قائمة التدفقات النقدية لـ BlackRock (BLK)
NYSE · Financial Services · Asset Management · 24,900 موظف · الرئيس التنفيذي Laurence Douglas Fink
- السعر
- 1,147.54 US$ -2.44%
- القيمة السوقية
- 178 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 178 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-14
- التقرير القادم
- 2027-01-21 EPS المتوقع 15.47 US$
في Q3 '26 حققت BlackRock (BLK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 0 US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 0 US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 985 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.49 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 111 مليون US$ | 111 مليون US$ | 108 مليون US$ | 110 مليون US$ | 200 مليون US$ | 194 مليون US$ | 217 مليون US$ | 346 مليون US$ | 369 مليون US$ | 380 مليون US$ | 385 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 161 مليون US$ | 176 مليون US$ | 179 مليون US$ | 156 مليون US$ | 242 مليون US$ | 241 مليون US$ | 226 مليون US$ | 419 مليون US$ | 421 مليون US$ | 0 US$ | 621 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 83 مليون US$ | -41 مليون US$ | -39 مليون US$ | -15 مليون US$ | -11 مليون US$ | 15 مليون US$ | -93 مليون US$ | -160 مليون US$ | -393 مليون US$ | 0 US$ | -18 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 833 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | 137 مليون US$ | 419 مليون US$ | 773 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | 600 مليون US$ | 624 مليون US$ | 626 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -679 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -557 مليون US$ | -980 مليون US$ | -247 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | 19 مليون US$ | -1.67 مليار US$ | -3.51 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2 مليار US$ | -408 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 247 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -124 مليون US$ | -64 مليون US$ | -7 مليون US$ | -94 مليون US$ | -90 مليون US$ | -78 مليون US$ | -89 مليون US$ | -78 مليون US$ | -130 مليون US$ | -106 مليون US$ | -215 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -74 مليون US$ | 0 US$ | -2.86 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | 17 مليون US$ | -390 مليون US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -191 مليون US$ | -330 مليون US$ | -221 مليون US$ | -133 مليون US$ | -261 مليون US$ | -299 مليون US$ | -203 مليون US$ | -727 مليون US$ | -252 مليون US$ | -318 مليون US$ | -753 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 109 مليون US$ | 210 مليون US$ | 310 مليون US$ | 126 مليون US$ | 120 مليون US$ | 151 مليون US$ | 79 مليون US$ | 237 مليون US$ | 77 مليون US$ | 267 مليون US$ | 183 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 20 مليون US$ | 162 مليون US$ | 155 مليون US$ | 27 مليون US$ | 22 مليون US$ | 13 مليون US$ | 249 مليون US$ | 35 مليون US$ | 93 مليون US$ | 0 US$ | 60 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -186 مليون US$ | -22 مليون US$ | 163 مليون US$ | -74 مليون US$ | -3.07 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | 53 مليون US$ | -923 مليون US$ | -212 مليون US$ | -172 مليون US$ | -740 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -21 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | 86 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | -33 مليون US$ | -24 مليون US$ | 279 مليون US$ | -15 مليون US$ | -68 مليون US$ | 193 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -384 مليون US$ | -634 مليون US$ | -519 مليون US$ | -391 مليون US$ | -386 مليون US$ | -657 مليون US$ | -396 مليون US$ | -384 مليون US$ | -514 مليون US$ | -810 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -743 مليون US$ | -795 مليون US$ | -758 مليون US$ | -757 مليون US$ | -791 مليون US$ | -838 مليون US$ | -808 مليون US$ | -851 مليون US$ | -850 مليون US$ | -973 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 645 مليون US$ | 559 مليون US$ | 550 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 632 مليون US$ | 858 مليون US$ | 951 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 830 مليون US$ | 1.21 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -503 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -641 مليون US$ | 2.36 مليار US$ | -578 مليون US$ | -661 مليون US$ | 26 مليون US$ | 96 مليون US$ | -588 مليون US$ | -304 مليون US$ | -421 مليون US$ | 0 US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 111 مليون US$ | -27 مليون US$ | -33 مليون US$ | 142 مليون US$ | -244 مليون US$ | 110 مليون US$ | 288 مليون US$ | -81 مليون US$ | 12 مليون US$ | -63 مليون US$ | -62 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.42 مليار US$ | 638 مليون US$ | 854 مليون US$ | 3.81 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 506 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -976 مليون US$ | -10.