قائمة التدفقات النقدية لـ BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · 2,431 موظف · الرئيس التنفيذي An Min Pan
- السعر
- 12.15 CN¥ +5.56%
- القيمة السوقية
- 43.6 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 41.5 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-04-29
في Q3 '26 حققت BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -461 مليون CN¥، واستثمرت 40.6 مليون CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -502 مليون CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 446 مليون CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -171 مليون CN¥ | 82.3 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | -60 مليون CN¥ | -414 مليون CN¥ | 95.5 مليون CN¥ | 938 ألف CN¥ | 99.2 مليون CN¥ | 29 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | 85.4 مليون CN¥ | 95.5 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 27.2 مليون CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | 22.4 مليون CN¥ | 28.3 مليون CN¥ | 28.3 مليون CN¥ | 21.2 مليون CN¥ | 21.2 مليون CN¥ | 21.4 مليون CN¥ | 21.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 24.5 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 76.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.29 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 182 مليون CN¥ | -182 مليون CN¥ | -961 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.75 مليار CN¥ | 1.75 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4.15 مليار CN¥ | 4.15 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.15 مليار CN¥ | -1.44 مليار CN¥ | 731 مليون CN¥ | -369 مليون CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | -1.42 مليار CN¥ | 2.17 مليار CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | 996 مليون CN¥ | -1.07 مليار CN¥ | 4.94 مليار CN¥ | -4.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 798 مليون CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | -583 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | 440 مليون CN¥ | 509 مليون CN¥ | 996 مليون CN¥ | -946 مليون CN¥ | 901 مليون CN¥ | -461 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.98 مليون CN¥ | -2.65 مليون CN¥ | -5.97 مليون CN¥ | -5.43 مليون CN¥ | -2.95 مليون CN¥ | -375 ألف CN¥ | -187 ألف CN¥ | -2.04 مليون CN¥ | -1.54 مليون CN¥ | -823 ألف CN¥ | -981 ألف CN¥ | -40.6 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 2.04 مليون CN¥ | 1.56 مليون CN¥ | 189 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.36 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1 مليون CN¥ | 133 ألف CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -73.3 مليون CN¥ | -196 مليون CN¥ | -601 مليون CN¥ | -90.3 مليون CN¥ | -52.9 مليون CN¥ | -45.1 مليون CN¥ | -35.1 مليون CN¥ | -26.8 مليون CN¥ | -113 مليون CN¥ | -101 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | -177 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 92.7 مليون CN¥ | 207 مليون CN¥ | 752 مليون CN¥ | 262 مليون CN¥ | 47.6 مليون CN¥ | 71 مليون CN¥ | 99.4 مليون CN¥ | 46.5 مليون CN¥ | 203 مليون CN¥ | 57.8 مليون CN¥ | 238 مليون CN¥ | 243 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 مليون CN¥ | -214 ألف CN¥ | 19.8 مليون CN¥ | 176 ألف CN¥ | 2.38 ألف CN¥ | -31.7 ألف CN¥ | 4.05 مليون CN¥ | 28.1 مليون CN¥ | -5.77 مليون CN¥ | -22.8 ألف CN¥ | -275 ألف CN¥ | 0 CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 14.5 مليون CN¥ | 9.63 مليون CN¥ | 165 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | -8.26 مليون CN¥ | 25.5 مليون CN¥ | 68.1 مليون CN¥ | 47.2 مليون CN¥ | 82.7 مليون CN¥ | -44.2 مليون CN¥ | 91.1 مليون CN¥ | 25.3 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -26 مليون CN¥ | 201 مليون CN¥ | -185 مليون CN¥ | -11.9 مليون CN¥ | -419 مليون CN¥ | 120 مليون CN¥ | 103 مليون CN¥ | -71 مليون CN¥ | -343 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | 132 مليون CN¥ | 92.4 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | -6 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -20.4 مليون CN¥ | -18 مليون CN¥ | -46 مليون CN¥ | -21.7 مليون CN¥ | -16.8 مليون CN¥ | -21.9 مليون CN¥ | -20.6 مليون CN¥ | -22.8 مليون CN¥ | -11.1 مليون CN¥ | -9.55 مليون CN¥ | -52.7 مليون CN¥ | -17.3 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -15.9 مليون CN¥ | -26.6 مليون CN¥ | -14.7 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | -18.5 مليون CN¥ | -23.1 مليون CN¥ | -23.5 مليون CN¥ | 90 مليون CN¥ | -22.2 مليون CN¥ | -33.6 مليون CN¥ | -13.9 مليون CN¥ | -7.52 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -62.3 مليون CN¥ | 156 مليون CN¥ | -246 مليون CN¥ | 125 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | 75 مليون CN¥ | 59.3 مليون CN¥ | -3.8 مليون CN¥ | -377 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 65.7 مليون CN¥ | 67.6 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -33 مليون CN¥ | 3.97 مليون CN¥ | 13 مليون CN¥ | -41 مليون CN¥ | 59 مليون CN¥ | -4.77 مليون CN¥ | -7.76 مليون CN¥ | -15.9 مليون CN¥ | -35.2 مليون CN¥ | -58.2 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -46.8 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 