قائمة التدفقات النقدية لـ Bristol Myers Squibb (BMY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 32,500 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher Boerner
- السعر
- 62.48 US$ +1.78%
- القيمة السوقية
- 128 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 163 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 1.52 US$
في Q3 '26 حققت Bristol Myers Squibb (BMY) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.18 مليار US$، واستثمرت 344 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.84 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9.29 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.76 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 76 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.46 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 977 مليون US$ | 594 مليون US$ | 594 مليون US$ | 626 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 127 مليون US$ | 133 مليون US$ | 125 مليون US$ | 129 مليون US$ | 120 مليون US$ | 144 مليون US$ | 137 مليون US$ | 139 مليون US$ | 133 مليون US$ | 146 مليون US$ | 135 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.33 مليار US$ | -711 مليون US$ | -331 مليون US$ | -256 مليون US$ | -791 مليون US$ | 223 مليون US$ | -437 مليون US$ | -359 مليون US$ | -392 مليون US$ | 161 مليون US$ | -195 مليون US$ | -510 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 855 مليون US$ | 198 مليون US$ | -2.37 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | -1.87 مليار US$ | 15 مليون US$ | 3.06 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -3 مليار US$ | -624 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 371 مليون US$ | 12.6 مليار US$ | 623 مليون US$ | 204 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | -16 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | 270 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 527 مليون US$ | 167 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.25 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -330 مليون US$ | -284 مليون US$ | -262 مليون US$ | -324 مليون US$ | -378 مليون US$ | -260 مليون US$ | -361 مليون US$ | -320 مليون US$ | -370 مليون US$ | -347 مليون US$ | -305 مليون US$ | -344 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -340 مليون US$ | -19.8 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -93 مليون US$ | 286 مليون US$ | 165 مليون US$ | -15 مليون US$ | -2.39 مليار US$ | -1.43 مليار US$ | -65 مليون US$ | -91 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -717 مليون US$ | -274 مليون US$ | -84 مليون US$ | -40 مليون US$ | -371 مليون US$ | -636 مليون US$ | -621 مليون US$ | -665 مليون US$ | -78 مليون US$ | -781 مليون US$ | -2.07 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 41 مليون US$ | 752 مليون US$ | 130 مليون US$ | 238 مليون US$ | 267 مليون US$ | 232 مليون US$ | 524 مليون US$ | 878 مليون US$ | 418 مليون US$ | 750 مليون US$ | 605 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 792 مليون US$ | 0 US$ | 312 مليون US$ | 247 مليون US$ | -9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.35 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -219 مليون US$ | -196 مليون US$ | -499 مليون US$ | -473 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -1.46 مليار US$ | -131 مليون US$ | -1.61 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.1 مليار US$ | 16 مليار US$ | -2.8 مليار US$ | -2.65 مليار US$ | -405 مليون US$ | 368 مليون US$ | -585 مليون US$ | -224 مليون US$ | -4.73 مليار US$ | -179 مليون US$ | -1.35 مليار US$ | -1 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -98 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.16 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 25 مليون US$ | -97 مليون US$ | -6 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 66 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 967 مليون US$ | 14.6 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -993 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -6.03 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 78 مليون US$ | -45 مليون US$ | -22 مليون US$ | 77 مليون US$ | -147 مليون US$ | 66 مليون US$ | 128 مليون US$ | -4 مليون US$ | 5 مليون US$ | -48 مليون US$ | -10 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.95 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 528 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -635 مليون US$ | -861 مليون US$ | 852 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.92 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 757 مليون US$ | 3.09 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 4.51 مليار US$ | 975 مليون US$ | 4.95 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | -9 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | -8.93 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 382 مليون US$ | 789 مليون US$ | 637 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.76 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 205 مليون US$ | 199 مليون US$ | 221 مليون US$ | 441 مليون US$ | 779 مليون US$ | 583 مليون US$ | 457 مليون US$ | 518 مليون US$ | 507 مليون US$ | 553 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -204 مليون US$ | 453 مليون US$ | 45 مليون US$ | -924 مليون US$ | 983 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -2.74 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -965 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.15 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 217 مليون US$ | 3.17 مليار US$ | 983 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | 810 مليون US$ | -455 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -680 مليون US$ | 714 مليون US$ | 999 مليون US$ | 317 مليون US$ | 9.92 مليار US$ | 578 مليون US$ | 955 مليون US$ | 744 مليون US$ | 15.3 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.06 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 8.21 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.22 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -951 مليون US$ | -836 مليون US$ | -753 مليون US$ | -973 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 975 مليون US$ | 10 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -9.09 مليار US$ | -12.3 مليار US$ | -862 مليون US$ | -2.98 مليار US$ | -260 مليون US$ | -20.7 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -3.09 مليار US$ | -5.42 مليار US$ | -2.31 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | -5.48 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -769 مليون US$ | -2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 4.81 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 948 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.48 مليار US$ | -66 مليون US$ | -2 مليار US$ | -9.91 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -538 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -2.3 مليار US$ | -21.4 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 110 مليون US$ | 991 مليون US$ | -548 مليون US$ | 17.7 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | -6.18 مليار US$ | -5.31 مليار US$ | 456 مليون US$ | 10.1 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -231 مليون US$ | -2.47 مليار US$ | -320 مليون US$ | -7.3 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | -6.29 مليار US$ | -8 مليار US$ | -5.16 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.55 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -4.08 مليار US$ | -4.4 مليار US$ | -4.63 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -4.86 مليار US$ | -5.05 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 15 مليون US$ | -22 مليون US$ | -54 مليون US$ | -53 مليون US$ | 542 مليون US$ | 641 مليون US$ | 984 مليون US$ | 27 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.65 مليار US$ | -4.08 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | 7.62 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -16.2 مليار US$ | -17 مليار US$ | -9.42 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -33 مليون US$ | 52 مليون US$ | -41 مليون US$ | -9 مليون US$ | 111 مليون US$ | -102 مليون US$ | -33 مليون US$ | 45 مليون US$ | -137 مليون US$ | 187 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.85 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | -657 مليون US$ | -4.99 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -137 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.84 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01