قائمة التدفقات النقدية لـ Booking Holdings (BKNG)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 25,550 موظف · الرئيس التنفيذي Glenn D. Fogel
- السعر
- 148.13 US$ -1.53%
- القيمة السوقية
- 111 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 115 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-04
- التقرير القادم
- 2026-11-03 EPS المتوقع 4.49 US$
في Q2 '26 حققت Booking Holdings (BKNG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.72 مليار US$، واستثمرت 76 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 3.64 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 9.54 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 2.51 مليار US$ | 222 مليون US$ | 776 مليون US$ | 1.52 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 333 مليون US$ | 895 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 169 مليون US$ | 175 مليون US$ | 177 مليون US$ | 181 مليون US$ | 190 مليون US$ | 203 مليون US$ | 184 مليون US$ | 194 مليون US$ | 199 مليون US$ | 191 مليون US$ | 131 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 128 مليون US$ | 161 مليون US$ | 144 مليون US$ | 140 مليون US$ | 148 مليون US$ | 167 مليون US$ | 143 مليون US$ | 154 مليون US$ | 153 مليون US$ | 167 مليون US$ | 141 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -20 مليون US$ | -69 مليون US$ | -35 مليون US$ | 33 مليون US$ | -73 مليون US$ | 173 مليون US$ | -144 مليون US$ | -258 مليون US$ | -81 مليون US$ | -33 مليون US$ | 54 مليون US$ | 18 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.46 مليار US$ | 604 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 626 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -449 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 40 مليون US$ | 253 مليون US$ | -62 مليون US$ | 24 مليون US$ | 1.92 مليار US$ | 253 مليون US$ | 716 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 518 مليون US$ | 186 مليون US$ | -86 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.37 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 721 مليون US$ | 3.28 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -71 مليون US$ | -94 مليون US$ | -130 مليون US$ | -146 مليون US$ | -77 مليون US$ | -76 مليون US$ | -121 مليون US$ | -64 مليون US$ | -64 مليون US$ | -73 مليون US$ | -107 مليون US$ | -76 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 48 مليون US$ | 55 مليون US$ | 218 مليون US$ | 297 مليون US$ | 75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1 مليون US$ | 55 مليون US$ | -19 مليون US$ | -14 مليون US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -22 مليون US$ | -39 مليون US$ | 69 مليون US$ | 137 مليون US$ | -2 مليون US$ | -75 مليون US$ | -118 مليون US$ | -61 مليون US$ | -63 مليون US$ | -71 مليون US$ | -107 مليون US$ | -89 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 2.96 مليار US$ | 0 US$ | -1.11 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | 34 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 0 US$ | 1.98 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.64 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | -1.86 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -1.23 مليار US$ | -2.17 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -653 مليون US$ | -2.12 مليار US$ | -3.77 مليار US$ | -3.99 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -299 مليون US$ | -295 مليون US$ | -291 مليون US$ | -289 مليون US$ | -319 مليون US$ | -312 مليون US$ | -310 مليون US$ | -307 مليون US$ | -343 مليون US$ | -321 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -5 مليون US$ | -14 مليون US$ | -20 مليون US$ | -12 مليون US$ | 4 مليون US$ | -20 مليون US$ | 52 مليون US$ | -21 مليون US$ | -2 مليون US$ | 18 مليون US$ | 87 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.63 مليار US$ | -2.49 مليار US$ | 784 مليون US$ | -1.97 مليار US$ | -3.17 مليار US$ | 143 مليون US$ | -3.97 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -667 مليون US$ | -4.03 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -22 مليون US$ | -8 مليون US$ | -28 مليون US$ | -31 مليون US$ | 273 مليون US$ | -404 مليون US$ | 222 مليون US$ | 681 مليون US$ | 26 مليون US$ | -58 مليون US$ | -168 مليون US$ | -111 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.3 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 665 مليون US$ | -521 مليون US$ | 385 مليون US$ | -580 مليون US$ | 2.02 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | 694 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.3 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 645 مليون US$ | 3.16 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 273 مليون US$ | 216 مليون US$ | 164 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 138 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 226 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 201 مليون US$ | 285 مليون US$ | 136 مليون US$ | 269 مليون US$ | 210 مليون US$ | 338 مليون US$ | 275 مليون US$ | 284 مليون US$ | 188 مليون US$ | 353 مليون US$ | 272 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.13 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 59 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 309 مليون US$ | 363 مليون US$ | 426 مليون US$ | 641 مليون US$ | 642 مليون US$ | 599 مليون US$ | 607 مليون US$ | 665 مليون US$ | 751 مليون US$ | 768 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 250 مليون US$ | 261 مليون US$ | 331 مليون US$ | 325 مليون US$ | 255 مليون US$ | 376 مليون US$ | 404 مليون US$ | 530 مليون US$ | 599 مليون US$ | 617 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -112 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -150 مليون US$ | 122 مليون US$ | 213 مليون US$ | -445 مليون US$ | -257 مليون US$ | -478 مليون US$ | 98 مليون US$ | -516 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 216 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 125 مليون US$ | -539 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | 269 مليون US$ | 1.8 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 367 مليون US$ | 535 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.13 مليار US$ | 151 مليون US$ | 608 مليون US$ | -549 مليون US$ | -64 مليون US$ | 856 مليون US$ | 947 مليون US$ | 629 مليون US$ | 626 مليون US$ | 2.6 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.92 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 85 مليون US$ | 2.82 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 7.34 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 9.41 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -268 مليون US$ | -288 مليون US$ | -442 مليون US$ | -368 مليون US$ | -286 مليون US$ | -304 مليون US$ | -368 مليون US$ | -345 مليون US$ | -429 مليون US$ | -322 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -7.81 مليون US$ | -1 مليار US$ | -273 مليون US$ | -9 مليون US$ | 0 US$ | -1.19 مليار US$ | 601 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -6.74 مليار US$ | -6.49 مليار US$ | -2.69 مليار US$ | -672 مليون US$ | -74 مليون US$ | -17 مليون US$ | -768 مليون US$ | -12 مليون US$ | -33 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 3.68 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 3 مليار US$ | 508 مليون US$ | 32 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | 590 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -3.11 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 3 مليون US$ | 1 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.33 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 7.05 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | -998 مليون US$ | -518 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | 129 مليون US$ | -313 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 995 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -25 مليون US$ | 2.86 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.01 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -5.97 مليار US$ | -8.19 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -163 مليون US$ | -6.62 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -6.51 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.17 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 74.7 مليون US$ | -10 مليون US$ | 27 مليون US$ | -8 مليون US$ | -33 مليون US$ | -23 مليون US$ | -17 مليون US$ | 75 مليون US$ | -45 مليون US$ | 47 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 57.7 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -7.43 مليار US$ | -8.22 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -4.9 مليار US$ | -8.91 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -8.92 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -45.2 مليون US$ | 100 مليون US$ | -40 مليون US$ | -8 مليون US$ | 0 US$ | -13 مليون US$ | -40 مليون US$ | -37 مليون US$ | -190 مليون US$ | 895 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 604 مليون US$ | 481 مليون US$ | 82 مليون US$ | 3.69 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 570 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -116 مليون US$ | 4.06 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.66 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.9 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | -201 مليون US$ | 2.52 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 7 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 9.09 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 637 مليون US$ | 702 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 319 مليون US$ | 735 مليون US$ | 600 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 126 مليون US$ | 155 مليون US$ | 219 مليون US$ | 221 مليون US$ | 278 مليون US$ | 318 مليون US$ | 380 مليون US$ | 842 مليون US$ | 953 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01