717 مليون CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | 971 مليون CN¥ | -347 مليون CN¥ | 610 مليون CN¥ | -1.2 مليار CN¥ | 560 مليون CN¥ | 537 مليون CN¥ | 667 مليون CN¥ | -947 مليون CN¥ | 954 مليون CN¥ | -415 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 840 مليون CN¥ | -1.34 مليار CN¥ | 1.05 مليار CN¥ | -588 مليون CN¥ | 1.01 مليار CN¥ | -1.3 مليار CN¥ | 440 مليون CN¥ | 507 مليون CN¥ | 995 مليون CN¥ | -946 مليون CN¥ | 900 مليون CN¥ | -502 مليون CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 640 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | 412 مليون CN¥ | 710 مليون CN¥ | 724 مليون CN¥ | 522 مليون CN¥ | -2.18 مليار CN¥ | 117 مليون CN¥ | -297 مليون CN¥ | 223 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 163 مليون CN¥ | 172 مليون CN¥ | 161 مليون CN¥ | 228 مليون CN¥ | 248 مليون CN¥ | 263 مليون CN¥ | 156 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 82.5 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12 مليون CN¥ | 76.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -112 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 9.03 مليون CN¥ | 43.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -49.1 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -911 مليون CN¥ | -796 مليون CN¥ | 237 مليون CN¥ | -140 مليون CN¥ | 313 مليون CN¥ | -292 مليون CN¥ | 703 مليون CN¥ | -3.29 مليار CN¥ | -113 مليون CN¥ | 104 مليون CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 130 مليون CN¥ | 277 مليون CN¥ | 1.07 مليار CN¥ | -142 مليون CN¥ | 25.2 مليون CN¥ | 307 مليون CN¥ | 2.57 مليار CN¥ | 3.62 مليار CN¥ | 398 مليون CN¥ | 222 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -90.1 مليون CN¥ | -124 مليون CN¥ | 1.89 مليار CN¥ | 699 مليون CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | 750 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 633 مليون CN¥ | 89.7 مليون CN¥ | 632 مليون CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -118 مليون CN¥ | -79.5 مليون CN¥ | -53.5 مليون CN¥ | -62.4 مليون CN¥ | -67.8 مليون CN¥ | -32.9 مليون CN¥ | -104 مليون CN¥ | -16.3 مليون CN¥ | -17 مليون CN¥ | -4.14 مليون CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.74 مليون CN¥ | 27 مليون CN¥ | -156 مليون CN¥ | 4.64 مليون CN¥ | -11.1 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | -45.8 مليون CN¥ | 8.7 مليون CN¥ | 3.56 مليون CN¥ | 4.05 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -2.38 مليار CN¥ | -5.43 مليار CN¥ | -161 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | -58.6 مليون CN¥ | -1.48 مليار CN¥ | -863 مليون CN¥ | -259 مليون CN¥ | -941 مليون CN¥ | -220 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.82 مليار CN¥ | 6.24 مليار CN¥ | 325 مليون CN¥ | 496 مليون CN¥ | 495 مليون CN¥ | 565 مليون CN¥ | 264 مليون CN¥ | 187 مليون CN¥ | 1.31 مليار CN¥ | 434 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.01 مليون CN¥ | 4.45 مليون CN¥ | 8.07 مليون CN¥ | -233 ألف CN¥ | -2.68 مليون CN¥ | -87.1 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | 124 مليون CN¥ | -2.87 مليون CN¥ | 22.3 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -677 مليون CN¥ | 767 مليون CN¥ | -37.9 مليون CN¥ | 156 مليون CN¥ | 354 مليون CN¥ | 159 مليون CN¥ | -633 مليون CN¥ | 44.1 مليون CN¥ | 357 مليون CN¥ | 237 مليون CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 533 مليون CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -1.05 مليار CN¥ | -166 مليون CN¥ | 173 مليون CN¥ | -227 مليون CN¥ | 745 مليون CN¥ | -287 مليون CN¥ | -415 مليون CN¥ | -233 مليون CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24.5 مليون CN¥ | -22.3 مليون CN¥ | -619 ألف CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -96.7 مليون CN¥ | -139 مليون CN¥ | -45 مليون CN¥ | -79.8 مليون CN¥ | -98.1 مليون CN¥ | -150 مليون CN¥ | -105 مليون CN¥ | -63.4 مليون CN¥ | -103 مليون CN¥ | -76.3 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.34 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | -347 مليون CN¥ | -512 مليون CN¥ | -786 مليون CN¥ | -229 مليون CN¥ | -178 مليون CN¥ | -64.1 مليون CN¥ | 100 مليون CN¥ | 64.4 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.04 مليار CN¥ | -531 مليون CN¥ | -1.46 مليار CN¥ | -779 مليون CN¥ | -711 مليون CN¥ | -607 مليون CN¥ | 553 مليون CN¥ | -415 مليون CN¥ | -417 مليون CN¥ | -245 مليون CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 19.2 مليون CN¥ | -53.5 مليون CN¥ | 13.8 مليون CN¥ | 25.3 مليون CN¥ | -110 مليون CN¥ | -48.6 مليون CN¥ | 126 مليون CN¥ | 9.97 مليون CN¥ | 34.9 مليون CN¥ | -70.6 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -1.79 مليار CN¥ | 58.9 مليون CN¥ | 406 مليون CN¥ | 101 مليون CN¥ | 843 مليون CN¥ | 255 مليون CN¥ | 1.13 مليار CN¥ | 273 مليون CN¥ | 64.7 مليون CN¥ | 553 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -208 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | 1.84 مليار CN¥ | 637 مليون CN¥ | 1.24 مليار CN¥ | 717 مليون CN¥ | 976 مليون CN¥ | 617 مليون CN¥ | 72.7 مليون CN¥ | 627 مليون CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02