قائمة التدفقات النقدية لـ BizLink Holding Inc. (BIZLINK)
TAI · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 5,003 موظف · الرئيس التنفيذي Chien-Hua Teng
- السعر
- 1,625.00 NT$ 0.00%
- القيمة السوقية
- 317 مليار NT$
- قيمة المنشأة
- 322 مليار NT$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-06-30
- التقرير القادم
- 2026-11-06 EPS المتوقع 19.30 NT$
في Q2 '26 حققت BizLink Holding Inc. (BIZLINK) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.7 مليار NT$، واستثمرت 943 مليون NT$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 788 مليون NT$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.61 مليار NT$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.1 مليار NT$ | 747 مليون NT$ | 578 مليون NT$ | 1 مليار NT$ | 1.81 مليار NT$ | 2.09 مليار NT$ | 2.27 مليار NT$ | 2.73 مليار NT$ | 3.47 مليار NT$ | 2.74 مليار NT$ | 2.27 مليار NT$ | 2.98 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 520 مليون NT$ | 538 مليون NT$ | 518 مليون NT$ | 551 مليون NT$ | 541 مليون NT$ | 599 مليون NT$ | 608 مليون NT$ | 624 مليون NT$ | 640 مليون NT$ | 681 مليون NT$ | 729 مليون NT$ | 760 مليون NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.12 مليون NT$ | 1.07 مليون NT$ | 942 ألف NT$ | 465 ألف NT$ | 469 ألف NT$ | 4.25 مليون NT$ | 25 مليون NT$ | 23.5 مليون NT$ | 24.6 مليون NT$ | 24.6 مليون NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -441 مليون NT$ | 2.27 مليار NT$ | -8.83 مليون NT$ | 156 مليون NT$ | -1.2 مليار NT$ | 719 مليون NT$ | -1.57 مليار NT$ | -1.61 مليار NT$ | -1.64 مليار NT$ | 1.17 مليار NT$ | -2.95 مليار NT$ | -1.8 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 101 مليون NT$ | -505 مليون NT$ | 767 مليون NT$ | -13.3 مليون NT$ | -451 مليون NT$ | -652 مليون NT$ | -421 مليون NT$ | -622 مليون NT$ | -489 مليون NT$ | -40.7 مليون NT$ | 186 مليون NT$ | -236 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.28 مليار NT$ | 3.05 مليار NT$ | 1.85 مليار NT$ | 1.7 مليار NT$ | 705 مليون NT$ | 2.76 مليار NT$ | 908 مليون NT$ | 1.14 مليار NT$ | 2.01 مليار NT$ | 4.57 مليار NT$ | 237 مليون NT$ | 1.7 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -466 مليون NT$ | -1.35 مليار NT$ | -896 مليون NT$ | -1.13 مليار NT$ | -711 مليون NT$ | -605 مليون NT$ | -784 مليون NT$ | -810 مليون NT$ | -764 مليون NT$ | -1.21 مليار NT$ | -987 مليون NT$ | -943 مليون NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | 33.6 مليون NT$ | -13.1 مليون NT$ | 1.98 مليون NT$ | 5.53 مليون NT$ | 3.73 مليون NT$ | -1.97 مليار NT$ | -68.9 مليون NT$ | -344 مليون NT$ | -126 مليون NT$ | 37.6 مليون NT$ | -1.06 مليار NT$ | -779 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | 3.24 مليار NT$ | -783 مليون NT$ | -107 مليون NT$ | 59.5 مليون NT$ | -51.2 مليون NT$ | -7.4 مليون NT$ | -248 مليون NT$ | 145 مليون NT$ | -5.78 مليار NT$ | -829 مليون NT$ | -68.7 مليون NT$ | 22.5 مليون NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 39.6 مليون NT$ | 25.9 مليون NT$ | 1.57 مليار NT$ | -1.19 مليار NT$ | -59.7 مليون NT$ | 829 مليون NT$ | 23.1 مليون NT$ | 477 مليون NT$ | -476 مليون NT$ | 11.4 مليون NT$ | 950 مليون NT$ | -904 ألف NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -105 مليون NT$ | 41.9 مليون NT$ | -19.2 مليون NT$ | -967 ألف NT$ | -56.3 مليون NT$ | -2.02 مليار NT$ | -41.8 مليون NT$ | -54.5 مليون NT$ | -8.39 مليون NT$ | 5.52 مليون NT$ | -18 مليون NT$ | -28.4 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 2.75 مليار NT$ | -2.06 مليار NT$ | 551 مليون NT$ | -2.26 مليار NT$ | -878 مليون NT$ | -1.8 مليار NT$ | -1.12 مليار NT$ | -586 مليون NT$ | -7.15 مليار NT$ | -1.98 مليار NT$ | -1.19 مليار NT$ | -1.73 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.74 مليار NT$ | -489 مليون NT$ | -548 مليون NT$ | -92 مليون NT$ | -411 مليون NT$ | 2.82 مليون NT$ | -434 مليون NT$ | 962 مليون NT$ | 8.9 مليار NT$ | -9.92 مليار NT$ | -514 مليون NT$ | 106 مليون NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.56 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1.47 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2.28 مليار NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -106 مليون NT$ | -120 مليون NT$ | -125 مليون NT$ | -152 مليون NT$ | -135 مليون NT$ | -155 مليون NT$ | -158 مليون NT$ | -551 مليون NT$ | -153 مليون NT$ | -128 مليون NT$ | -163 مليون NT$ | -183 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.4 مليار NT$ | -609 مليون NT$ | -656 مليون NT$ | -222 مليون NT$ | -2.01 مليار NT$ | -146 مليون NT$ | -571 مليون NT$ | 419 مليون NT$ | 6.47 مليار NT$ | -1.01 مليار NT$ | -667 مليون NT$ | -77.1 مليون NT$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 581 مليون NT$ | -482 مليون NT$ | 160 مليون NT$ | 21.9 مليون NT$ | 346 مليون NT$ | -569 مليون NT$ | 564 مليون NT$ | -985 مليون NT$ | 822 مليون NT$ | 807 مليون NT$ | 194 مليون NT$ | 25.4 مليون NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.2 مليار NT$ | -106 مليون NT$ | 1.75 مليار NT$ | -772 مليون NT$ | -1.84 مليار NT$ | 245 مليون NT$ | -219 مليون NT$ | -6.49 مليون NT$ | 2.15 مليار NT$ | 2.39 مليار NT$ | -1.42 مليار NT$ | -76.9 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 813 مليون NT$ | 1.61 مليار NT$ | 942 مليون NT$ | 621 مليون NT$ | -61.8 مليون NT$ | 2.11 مليار NT$ | 80 مليون NT$ | 270 مليون NT$ | 1.1 مليار NT$ | 3.41 مليار NT$ | -699 مليون NT$ | 788 مليون NT$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.16 مليار NT$ | 1.52 مليار NT$ | 1.86 مليار NT$ | 2.34 مليار NT$ | 2.26 مليار NT$ | 2.64 مليار NT$ | 5.29 مليار NT$ | 3.44 مليار NT$ | 6.32 مليار NT$ | 9.01 مليار NT$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 220 مليون NT$ | 339 مليون NT$ | 435 مليون NT$ | 774 مليون NT$ | 842 مليون NT$ | 936 مليون NT$ | 1.89 مليار NT$ | 2.05 مليار NT$ | 2.21 مليار NT$ | 2.55 مليار NT$ | |
| التعويضات بالأسهم | 11.7 مليون NT$ | 149 مليون NT$ | 59.3 مليون NT$ | 25.6 مليون NT$ | 11.1 مليون NT$ | 13.8 مليون NT$ | 9.17 مليون NT$ | 18.1 مليون NT$ | 6.12 مليون NT$ | 97.7 مليون NT$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -90.1 مليون NT$ | -1.92 مليار NT$ | -1.2 مليار NT$ | 266 مليون NT$ | -963 مليون NT$ | -2.71 مليار NT$ | -3.67 مليار NT$ | 2.89 مليار NT$ | 38.6 مليون NT$ | -3.45 مليار NT$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -146 مليون NT$ | -142 مليون NT$ | -291 مليون NT$ | -340 مليون NT$ | -274 مليون NT$ | -520 مليون NT$ | -743 مليون NT$ | -963 مليون NT$ | -1.66 مليار NT$ | 497 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.16 مليار NT$ | -52.6 مليون NT$ | 856 مليون NT$ | 3.06 مليار NT$ | 1.87 مليار NT$ | 365 مليون NT$ | 2.78 مليار NT$ | 7.45 مليار NT$ | 6.91 مليار NT$ | 8.7 مليار NT$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -607 مليون NT$ | -403 مليون NT$ | -499 مليون NT$ | -1.1 مليار NT$ | -914 مليون NT$ | -1.36 مليار NT$ | -2.2 مليار NT$ | -3.24 مليار NT$ | -3.29 مليار NT$ | -3.72 مليار NT$ | |
