قائمة التدفقات النقدية لـ Baidu, Inc. (BIDU)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 33,500 موظف · الرئيس التنفيذي Yanhong Li
- السعر
- 76.40 US$ -2.86%
- القيمة السوقية
- 26 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 262 مليار CN¥
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-18
- التقرير القادم
- 2026-11-16
في Q2 '26 حققت Baidu, Inc. (BIDU) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 3.44 مليار CN¥، واستثمرت 0 CN¥ في النفقات الرأسمالية، وبقي -7.95 مليار CN¥ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -13.3 مليار CN¥.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 6.68 مليار CN¥ | 2.6 مليار CN¥ | 5.45 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5.19 مليار CN¥ | 7.72 مليار CN¥ | 7.32 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | 1.78 مليار CN¥ | 3.45 مليار CN¥ | 2.32 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.97 مليار CN¥ | 9.64 مليار CN¥ | 1.62 مليار CN¥ | 1.69 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 9.66 مليار CN¥ | 1.95 مليار CN¥ | 2.13 مليار CN¥ | 2.29 مليار CN¥ | 1.76 مليار CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 2.42 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.28 مليار CN¥ | 1.64 مليار CN¥ | 1.14 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1.09 مليار CN¥ | 751 مليون CN¥ | 1.08 مليار CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | 729 مليون CN¥ | 563 مليون CN¥ | 709 مليون CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 0 CN¥ | -14.1 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -30.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -38.3 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -398 مليون CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | 6.69 مليار CN¥ | -1.15 مليار CN¥ | 16.7 مليار CN¥ | -16.4 مليار CN¥ | -11.4 مليار CN¥ | 9.15 مليار CN¥ | 36.7 مليار CN¥ | -3.54 مليار CN¥ | -2.01 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.53 مليار CN¥ | 10.6 مليار CN¥ | 6.22 مليار CN¥ | 8.38 مليار CN¥ | 610 مليون CN¥ | 2.36 مليار CN¥ | -6 مليار CN¥ | -877 مليون CN¥ | 1.26 مليار CN¥ | 2.61 مليار CN¥ | 2.67 مليار CN¥ | 3.44 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -3.53 مليار CN¥ | -3.66 مليار CN¥ | -2.04 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2.33 مليار CN¥ | -2.9 مليار CN¥ | -3.8 مليار CN¥ | -3.4 مليار CN¥ | -1.31 مليار CN¥ | -5.92 مليار CN¥ | 0 CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CN¥ | -115 مليون CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -7.87 مليار CN¥ | -9.46 مليار CN¥ | -1.08 مليار CN¥ | 14.2 مليار CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | -3.3 مليار CN¥ | 1.7 مليار CN¥ | -4.74 مليار CN¥ | 6.4 مليار CN¥ | -17.1 مليار CN¥ | 10.9 مليار CN¥ | -26.2 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.4 مليار CN¥ | -13.2 مليار CN¥ | -3.12 مليار CN¥ | 14.2 مليار CN¥ | -1.99 مليار CN¥ | -5.64 مليار CN¥ | -1.21 مليار CN¥ | -8.54 مليار CN¥ | 3 مليار CN¥ | -18.4 مليار CN¥ | 4.94 مليار CN¥ | -26.2 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | -4.76 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6.32 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5.38 مليار CN¥ | 0 CN¥ | -1.39 مليار CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.98 مليار CN¥ | -2.84 مليار CN¥ | 2.39 مليار CN¥ | -9.08 مليار CN¥ | -769 مليون CN¥ | 4.65 مليار CN¥ | 20.5 مليار CN¥ | -9.15 مليار CN¥ | 4.68 مليار CN¥ | 6.4 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | 18.