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.87 مليار US$ | -472 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 32 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 172 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.17 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 5.94 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 263 مليون US$ | 240 مليون US$ | 220 مليون US$ | 296 مليون US$ | 358 مليون US$ | 415 مليون US$ | 418 مليون US$ | 427 مليون US$ | 529 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 521 مليون US$ | 542 مليون US$ | 564 مليون US$ | 567 مليون US$ | 622 مليون US$ | 734 مليون US$ | 708 مليون US$ | 630 مليون US$ | 753 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14 مليون US$ | -1.22 مليار US$ | -226 مليون US$ | 17 مليون US$ | -157 مليون US$ | -865 مليون US$ | 602 مليون US$ | 124 مليون US$ | -106 مليون US$ | -631 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -753 مليون US$ | -152 مليون US$ | -158 مليون US$ | -608 مليون US$ | 169 مليون US$ | 658 مليون US$ | -897 مليون US$ | -346 مليون US$ | 176 مليون US$ | -189 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -1.03 مليار US$ | -588 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -869 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | -2.91 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.15 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -119 مليون US$ | -155 مليون US$ | -204 مليون US$ | -254 مليون US$ | -194 مليون US$ | -341 مليون US$ | -533 مليون US$ | -344 مليون US$ | -255 مليون US$ | -375 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -30 مليون US$ | -102 مليون US$ | -699 مليون US$ | -1.51 مليار US$ | 0 US$ | -1.11 مليار US$ | 0 US$ | -189 مليون US$ | -2.94 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -451 مليون US$ | -528 مليون US$ | -378 مليون US$ | -803 مليون US$ | -430 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -909 مليون US$ | -872 مليون US$ | -945 مليون US$ | -1.48 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 378 مليون US$ | 166 مليون US$ | 449 مليون US$ | 417 مليون US$ | 187 مليون US$ | 429 مليون US$ | 242 مليون US$ | 400 مليون US$ | 766 مليون US$ | 544 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 34 مليون US$ | 32 مليون US$ | 24 مليون US$ | 136 مليون US$ | 183 مليون US$ | 95 مليون US$ | 70 مليون US$ | 46 مليون US$ | 366 مليون US$ | 390 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -188 مليون US$ | -587 مليون US$ | -808 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | -254 مليون US$ | -1.94 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -959 مليون US$ | -3 مليار US$ | -4.42 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -3 مليون US$ | 40 مليون US$ | 103 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 273 مليون US$ | -776 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 172 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.4 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -1.91 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -2.33 مليار US$ | -1.88 مليار US$ | -1.93 مليار US$ | -1.95 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.55 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -2.26 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -3.04 مليار US$ | -3.1 مليار US$ | -3.35 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.26 مليار US$ | 456 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 656 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.69 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | 244 مليون US$ | -2.29 مليار US$ | -5.44 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -273 مليون US$ | 192 مليون US$ | -93 مليون US$ | 54 مليون US$ | 102 مليون US$ | -61 مليون US$ | -291 مليون US$ | 106 مليون US$ | -162 مليون US$ | 324 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 8 مليون US$ | 803 مليون US$ | -591 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 659 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.04 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.37 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 198 مليون US$ | 205 مليون US$ | 177 مليون US$ | 193 مليون US$ | 183 مليون US$ | 189 مليون US$ | 177 مليون US$ | 200 مليون US$ | 289 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
البيانات حتى 2026-11-01