قائمة التدفقات النقدية لـ BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)
SHH · Technology · Semiconductors · 2,852 موظف · الرئيس التنفيذي Han He
- السعر
- 131.86 CN¥ +0.83%
- القيمة السوقية
- 62.7 مليار CN¥
- قيمة المنشأة
- 83.1 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-09-30
- التقرير القادم
- 2027-05-05 EPS المتوقع 8.00 CN¥
في Q3 '26 حققت BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.77 مليار CN¥، واستثمرت 1.17 مليار CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -4.95 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -12.5 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -140 مليون CN¥ | 167 مليون CN¥ | 116 مليون CN¥ | -55.2 مليون CN¥ | -66.9 مليون CN¥ | -197 مليون CN¥ | -28.3 مليون CN¥ | 256 مليون CN¥ | 823 مليون CN¥ | 2.9 مليار CN¥ | 4.27 مليار CN¥ | 1.6 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.7 مليون CN¥ | 27.2 مليون CN¥ | 27.2 مليون CN¥ | 34.8 مليون CN¥ | 34.8 مليون CN¥ | 39.5 مليون CN¥ | 39.5 مليون CN¥ | 56.5 مليون CN¥ | 56.5 مليون CN¥ | 68.4 مليون CN¥ | 68.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 128 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 194 مليون CN¥ | -194 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 66.6 مليون CN¥ | -147 مليون CN¥ | 254 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 180 مليون CN¥ | -180 مليون CN¥ | -66.4 مليون CN¥ | 0 CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | -5.07 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -14.6 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.96 مليار CN¥ | 311 مليون CN¥ | -374 مليون CN¥ | 240 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 14.6 مليون CN¥ | 447 مليون CN¥ | -2.03 مليار CN¥ | 3.46 مليار CN¥ | -5.67 مليار CN¥ | 6.74 مليار CN¥ | -5.38 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -132 مليون CN¥ | 506 مليون CN¥ | 144 مليون CN¥ | -155 مليون CN¥ | 36.5 مليون CN¥ | -143 مليون CN¥ | -557 مليون CN¥ | -783 مليون CN¥ | -482 مليون CN¥ | -2.71 مليار CN¥ | -3.55 مليار CN¥ | -3.77 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -97.5 مليون CN¥ | -72.5 مليون CN¥ | -172 مليون CN¥ | -484 مليون CN¥ | -240 مليون CN¥ | -265 مليون CN¥ | -687 مليون CN¥ | -215 مليون CN¥ | -353 مليون CN¥ | -177 مليون CN¥ | -302 مليون CN¥ | -1.17 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 18.6 مليون CN¥ | -21.1 مليون CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -42.1 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -115 مليون CN¥ | -122 مليون CN¥ | -390 مليون CN¥ | -266 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 596 ألف CN¥ | 1.33 مليون CN¥ | 202 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 397 مليون CN¥ | 85.2 مليون CN¥ | 7.65 مليون CN¥ | -7.65 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -28.9 مليون CN¥ | -23.4 مليون CN¥ | 753 ألف CN¥ | 629 ألف CN¥ | 18.3 مليون CN¥ | 2.33 مليون CN¥ | -280 مليون CN¥ | -308 مليون CN¥ | -8.96 مليون CN¥ | -4.17 مليون CN¥ | 21.5 ألف CN¥ | 1.91 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -126 مليون CN¥ | -95.9 مليون CN¥ | -171 مليون CN¥ | -483 مليون CN¥ | -263 مليون CN¥ | -261 مليون CN¥ | -766 مليون CN¥ | -523 مليون CN¥ | -80.5 مليون CN¥ | -218 مليون CN¥ | -666 مليون CN¥ | -1.47 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 173 مليون CN¥ | -87.1 مليون CN¥ | 82.3 مليون CN¥ | 662 مليون CN¥ | 263 مليون CN¥ | 1.19 مليار CN¥ | -39 مليون CN¥ | 388 مليون CN¥ | 1.16 مليار CN¥ | 4.87 مليار CN¥ | 4.29 مليار CN¥ | 6.91 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -56.2 مليون CN¥ | -22.4 مليون CN¥ | -20.3 مليون CN¥ | -39.5 مليون CN¥ | -63.3 مليون CN¥ | -34 مليون CN¥ | -45.1 مليون CN¥ | -44.1 مليون CN¥ | -61.3 مليون CN¥ | -53.6 مليون CN¥ | -191 مليون CN¥ | -330 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -178 مليون CN¥ | 18.4 مليون CN¥ | -316 ألف CN¥ | -1.16 مليون CN¥ | -27 مليون CN¥ | 127 مليون CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | 291 مليون CN¥ | -183 مليون CN¥ | 343 مليون CN¥ | -465 مليون CN¥ | -506 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -61.5 مليون CN¥ | -91 مليون CN¥ | 61.6 