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.98 مليار CN¥ | -7.61 مليار CN¥ | 2.39 مليار CN¥ | -9.08 مليار CN¥ | -769 مليون CN¥ | -1.67 مليار CN¥ | 20.5 مليار CN¥ | -9.15 مليار CN¥ | 4.68 مليار CN¥ | 1.11 مليار CN¥ | -1.64 مليار CN¥ | 17.3 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 158 مليون CN¥ | -395 مليون CN¥ | 169 مليون CN¥ | 88 مليون CN¥ | -115 مليون CN¥ | 643 مليون CN¥ | -6 مليون CN¥ | -238 مليون CN¥ | -202 مليون CN¥ | -305 مليون CN¥ | -276 مليون CN¥ | 212 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | -6.7 مليار CN¥ | -10.6 مليار CN¥ | 5.66 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | -2.26 مليار CN¥ | -4.31 مليار CN¥ | 13.3 مليار CN¥ | -18.8 مليار CN¥ | 8.73 مليار CN¥ | -15 مليار CN¥ | 5.7 مليار CN¥ | -5.32 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6 مليار CN¥ | 6.96 مليار CN¥ | 4.18 مليار CN¥ | 8.38 مليار CN¥ | 610 مليون CN¥ | 23 مليون CN¥ | -8.9 مليار CN¥ | -4.68 مليار CN¥ | -2.15 مليار CN¥ | 87.6 مليون CN¥ | -3.25 مليار CN¥ | -7.95 مليار CN¥ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 11.6 مليار CN¥ | 18.3 مليار CN¥ | 22.6 مليار CN¥ | -2.29 مليار CN¥ | 19 مليار CN¥ | 7.59 مليار CN¥ | 7.53 مليار CN¥ | 21.5 مليار CN¥ | 24.2 مليار CN¥ | 5.59 مليار CN¥ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.33 مليار CN¥ | 11.7 مليار CN¥ | 16.2 مليار CN¥ | 22.1 مليار CN¥ | 22.7 مليار CN¥ | 22.6 مليار CN¥ | 20.1 مليار CN¥ | 21.5 مليار CN¥ | 20.5 مليار CN¥ | 21.4 مليار CN¥ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.76 مليار CN¥ | 3.24 مليار CN¥ | 4.68 مليار CN¥ | 5.63 مليار CN¥ | 6.73 مليار CN¥ | 7.06 مليار CN¥ | 6.79 مليار CN¥ | 6.35 مليار CN¥ | 4.78 مليار CN¥ | 3.61 مليار CN¥ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -13.6 مليون CN¥ | -756 مليون CN¥ | -761 مليون CN¥ | -696 مليون CN¥ | 115 مليون CN¥ | -449 مليون CN¥ | -99 مليون CN¥ | -163 مليون CN¥ | 1.04 مليار CN¥ | -1.24 مليار CN¥ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.64 مليار CN¥ | 6.58 مليار CN¥ | 3.28 مليار CN¥ | -6.69 مليار CN¥ | -18.2 مليار CN¥ | -18.7 مليار CN¥ | -16.8 مليار CN¥ | -13.1 مليار CN¥ | -27.5 مليار CN¥ | -40.9 مليار CN¥ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -5.05 مليار CN¥ | -6.22 مليار CN¥ | -10 مليار CN¥ | 10.4 مليار CN¥ | -6.18 مليار CN¥ | 2.06 مليار CN¥ | 8.62 مليار CN¥ | 494 مليون CN¥ | -1.77 مليار CN¥ | 8.58 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.3 مليار CN¥ | 32.9 مليار CN¥ | 36 مليار CN¥ | 28.5 مليار CN¥ | 24.2 مليار CN¥ | 20.1 مليار CN¥ | 26.2 مليار CN¥ | 36.6 مليار CN¥ | 21.2 مليار CN¥ | -3.01 مليار CN¥ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -10.5 مليار CN¥ | -14 مليار CN¥ | -22.4 مليار CN¥ | -19.1 مليار CN¥ | -5.33 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | -8.39 مليار CN¥ | -11.2 مليار CN¥ | -8.13 مليار CN¥ | -13.1 مليار CN¥ | |
