال العامل | 639 مليون € | -1.78 مليار € | 241 مليون € | 2.55 مليار € | -723 مليون € | -745 مليون € | -438 مليون € | 570 مليون € | 730 مليون € | -215 مليون € | 67.3 مليون € | 607 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | -112 مليون € | 2.05 مليار € | -282 مليون € | 24.8 مليون € | -170 مليون € | -244 مليون € | 45.5 مليون € | -27.5 مليون € | -27.9 مليون € | 586 مليون € | -38.8 مليون € | -27.8 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 811 مليون € | 851 مليون € | -344 مليون € | 1.76 مليار € | -688 مليون € | -501 مليون € | -822 مليون € | 132 مليون € | 855 مليون € | 299 مليون € | -428 مليون € | 11 مليون € | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -54 مليون € | 292 مليون € | -149 مليون € | -152 مليون € | -90.9 مليون € | -100 مليون € | -651 مليون € | 568 مليون € | -69.1 مليون € | -63.4 مليون € | -80.2 مليون € | -56.6 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | -337 مليون € | 4.7 مليون € | 0 € | 216 ألف € | 326 ألف € | 763 ألف € | -82.1 مليون € | -2.17 مليون € | 205 ألف € | 256 مليون € | 1.63 مليون € | 3.47 مليون € | |
| شراء الاستثمارات | -1.05 مليار € | -3.95 مليار € | -5.31 مليار € | -2.62 مليار € | -3.23 مليار € | -2.29 مليار € | -2.64 مليار € | -1.9 مليار € | -3.4 مليار € | -4.26 مليار € | -1.58 مليار € | -2.1 مليار € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 303 مليون € | 1.31 مليار € | 2.96 مليار € | 2.52 مليار € | 3.16 مليار € | 3.04 مليار € | 4.68 مليار € | 1.93 مليار € | 2.47 مليار € | 1.44 مليار € | 4.35 مليار € | 2.05 مليار € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -97.2 مليون € | -489 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -622 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.23 مليار € | -2.84 مليار € | -2.5 مليار € | -249 مليون € | -163 مليون € | 649 مليون € | 1.31 مليار € | -26.7 مليون € | -996 مليون € | -2.63 مليار € | 2.69 مليار € | -104 مليون € | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -9.3 مليون € | 215 ألف € | 0 € | 0 € | -7.81 ألف € | -9.02 ألف € | -4.74 مليون € | -4.18 مليون € | -1.68 مليون € | -1.88 مليون € | 38.9 مليون € | 32.7 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | -302 مليون € | 9.44 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -132 مليون € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 € | -12.8 مليون € | -8.47 مليون € | -24.7 مليون € | -8.66 مليون € | -8.08 مليون € | -9.79 مليون € | -10.8 مليون € | -12.4 مليون € | -12.1 مليون € | -12.1 مليون € | -11.5 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -311 مليون € | -3.17 مليون € | -8.47 مليون € | -24.7 مليون € | -8.66 مليون € | -8.09 مليون € | -14.5 مليون € | -14.9 مليون € | -14 مليون € | -14 مليون € | 26.8 مليون € | -111 مليون € | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 61.2 مليون € | 583 مليون € | -336 مليون € | -59.3 مليون € | 479 مليون € | -773 مليون € | 417 مليون € | 963 مليون € | -40.4 مليون € | -79.6 مليون € | -175 مليون € | -71.8 مليون € | |
| صافي التغير في النقد | -671 مليون € | -1.4 مليار € | -3.19 مليار € | 1.43 مليار € | -380 مليون € | -633 مليون € | 893 مليون € | 1.05 مليار € | -196 مليون € | -2.42 مليار € | 2.12 مليار € | -276 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 660 مليون € | 1.14 مليار € | -493 مليون € | 1.61 مليار € | -779 مليون € | -602 مليون € | -1.47 مليار € | 700 مليون € | 811 مليون € | 238 مليون € | -486 مليون € | -44.8 مليون € | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -85.9 مليون € | -47.7 مليون € | -179 مليون € | -146 مليون € | 15 مليار € | 13 مليار € | 1.19 مليار € | -678 مليون € | -1.09 مليار € | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.5 مليون € | 22 مليون € | 33.9 مليون € | 38.7 مليون € | 75.2 مليون € | 123 مليون € | 183 مليون € | 298 مليون € | 368 مليون € | |
| التعويضات بالأسهم | 5.91 مليون € | 7.64 مليون € | 30.2 مليون € | 32.1 مليون € | 93.9 مليون € | 109 مليون € | 51.4 مليون € | 101 مليون € | 0 € | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 26.3 مليون € | 1.04 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 مليون € | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.96 مليون € | -41 مليون € | -83.5 مليون € | -93.1 مليون € | -10.7 مليار € | 4.52 مليار € | 5.57 مليار € | 1.22 مليار € | 517 مليون € | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.4 مليون € | -226 ألف € | 300 ألف € | 155 مليون € | -3.6 مليار € | -4.13 مليار € | -1.62 مليار € | -734 مليون € | 574 مليون € | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -52.6 مليون € | -58.2 مليون € | -199 مليون € | -13.5 مليون € | 890 مليون € | 13.6 مليار € | 5.37 مليار € | 208 مليون € | 438 مليون € | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -57.7 مليون € | -67.9 مليون € | -38.6 مليون € | -66 مليون € | -128 مليون € | -329 مليون € | -250 مليون € | -287 مليون € | -719 مليون € | |
| عمليات الاستحواذ | 4.88 مليون € | 728 ألف € | -6.1 مليون € | -60.6 مليون € | -20.8 مليون € | 0 € | -337 مليون € | 0 € | 183 مليون € | |
| شراء الاستثمارات | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -395 مليون € | -47.8 مليون € | -6.98 مليار € | -12.4 مليار € | -11 مليار € | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 375 مليون € | 1.19 مليار € | 10.7 مليار € | 9.14 مليار € | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5.19 مليون € | 706 ألف € | -32.5 مليون € | -18.2 مليون € | -23.1 مليون € | -33.5 مليون € | -577 مليون € | -165 مليون € | 0 € | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -52.5 مليون € | -67.1 مليون € | -77.2 مليون € | -145 مليون € | -566 مليون € | -35.3 مليون € | -6.95 مليار € | -2.08 مليار € | -2.37 مليار € | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.64 مليون € | 3.45 مليون € | 7.9 مليون € | 142 مليون € | -66.7 مليون € | -59.1 مليون € | -40.1 مليون € | -45.9 مليون € | -10.9 مليون € | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -986 مليون € | -739 مليون € | 0 € | 0 € | |
| توزيعات الأرباح | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -484 مليون € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -40 مليون € | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.64 مليون € | 365 مليون € | 383 مليون € | 895 مليون € | 94.2 مليون € | -1.42 مليار € | -779 مليون € | -45.9 مليون € | -50.8 مليون € | |
| الملخص | ||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -24.8 مليون € | -459 ألف € | 0 € | -45.3 مليون € | 64.7 مليون € | 60.1 مليون € | 150 مليون € | 14.8 مليون € | 1.05 مليار € | |
| صافي التغير في النقد | -132 مليون € | 239 مليون € | 108 مليون € | 691 مليون € | 483 مليون € | 12.2 مليار € | -2.21 مليار € | -1.9 مليار € | -931 مليون € | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -110 مليون € | -126 مليون € | -270 مليون € | -98.9 مليون € | 736 مليون € | 13.2 مليار € | 4.67 مليار € | -245 مليون € | 270 مليون € | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة EUR.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة EUR كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.