قائمة التدفقات النقدية لـ Bullish (BLSH)
NYSE · Technology · Software - Application · 414 موظف · الرئيس التنفيذي Thomas W. Farley
- السعر
- 23.90 US$ -16.05%
- القيمة السوقية
- 3.62 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 4.04 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-13
- التقرير القادم
- 2026-11-18 EPS المتوقع 0.08 US$
في Q2 '26 حققت Bullish (BLSH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.69 مليون US$، واستثمرت 635 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.06 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 97 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 105 مليون US$ | -116 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | 158 مليون US$ | -349 مليون US$ | 108 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -564 مليون US$ | -605 مليون US$ | -270 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.06 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 949 ألف US$ | 2.23 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.29 مليون US$ | 8.9 مليون US$ | 5.7 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 4.68 مليون US$ | 5.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -65 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 8.83 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -117 مليون US$ | 104 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | -188 مليون US$ | 329 مليون US$ | -124 مليون US$ | -15.6 مليون US$ | 556 مليون US$ | 588 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -72.3 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -9.78 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | -3.58 مليون US$ | 17 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 2.69 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -179 ألف US$ | -42 ألف US$ | -92 ألف US$ | -78 ألف US$ | -196 ألف US$ | -54 ألف US$ | -2.09 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | -412 ألف US$ | -635 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9 آلاف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -526 ألف US$ | 0 US$ | 334 ألف US$ | -25 مليون US$ | -1.28 مليون US$ | 0 US$ | -3.35 مليون US$ | -20 مليون US$ | -6.45 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 161 ألف US$ | 192 ألف US$ | 1.13 مليون US$ | -1.13 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.16 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -163 ألف US$ | -10 مليون US$ | -80 ألف US$ | -9.62 مليون US$ | -11 مليون US$ | -173 ألف US$ | 99 ألف US$ | -442 ألف US$ | 3.46 مليون US$ | 895 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -707 ألف US$ | -9.85 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -227 ألف US$ | 42.9 مليون US$ | -28 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 4.43 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -940 ألف US$ | 23.8 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | -1.31 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | -1.53 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | 3 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | -1.73 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -164 ألف US$ | -9.06 مليون US$ | -9.88 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.1 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | -3.3 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | -7.18 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | 798 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 300 ألف US$ | -231 ألف US$ | 124 ألف US$ | 315 ألف US$ | 1.38 مليون US$ | 67 ألف US$ | 2.74 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -74.1 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -148 ألف US$ | -2.9 مليون US$ | 4.97 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 28 مليون US$ | 24 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -72.7 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -9.95 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | -45.3 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 89.6 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الدخل | -119 مليون US$ | -1.4 مليار US$ | -4.25 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 79.6 مليون US$ | -785 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 119 مليون US$ | 471 ألف US$ | 3.6 مليون US$ | 5.42 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 44.8 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 US$ | 65.9 مليون US$ | 252 مليون US$ | -87 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -168 ألف US$ | 1.17 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | -1.35 مليار US$ | -154 مليون US$ | 744 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -150 ألف US$ | -121 مليون US$ | 195 مليون US$ | -127 مليون US$ | -30 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | -2.09 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -966 ألف US$ | -391 ألف US$ | -9.93 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 128 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.29 مليون US$ | -4.63 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.57 مليون US$ | 167 ألف US$ | 48.2 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 18 ألف US$ | 1.51 مليار US$ | 0 US$ | 32 ألف US$ | -15.2 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 128 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -1.29 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 31.2 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -675 مليون US$ | 20.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | -371 مليون US$ | 0 US$ | -535 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.31 مليار US$ | -285 ألف US$ | -5.44 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | -40.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.31 مليار US$ | -340 مليون US$ | -7.73 مليون US$ | -1.21 مليار US$ | -980 ألف US$ | 42.4 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 300 ألف US$ | 1.59 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 0 US$ | 1.04 مليار US$ | 186 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -75.7 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -150 ألف US$ | -455 مليون US$ | 194 مليون US$ | -128 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02