مليون CN¥ | 622 مليون CN¥ | 153 مليون CN¥ | 1.29 مليار CN¥ | 1.65 مليار CN¥ | 635 مليون CN¥ | 763 مليون CN¥ | 5.16 مليار CN¥ | 3.64 مليار CN¥ | 6.07 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 114 مليون CN¥ | 6.45 مليون CN¥ | 2.91 مليون CN¥ | -4.53 مليون CN¥ | 11.2 مليون CN¥ | -11 مليون CN¥ | -13.4 مليون CN¥ | -9.4 مليون CN¥ | -11.8 مليون CN¥ | 18.4 مليون CN¥ | -63.8 مليون CN¥ | -188 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -206 مليون CN¥ | 325 مليون CN¥ | 36.8 مليون CN¥ | -20.9 مليون CN¥ | -62.5 مليون CN¥ | 872 مليون CN¥ | 310 مليون CN¥ | -680 مليون CN¥ | 189 مليون CN¥ | 2.25 مليار CN¥ | -643 مليون CN¥ | 640 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -230 مليون CN¥ | 433 مليون CN¥ | -28.5 مليون CN¥ | -639 مليون CN¥ | -203 مليون CN¥ | -408 مليون CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | -998 مليون CN¥ | -836 مليون CN¥ | -2.88 مليار CN¥ | -3.85 مليار CN¥ | -4.95 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -136 مليون CN¥ | 18.7 مليون CN¥ | 27.4 مليون CN¥ | 117 مليون CN¥ | 71.2 مليون CN¥ | -631 مليون CN¥ | 135 مليون CN¥ | 839 مليون CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 20.8 مليون CN¥ | 21.9 مليون CN¥ | 21.3 مليون CN¥ | 29.2 مليون CN¥ | 46.1 مليون CN¥ | 62.5 مليون CN¥ | 107 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 35.1 مليون CN¥ | 8.13 مليون CN¥ | 2.41 مليون CN¥ | 6.69 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 35.4 مليون CN¥ | -253 مليون CN¥ | -331 مليون CN¥ | -868 مليون CN¥ | -878 مليون CN¥ | -1.8 مليار CN¥ | -164 مليون CN¥ | -3.41 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 69.8 مليون CN¥ | 86.5 مليون CN¥ | 8.41 مليون CN¥ | 227 مليون CN¥ | 67.7 مليون CN¥ | 398 مليون CN¥ | 454 مليون CN¥ | 433 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.7 مليون CN¥ | -118 مليون CN¥ | -272 مليون CN¥ | -488 مليون CN¥ | -693 مليون CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | 532 مليون CN¥ | -1.97 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -45.2 مليون CN¥ | -99.8 مليون CN¥ | -159 مليون CN¥ | -303 مليون CN¥ | -267 مليون CN¥ | -416 مليون CN¥ | -968 مليون CN¥ | -1.52 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.12 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10 مليون CN¥ | -41.5 مليون CN¥ | -46 مليون CN¥ | -704 مليون CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 379 ألف CN¥ | 6.13 مليون CN¥ | 1.9 مليون CN¥ | 602 مليون CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -9.99 مليون CN¥ | -42.3 مليون CN¥ | 58.2 مليون CN¥ | 5.68 مليون CN¥ | -5.09 مليون CN¥ | -2.16 مليون CN¥ | -1.12 مليون CN¥ | -8.38 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -55.2 مليون CN¥ | -142 مليون CN¥ | -102 مليون CN¥ | -298 مليون CN¥ | -282 مليون CN¥ | -454 مليون CN¥ | -1.01 مليار CN¥ | -1.63 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -40.1 مليون CN¥ | -8.16 مليون CN¥ | 108 مليون CN¥ | 217 مليون CN¥ | 1.12 مليار CN¥ | 2.15 مليار CN¥ | 920 مليون CN¥ | 2.7 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | -4.6 مليون CN¥ | -7.32 مليون CN¥ | -9.61 مليون CN¥ | -13.8 مليون CN¥ | -31.3 مليون CN¥ | -112 مليون CN¥ | -146 مليون CN¥ | -184 مليون CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 41.1 مليون CN¥ | 409 مليون CN¥ | 352 مليون CN¥ | 598 مليون CN¥ | 401 مليون CN¥ | -178 مليون CN¥ | -30 مليون CN¥ | 1.82 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.61 مليون CN¥ | 394 مليون CN¥ | 450 مليون CN¥ | 802 مليون CN¥ | 1.49 مليار CN¥ | 1.86 مليار CN¥ | 745 مليون CN¥ | 4.33 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 8.41 مليون CN¥ | 8.23 مليون CN¥ | -34.4 مليون CN¥ | -7.22 مليون CN¥ | -32.7 مليون CN¥ | 3.85 مليون CN¥ | 16 مليون CN¥ | -45.5 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 12 مليون CN¥ | 142 مليون CN¥ | 41.3 مليون CN¥ | 8.75 مليون CN¥ | 486 مليون CN¥ | -558 مليون CN¥ | 279 مليون CN¥ | 691 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -20.5 مليون CN¥ | -218 مليون CN¥ | -431 مليون CN¥ | -791 مليون CN¥ | -959 مليون CN¥ | -2.38 مليار CN¥ | -437 مليون CN¥ | -3.49 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02