قائمة التدفقات النقدية لـ Biogen Inc. (BIIB)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 7,500 موظف · الرئيس التنفيذي Christopher A. Viehbacher
- السعر
- 253.62 US$ +1.59%
- القيمة السوقية
- 37.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 44 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-05 EPS المتوقع 2.85 US$
في Q3 '26 حققت Biogen Inc. (BIIB) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 641 مليون US$، واستثمرت 40.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 600 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.34 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 249 مليون US$ | 393 مليون US$ | 584 مليون US$ | 389 مليون US$ | 267 مليون US$ | 241 مليون US$ | 635 مليون US$ | 467 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | 320 مليون US$ | -320 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 140 مليون US$ | 148 مليون US$ | 159 مليون US$ | 183 مليون US$ | 184 مليون US$ | 183 مليون US$ | 194 مليون US$ | 202 مليون US$ | 200 مليون US$ | 204 مليون US$ | 236 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 54.9 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | 72.7 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 81 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | 84 مليون US$ | -84 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 71.9 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | -87 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -58.4 مليون US$ | -27.8 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | 254 مليون US$ | 167 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -648 مليون US$ | -229 مليون US$ | -189 مليون US$ | 234 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -334 مليون US$ | -790 مليون US$ | 174 مليون US$ | -109 مليون US$ | -128 مليون US$ | 128 مليون US$ | -290 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 145 مليون US$ | 128 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | 265 مليون US$ | 116 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 101 مليون US$ | 243 مليون US$ | 142 مليون US$ | 512 مليون US$ | 506 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.5 مليون US$ | 553 مليون US$ | 626 مليون US$ | 936 مليون US$ | 761 مليون US$ | 259 مليون US$ | 161 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 512 مليون US$ | 646 مليون US$ | 449 مليون US$ | 641 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -65.2 مليون US$ | -121 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -130 مليون US$ | -66.3 مليون US$ | -47.1 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | 143 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -582 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.07 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -91 مليون US$ | 0 US$ | -749 مليون US$ | 749 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 13.4 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 512 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | -40.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 56.6 مليون US$ | 0 US$ | 626 مليون US$ | -626 مليون US$ | 55 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -10 مليون US$ | -700 ألف US$ | -2.6 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | 88.3 مليون US$ | -200 ألف US$ | -30.4 مليون US$ | 50.8 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -35.2 مليون US$ | -4.11 مليار US$ | -231 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -644 مليون US$ | -66 مليون US$ | 467 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -18.6 مليون US$ | -47.3 مليون US$ | -57 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -210 مليون US$ | -3.84 مليار US$ | -222 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -650 مليون US$ | -400 مليون US$ | -250 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16.6 مليون US$ | -300 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -400 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -7.9 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 1.3 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -135 مليون US$ | -140 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 1.3 مليار US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -654 مليون US$ | -440 مليون US$ | -245 مليون US$ | -6.6 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | -23 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -130 مليون US$ | -137 مليون US$ | -43.8 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | -394 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 47.9 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | -74.4 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | -18 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.24 مليار US$ | 24.5 مليون US$ | 835 مليون US$ | -210 مليون US$ | 676 مليون US$ | 223 مليون US$ | 161 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -857 مليون US$ | 374 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | 18.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -52.7 مليون US$ | 432 مليون US$ | 583 مليون US$ | 806 مليون US$ | 695 مليون US$ | 212 مليون US$ | 144 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 556 مليون US$ | 697 مليون US$ | 490 مليون US$ | 600 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.7 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 683 مليون US$ | 722 مليون US$ | 651 مليون US$ | 465 مليون US$ | 457 مليون US$ | 488 مليون US$ | 518 مليون US$ | 495 مليون US$ | 673 مليون US$ | 780 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 155 مليون US$ | 128 مليون US$ | 158 مليون US$ | 182 مليون US$ | 198 مليون US$ | 239 مليون US$ | 254 مليون US$ | 264 مليون US$ | 291 مليون US$ | 291 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -175 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 108 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 149 مليون US$ | -427 مليون US$ | -169 مليون US$ | -306 مليون US$ | -158 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 73 مليون US$ | 235 مليون US$ | 400 مليون US$ | 199 مليون US$ | -187 مليون US$ | -146 مليون US$ | -890 مليون US$ | -649 مليون US$ | -155 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 91.2 مليون US$ | 704 مليون US$ | 397 مليون US$ | 277 مليون US$ | -448 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 581 مليون US$ | 592 مليون US$ | 537 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.52 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 7.08 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -728 مليون US$ | -1.96 مليار US$ | -886 مليون US$ | -670 مليون US$ | -552 مليون US$ | -295 مليون US$ | -243 مليون US$ | -311 مليون US$ | -360 مليون US$ | -154 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 179 مليون US$ | 0 US$ | 28.1 مليون US$ | 595 مليون US$ | -6.91 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -7.91 مليار US$ | -5.36 مليار US$ | -8.16 مليار US$ | -5.25 مليار US$ | -7.4 مليار US$ | -3.81 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -5.14 مليار US$ | 0 US$ | -1.26 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7.38 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 9.17 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 552 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.22 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -273 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | -11.3 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.48 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | -2.05 مليار US$ | 471 مليون US$ | -609 مليون US$ | -564 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | -4.09 مليار US$ | -799 مليون US$ | -1.37 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -2.7 مليون US$ | -561 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | 0 US$ | 1.47 مليار US$ | -170 مليون US$ | -1 مليار US$ | 187 مليون US$ | -650 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -4.35 مليار US$ | -5.87 مليار US$ | -6.68 مليار US$ | -1.8 مليار US$ | -750 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -28.8 مليون US$ | -454 مليون US$ | -116 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | -56.4 مليون US$ | -115 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | -275 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -988 مليون US$ | -2.38 مليار US$ | -4.47 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | -2.09 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | 137 مليون US$ | -684 مليون US$ | -302 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -31.3 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | -18.6 مليون US$ | 400 ألف US$ | 69 مليون US$ | -59.8 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.02 مليار US$ | -753 مليون US$ | -349 مليون US$ | 1.69 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | 930 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 634 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.86 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 907 مليون US$ | 248 مليون US$ | 933 مليون US$ | 741 مليون US$ | 355 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 273 مليون US$ | 281 مليون US$ | 263 مليون US$ | 252 مليون US$ | 245 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02