| عمليات الاستحواذ | 275 مليون CN¥ | 892 مليون CN¥ | 3.6 مليار CN¥ | -1.45 مليار CN¥ | -2.88 مليار CN¥ | -12.3 مليار CN¥ | 256 مليون CN¥ | -115 مليون CN¥ | 8.44 مليار CN¥ | 1.15 مليار CN¥ | |
| شراء الاستثمارات | -243 مليار CN¥ | -316 مليار CN¥ | -338 مليار CN¥ | -345 مليار CN¥ | -297 مليار CN¥ | -200 مليار CN¥ | -185 مليار CN¥ | -203 مليار CN¥ | -305 مليار CN¥ | -316 مليار CN¥ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 222 مليار CN¥ | 276 مليار CN¥ | 316 مليار CN¥ | 345 مليار CN¥ | 276 مليار CN¥ | 193 مليار CN¥ | 190 مليار CN¥ | 162 مليار CN¥ | 299 مليار CN¥ | 302 مليار CN¥ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4.3 مليار CN¥ | -23.5 مليار CN¥ | 5.97 مليار CN¥ | 31 مليون CN¥ | 905 مليون CN¥ | 71 مليون CN¥ | -761 مليون CN¥ | 2.47 مليار CN¥ | -2.51 مليار CN¥ | -190 مليون CN¥ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -35.9 مليار CN¥ | -76.9 مليار CN¥ | -34.5 مليار CN¥ | -20 مليار CN¥ | -27.6 مليار CN¥ | -31.4 مليار CN¥ | -3.94 مليار CN¥ | -50.4 مليار CN¥ | -8.56 مليار CN¥ | -25.1 مليار CN¥ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 6.85 مليار CN¥ | 23.6 مليار CN¥ | 20.7 مليار CN¥ | 1.34 مليار CN¥ | 12.4 مليار CN¥ | 8.84 مليار CN¥ | -6.81 مليار CN¥ | -13.1 مليار CN¥ | -7.54 مليار CN¥ | 19.7 مليار CN¥ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CN¥ | -1.72 مليار CN¥ | -3.31 مليار CN¥ | -4.96 مليار CN¥ | -13.1 مليار CN¥ | -7.58 مليار CN¥ | -1.93 مليار CN¥ | -4.76 مليار CN¥ | -6.32 مليار CN¥ | -5.39 مليار CN¥ | |
| توزيعات الأرباح | 0 CN¥ | -35.9 مليار CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 6.94 مليار CN¥ | 54.5 مليار CN¥ | -2.33 مليار CN¥ | -253 مليون CN¥ | 6.33 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 2.35 مليار CN¥ | 3.7 مليار CN¥ | 102 مليون CN¥ | 2.7 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 14.4 مليار CN¥ | 44.6 مليار CN¥ | 15.1 مليار CN¥ | -3.87 مليار CN¥ | 5.67 مليار CN¥ | 23.4 مليار CN¥ | -6.39 مليار CN¥ | -14.2 مليار CN¥ | -13.8 مليار CN¥ | 17.1 مليار CN¥ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 144 مليون CN¥ | -316 مليون CN¥ | 1.9 مليار CN¥ | 1 مليون CN¥ | -212 مليون CN¥ | -943 مليون CN¥ | 1.73 مليار CN¥ | 282 مليون CN¥ | 95 مليون CN¥ | -751 مليون CN¥ | |
| صافي التغير في النقد | 939 مليون CN¥ | 186 مليون CN¥ | 18.5 مليار CN¥ | 4.61 مليار CN¥ | 2.1 مليار CN¥ | 11.1 مليار CN¥ | 17.6 مليار CN¥ | -27.7 مليار CN¥ | -985 مليون CN¥ | -11.8 مليار CN¥ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 11.7 مليار CN¥ | 18.9 مليار CN¥ | 13.6 مليار CN¥ | 9.34 مليار CN¥ | 18.9 مليار CN¥ | 8.88 مليار CN¥ | 17.8 مليار CN¥ | 25.3 مليار CN¥ | 13.1 مليار CN¥ | -16.4 مليار CN¥ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.4 مليار CN¥ | 3.3 مليار CN¥ | 5.51 مليار CN¥ | 4.1 مليار CN¥ | 3.61 مليار CN¥ | 3.25 مليار CN¥ | 3.53 مليار CN¥ | 3.67 مليار CN¥ | 3.68 مليار CN¥ | 3.25 مليار CN¥ | |
| الفوائد المدفوعة | 1.11 مليار CN¥ | 1.21 مليار CN¥ | 1.58 مليار CN¥ | 2.45 مليار CN¥ | 2.2 مليار CN¥ | 2.54 مليار CN¥ | 2.69 مليار CN¥ | 2.76 مليار CN¥ | 2.24 مليار CN¥ | 2.01 مليار CN¥ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CNY.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CNY كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.