قائمة التدفقات النقدية لـ Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 3 موظف · الرئيس التنفيذي Chi Tsang
- السعر
- 20.18 US$ -6.81%
- القيمة السوقية
- 11.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-07-14
- التقرير القادم
- 2026-11-20 EPS المتوقع 0.02 US$
في Q3 '26 حققت Bitmine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 29 مليون US$، واستثمرت 2.15 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 29 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -295 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -1.16 مليون US$ | -930 ألف US$ | -901 ألف US$ | -648 ألف US$ | -814 ألف US$ | -975 ألف US$ | -1.16 مليون US$ | -623 ألف US$ | 351 مليون US$ | -5.2 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -83.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 176 ألف US$ | 223 ألف US$ | 235 ألف US$ | 227 ألف US$ | 239 ألف US$ | 131 ألف US$ | 228 ألف US$ | 181 ألف US$ | 222 ألف US$ | 124 ألف US$ | 124 ألف US$ | 383 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 899 ألف US$ | 279 ألف US$ | 275 ألف US$ | 279 ألف US$ | 289 ألف US$ | 471 ألف US$ | 201 ألف US$ | 648 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 677 ألف US$ | 24.4 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -128 ألف US$ | 30.8 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -92.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 705 ألف US$ | 155 ألف US$ | 200 ألف US$ | 21.4 ألف US$ | 279 ألف US$ | 269 ألف US$ | 405 ألف US$ | 1.64 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | -88.7 مليون US$ | -66.1 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1 US$ | 355 ألف US$ | 0 US$ | 77.9 ألف US$ | 225 ألف US$ | 7.72 ألف US$ | 109 ألف US$ | -172 ألف US$ | -455 مليون US$ | 5.16 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | -55.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 618 ألف US$ | -45.3 ألف US$ | -159 ألف US$ | -42.7 ألف US$ | 218 ألف US$ | -95.9 ألف US$ | -214 ألف US$ | 1.68 مليون US$ | -5.51 مليون US$ | -228 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -295 ألف US$ | -79.7 ألف US$ | 22.4 ألف US$ | -18.6 ألف US$ | 0 US$ | -18 ألف US$ | 0 US$ | 1.9 مليون US$ | -1.05 مليون US$ | -376 ألف US$ | -2.13 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 ألف US$ | -5.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -20 مليون US$ | -186 مليون US$ | -83 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 148 ألف US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -571 ألف US$ | 0 US$ | 8.41 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.9 مليون US$ | -7.43 مليار US$ | -7.4 مليار US$ | 0 US$ | -121 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -866 ألف US$ | -79.7 ألف US$ | 30.8 ألف US$ | -18.6 ألف US$ | 0 US$ | -18 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.43 مليار US$ | -7.42 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -2.36 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 325 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -325 ألف US$ | 187 ألف US$ | -100 ألف US$ | -685 ألف US$ | -18.4 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.96 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.26 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 325 ألف US$ | 2.96 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 352 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 0 US$ | 325 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 412 ألف US$ | -100 ألف US$ | -685 ألف US$ | 7.95 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | -1 US$ | 1 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 US$ | 0 US$ | -1.27 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -34 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -248 ألف US$ | 200 ألف US$ | -128 ألف US$ | -61.3 ألف US$ | 218 ألف US$ | 298 ألف US$ | -314 ألف US$ | 991 ألف US$ | 511 مليون US$ | 376 مليون US$ | -8.1 مليون US$ | -539 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 323 ألف US$ | -125 ألف US$ | -137 ألف US$ | -61.3 ألف US$ | 218 ألف US$ | -114 ألف US$ | -214 ألف US$ | 1.68 مليون US$ | -6.56 مليون US$ | -229 مليون US$ | -88.2 مليون US$ | 29 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY12 | FY13 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | 386 US$ | -29.2 ألف US$ | -9.35 ألف US$ | -154 ألف US$ | -2.01 مليون US$ | -2.46 مليون US$ | -3.29 مليون US$ | 328 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 767 US$ | 9.17 ألف US$ | 0 US$ | 132 ألف US$ | 3.13 ألف US$ | 471 ألف US$ | 924 ألف US$ | 761 ألف US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 857 ألف US$ | 1.32 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -373 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 92.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 0 US$ | 9.35 ألف US$ | 6.63 ألف US$ | -484 ألف US$ | -257 ألف US$ | 789 ألف US$ | 98.9 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.62 ألف US$ | -8.67 ألف US$ | 0 US$ | -60.6 ألف US$ | 373 ألف US$ | 123 ألف US$ | 428 ألف US$ | -527 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.77 ألف US$ | -28.7 ألف US$ | 0 US$ | -76.4 ألف US$ | -1.63 مليون US$ | -810 ألف US$ | -28.8 ألف US$ | -4.15 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -25 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -427 ألف US$ | -2.77 مليون US$ | -612 ألف US$ | -75.9 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.43 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.19 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.41 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -427 ألف US$ | -2.77 مليون US$ | -612 ألف US$ | -67.5 ألف US$ | -7.43 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 44 ألف US$ | 4.83 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.76 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 0 US$ | -617 ألف US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 720 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 325 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 44 ألف US$ | 4.83 ألف US$ | 0 US$ | 720 ألف US$ | 4.57 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | 325 ألف US$ | 7.95 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -21.8 ألف US$ | 25.3 ألف US$ | 0 US$ | 555 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 1.38 ألف US$ | 0 US$ | 217 ألف US$ | 174 ألف US$ | -122 ألف US$ | 229 ألف US$ | 512 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.77 ألف US$ | -28.7 ألف US$ | 0 US$ | -504 ألف US$ | -4.4 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | -105 ألف US$ | -5.21 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31, 10-Q 2024-05-31
تعذّر تحديث بعض الأرقام في آخر تحديث؛ فهي تعرض بيانات أقدم أو لا تعرض بيانات.
البيانات حتى 2026-11-02