قائمة التدفقات النقدية لـ BHP Group Limited (BHP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 39,536 موظف · الرئيس التنفيذي Brandon Craig
- السعر
- 79.16 US$ -3.25%
- القيمة السوقية
- 201 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 214 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-19
- التقرير القادم
- 2027-02-15 EPS المتوقع 2.53 US$
في Q4 '26 حققت BHP Group Limited (BHP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 12.5 مليار US$، واستثمرت 5.02 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 7.66 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 3.88 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 927 مليون US$ | 6.97 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.41 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 88 مليون US$ | 0 US$ | 109 مليون US$ | 0 US$ | 97 مليون US$ | 0 US$ | 112 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | -7.47 مليار US$ | 0 US$ | -5 مليار US$ | 0 US$ | -9.57 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.4 مليار US$ | -904 مليون US$ | -991 مليون US$ | -825 مليون US$ | 436 مليون US$ | 518 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | 248 مليون US$ | -174 مليون US$ | 649 مليون US$ | -2.35 مليار US$ | 686 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.49 مليار US$ | 16 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 356 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.37 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 9.39 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.92 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | -3.03 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -4.74 مليار US$ | -4.53 مليار US$ | -5.21 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | -5.02 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -355 مليون US$ | 81.3 مليون US$ | 92 مليون US$ | 1.4 مليار US$ | 310 مليون US$ | -5.87 مليار US$ | 228 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 340 مليون US$ | 322 مليون US$ | 162 مليون US$ | 688 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -362 مليون US$ | -197 مليون US$ | -244 مليون US$ | -24.4 مليون US$ | -738 مليون US$ | -371 مليون US$ | -948 مليون US$ | -223 مليون US$ | -679 مليون US$ | -3.31 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.29 مليار US$ | -753 مليون US$ | -711 مليون US$ | -137 مليون US$ | -262 مليون US$ | 148 مليون US$ | -335 مليون US$ | 846 مليون US$ | -125 مليون US$ | -109 مليون US$ | -84.1 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.21 مليار US$ | -3.64 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | -3.29 مليار US$ | -9.78 مليار US$ | -5.08 مليار US$ | -3.68 مليار US$ | -5.67 مليار US$ | -7.69 مليار US$ | -6.48 مليار US$ | -5.57 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -308 مليون US$ | 2.62 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -174 مليون US$ | -60 مليون US$ | -1 مليون US$ | -148 مليون US$ | -1 مليون US$ | -87 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.38 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -5.01 مليار US$ | -3.91 مليار US$ | -8.66 مليار US$ | -4.61 مليار US$ | -4.05 مليار US$ | -3.63 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -2.54 مليار US$ | -3.09 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.94 مليار US$ | -3.16 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -2.37 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -779 مليون US$ | -991 مليون US$ | 2.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.6 مليار US$ | -8.33 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | 596 مليون US$ | -5.98 مليار US$ | -5.69 مليار US$ | -5.27 مليار US$ | -703 مليون US$ | -1.45 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 300 مليون US$ | 53 مليون US$ | -62 مليون US$ | -396 مليون US$ | -201 مليون US$ | 67 مليون US$ | 74 مليون US$ | -233 مليون US$ | -319 مليون US$ | 341 مليون US$ | 113 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -4.14 مليار US$ | 5.96 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | -7.63 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -2.94 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.45 مليار US$ | 15 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 10.3 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 7.96 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 7.9 مليار US$ | 9 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6.18 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 5.3 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 6.2 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 105 مليون US$ | 123 مليون US$ | 138 مليون US$ | 90 مليون US$ | 88 مليون US$ | 109 مليون US$ | 97 مليون US$ | 112 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -11.8 مليار US$ | -13.4 مليار US$ | -11.9 مليار US$ | -12.2 مليار US$ | -10.5 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -352 مليون US$ | -118 مليون US$ | 368 مليون US$ | 9 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -132 مليون US$ | -1.32 مليار US$ | 474 مليون US$ | -1.66 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 545 مليون US$ | -2.58 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | -5.18 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16.8 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 32.2 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -4.25 مليار US$ | -4.98 مليار US$ | -7.12 مليار US$ | -7.64 مليار US$ | -5.8 مليار US$ | -6.11 مليار US$ | -7.08 مليار US$ | -8.82 مليار US$ | -9.78 مليار US$ | -9.85 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -48 مليون US$ | 0 US$ | 10.6 مليار US$ | 265 مليون US$ | 155 مليون US$ | 1.48 مليار US$ | -5.34 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 661 مليون US$ | 685 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | -630 مليون US$ | -618 مليون US$ | -553 مليون US$ | -266 مليون US$ | -557 مليون US$ | -703 مليون US$ | -3.98 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -473 مليون US$ | -926 مليون US$ | -216 مليون US$ | 377 مليون US$ | -1.64 مليار US$ | -2.06 مليار US$ | -83 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -234 مليون US$ | -2.85 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -4.16 مليار US$ | -5.92 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | -7.62 مليار US$ | -7.85 مليار US$ | -6.96 مليار US$ | -13.1 مليار US$ | -8.76 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -12 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -5.54 مليار US$ | -3.66 مليار US$ | -2.35 مليار US$ | -1.49 مليار US$ | -7.79 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -108 مليون US$ | -171 مليون US$ | -5.22 مليار US$ | -143 مليون US$ | -234 مليون US$ | -149 مليون US$ | -88 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.92 مليار US$ | -5.22 مليار US$ | -11.4 مليار US$ | -6.88 مليار US$ | -7.9 مليار US$ | -17.9 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | -7.68 مليار US$ | -6.39 مليار US$ | -6.76 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -675 مليون US$ | -1.84 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.76 مليار US$ | -2.02 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -9.13 مليار US$ | -10.9 مليار US$ | -20.5 مليار US$ | -9.75 مليار US$ | -17.9 مليار US$ | -22.8 مليار US$ | -10.3 مليار US$ | -11.7 مليار US$ | -5.96 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 322 مليون US$ | 56 مليون US$ | -170 مليون US$ | -505 مليون US$ | 353 مليون US$ | -458 مليون US$ | -134 مليون US$ | -159 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 152 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.83 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | -258 مليون US$ | -2.19 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | -4.81 مليار US$ | 75 مليون US$ | -607 مليون US$ | 6.64 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 12.6 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 8.07 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-01