| عمليات الاستحواذ | -83.8 مليون NT$ | -1.06 مليار NT$ | -104 مليون NT$ | -108 مليون NT$ | -1.44 مليار NT$ | -22.5 مليون NT$ | -9.04 مليار NT$ | -144 مليون NT$ | -1.99 مليار NT$ | -480 مليون NT$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.06 مليار NT$ | -499 مليون NT$ | -61.4 مليون NT$ | -18.4 مليون NT$ | -206 مليون NT$ | -116 مليون NT$ | -263 مليون NT$ | -1.45 مليار NT$ | -107 مليون NT$ | -6.71 مليار NT$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 95.6 مليون NT$ | 1.34 مليار NT$ | 80.9 مليون NT$ | 12.1 مليون NT$ | 460 مليون NT$ | 66.2 مليون NT$ | 29.4 مليون NT$ | 72.7 مليون NT$ | 1.15 مليار NT$ | 35.5 مليون NT$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8.48 مليون NT$ | -45.3 مليون NT$ | -35.3 مليون NT$ | 7.06 مليون NT$ | 68.2 مليون NT$ | -45.2 مليون NT$ | -138 مليون NT$ | 186 مليون NT$ | -149 مليون NT$ | 26.7 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.67 مليار NT$ | -672 مليون NT$ | -619 مليون NT$ | -1.21 مليار NT$ | -2.04 مليار NT$ | -1.48 مليار NT$ | -11.6 مليار NT$ | -4.58 مليار NT$ | -4.38 مليار NT$ | -10.8 مليار NT$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.65 مليار NT$ | 656 مليون NT$ | 1.88 مليار NT$ | 2.6 مليار NT$ | -2.42 مليار NT$ | 525 مليون NT$ | 15.3 مليار NT$ | -115 مليون NT$ | -955 مليون NT$ | -552 مليون NT$ | |
| توزيعات الأرباح | -505 مليون NT$ | -721 مليون NT$ | -809 مليون NT$ | -889 مليون NT$ | -1.17 مليار NT$ | -1.08 مليار NT$ | -1.39 مليار NT$ | -1.56 مليار NT$ | -1.47 مليار NT$ | -2.28 مليار NT$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -59.8 مليون NT$ | 64.2 مليون NT$ | -28.6 مليون NT$ | -254 مليون NT$ | -229 مليون NT$ | -276 مليون NT$ | -2.99 مليار NT$ | -447 مليون NT$ | -568 مليون NT$ | -991 مليون NT$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.09 مليار NT$ | -651 ألف NT$ | 1.67 مليار NT$ | 3.88 مليار NT$ | -3.83 مليار NT$ | -833 مليون NT$ | 13.9 مليار NT$ | -942 مليون NT$ | -2.94 مليار NT$ | 5.26 مليار NT$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -356 مليون NT$ | -8.33 مليون NT$ | -33.9 مليون NT$ | -269 مليون NT$ | 330 مليون NT$ | -207 مليون NT$ | 263 مليون NT$ | 201 مليون NT$ | -41.1 مليون NT$ | 1.19 مليار NT$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.22 مليار NT$ | -733 مليون NT$ | 1.88 مليار NT$ | 5.46 مليار NT$ | -3.66 مليار NT$ | -2.15 مليار NT$ | 5.29 مليار NT$ | 2.13 مليار NT$ | -452 مليون NT$ | 4.29 مليار NT$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 551 مليون NT$ | -456 مليون NT$ | 286 مليون NT$ | 1.96 مليار NT$ | 963 مليون NT$ | -1.03 مليار NT$ | 531 مليون NT$ | 4.21 مليار NT$ | 3.45 مليار NT$ | 5.18 مليار NT$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة TWD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02